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汇添富港股红利ETF联接C(港股高C)基金盘中实时估值(501306)

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今天最新净值 1.2413 -0.0074 -0.59% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2413
成立日期：2017-11-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6316亿
最近资产：4.60亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立董瑾晏阳

汇添富港股红利ETF联接C基金501306重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00316	东方海外国际	0.0000	9.14%	0.57%	0.0521%
01308	海丰国际	0.0000	5.42%	0.45%	0.0244%
01088	中国神华	0.0000	5.26%	0.05%	0.0026%
01378	中国宏桥	0.0000	4.52%	1.61%	0.0728%
00857	中国石油股份	0.0000	3.65%	0.00%	0.0000%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.65%	-0.20%	-0.0073%
00386	中国石油化	0.0000	3.44%	1.83%	0.0630%
02343	太平洋航运	0.0000	3.36%	0.44%	0.0148%
00998	中信银行	0.0000	3.30%	0.44%	0.0145%
03988	中国银行	0.0000	3.01%	0.46%	0.0138%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.75%		0.2507%		0.00%

汇添富港股红利ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.44%	-0.18%
2025-12-15	-0.59%	-0.11%
2025-12-12	0.49%	-0.06%
2025-12-11	-0.27%	0.16%
2025-12-10	-1.04%	-0.43%
2025-12-09	-1.23%	-0.24%
2025-12-08	-0.95%	-0.40%
2025-12-05	0.02%	-0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富港股红利ETF联接C基金501306实时估值图

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C基金501306实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富移动互联股票A	2.7098	4.0642%
汇添富科技创新混合A	3.6872	3.8518%
汇添富科技创新混合C	3.4959	3.8518%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4440	3.8478%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4308	3.8478%
汇添富民营活力混合	7.0576	3.7422%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7196	3.6011%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.6992	3.6011%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%