汇添富中证港股通(LOF)C基金净值查询(501306)

今天最新净值 0.8814 -0.0119 -1.3300% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8893 0.0117 1.3279%

累计净值：0.8814
成立日期：2017-11-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4268亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立董瑾晏阳

今年以来汇添富中证港股通(LOF)C基金净值查询

今年以来,汇添富中证港股通(LOF)C(501306)基金累计收益率4.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8776	0.8776	0.8752	0.8752	0.0024	0.27%
2024-04-16	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8752	0.8752	0.8842	0.8842	-0.0090	-1.02%
2024-04-15	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8842	0.8842	0.8811	0.8811	0.0031	0.35%
2024-04-12	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8811	0.8811	0.8899	0.8899	-0.0088	-0.99%
2024-04-11	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8899	0.8899	0.8889	0.8889	0.0010	0.11%
2024-04-10	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8889	0.8889	0.8749	0.8749	0.0140	1.60%
2024-04-09	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8749	0.8749	0.8769	0.8769	-0.0020	-0.23%
2024-04-08	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8769	0.8769	0.8754	0.8754	0.0015	0.17%
2024-04-03	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8754	0.8754	0.8748	0.8748	0.0006	0.07%
2024-04-02	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8748	0.8748	0.8541	0.8541	0.0207	2.42%

2024-04-01	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8541	0.8541	0.8543	0.8543	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8543	0.8543	0.8545	0.8545	-0.0002	-0.02%
2024-03-28	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8545	0.8545	0.8538	0.8538	0.0007	0.08%
2024-03-27	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8538	0.8538	0.8550	0.8550	-0.0012	-0.14%
2024-03-26	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8550	0.8550	0.8626	0.8626	-0.0076	-0.88%
2024-03-25	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8626	0.8626	0.8635	0.8635	-0.0009	-0.10%
2024-03-22	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8635	0.8635	0.8901	0.8901	-0.0266	-2.99%
2024-03-21	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8901	0.8901	0.8767	0.8767	0.0134	1.53%
2024-03-20	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8767	0.8767	0.8722	0.8722	0.0045	0.52%
2024-03-19	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8722	0.8722	0.8821	0.8821	-0.0099	-1.12%
2024-03-18	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8821	0.8821	0.8814	0.8814	0.0007	0.08%
2024-03-15	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8814	0.8814	0.8933	0.8933	-0.0119	-1.33%
2024-03-14	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8933	0.8933	0.8916	0.8916	0.0017	0.19%
2024-03-13	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8916	0.8916	0.8996	0.8996	-0.0080	-0.89%
2024-03-12	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8996	0.8996	0.8902	0.8902	0.0094	1.06%

2024-03-11	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8902	0.8902	0.8924	0.8924	-0.0022	-0.25%
2024-03-08	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8924	0.8924	0.8769	0.8769	0.0155	1.77%
2024-03-07	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8769	0.8769	0.8765	0.8765	0.0004	0.05%
2024-03-06	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8765	0.8765	0.8670	0.8670	0.0095	1.10%
2024-03-05	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8670	0.8670	0.8776	0.8776	-0.0106	-1.21%
2024-03-04	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8776	0.8776	0.8770	0.8770	0.0006	0.07%
2024-03-01	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8770	0.8770	0.8737	0.8737	0.0033	0.38%
2024-02-29	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8737	0.8737	0.8759	0.8759	-0.0022	-0.25%
2024-02-28	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8759	0.8759	0.8841	0.8841	-0.0082	-0.93%
2024-02-27	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8841	0.8841	0.8850	0.8850	-0.0009	-0.10%
2024-02-26	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8850	0.8850	0.8947	0.8947	-0.0097	-1.08%
2024-02-23	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8947	0.8947	0.8953	0.8953	-0.0006	-0.07%
2024-02-22	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8953	0.8953	0.8725	0.8725	0.0228	2.61%
2024-02-21	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8725	0.8725	0.8603	0.8603	0.0122	1.42%
2024-02-20	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8603	0.8603	0.8495	0.8495	0.0108	1.27%
2024-02-19	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8495	0.8495	0.8403	0.8403	0.0092	1.09%
2024-02-08	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8403	0.8403	0.8423	0.8423	-0.0020	-0.24%
2024-02-07	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8423	0.8423	0.8447	0.8447	-0.0024	-0.28%
2024-02-06	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8447	0.8447	0.8232	0.8232	0.0215	2.61%
2024-02-05	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8232	0.8232	0.8248	0.8248	-0.0016	-0.19%
2024-02-02	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8248	0.8248	0.8273	0.8273	-0.0025	-0.30%
2024-02-01	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8273	0.8273	0.8281	0.8281	-0.0008	-0.10%
2024-01-31	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8281	0.8281	0.8348	0.8348	-0.0067	-0.80%
2024-01-30	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8348	0.8348	0.8518	0.8518	-0.0170	-2.00%
2024-01-29	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8518	0.8518	0.8474	0.8474	0.0044	0.52%
2024-01-26	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8474	0.8474	0.8522	0.8522	-0.0048	-0.56%
2024-01-25	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8522	0.8522	0.8325	0.8325	0.0197	2.37%
2024-01-24	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8325	0.8325	0.8042	0.8042	0.0283	3.52%
2024-01-23	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8042	0.8042	0.7896	0.7896	0.0146	1.85%
2024-01-22	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7896	0.7896	0.8095	0.8095	-0.0199	-2.46%
2024-01-19	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8095	0.8095	0.8149	0.8149	-0.0054	-0.66%
2024-01-18	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8149	0.8149	0.8046	0.8046	0.0103	1.28%
2024-01-17	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8046	0.8046	0.8343	0.8343	-0.0297	-3.56%
2024-01-16	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8343	0.8343	0.8430	0.8430	-0.0087	-1.03%
2024-01-15	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8430	0.8430	0.8413	0.8413	0.0017	0.20%
2024-01-12	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8413	0.8413	0.8322	0.8322	0.0091	1.09%
2024-01-11	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8322	0.8322	0.8309	0.8309	0.0013	0.16%
2024-01-10	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8309	0.8309	0.8366	0.8366	-0.0057	-0.68%
2024-01-09	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8366	0.8366	0.8482	0.8482	-0.0116	-1.37%
2024-01-08	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8482	0.8482	0.8591	0.8591	-0.0109	-1.27%
2024-01-05	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8591	0.8591	0.8562	0.8562	0.0029	0.34%
2024-01-04	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8562	0.8562	0.8472	0.8472	0.0090	1.06%
2024-01-03	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8472	0.8472	0.8433	0.8433	0.0039	0.46%
2024-01-02	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8433	0.8433	0.8465	0.8465	-0.0032	-0.38%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色50ETF	0.9614	1.35%
银行股基	1.2302	1.09%
金融ETF	1.4140	1.05%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1084	1.05%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1132	1.04%
汇添富港股通专注成长	0.5246	1.00%
汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.6975	0.93%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.7242	0.92%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.7204	0.92%
港股高息	0.9085	0.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%