汇添富数字未来混合A基金净值查询(011399)

今天最新净值 0.9899 -0.0214 -2.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9924 0.0161 1.6534%

累计净值：0.9899
成立日期：2021-02-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：58.3643亿
最近资产：46.88亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨瑨

近一季汇添富数字未来混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富数字未来混合A(011399)基金累计收益率5.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011399	汇添富数字未来混合A	0.9763	0.9763	0.9899	0.9899	-0.0136	-1.37%
2025-12-15	011399	汇添富数字未来混合A	0.9899	0.9899	1.0113	1.0113	-0.0214	-2.12%
2025-12-12	011399	汇添富数字未来混合A	1.0113	1.0113	0.9949	0.9949	0.0164	1.65%
2025-12-11	011399	汇添富数字未来混合A	0.9949	0.9949	1.0159	1.0159	-0.0210	-2.07%
2025-12-10	011399	汇添富数字未来混合A	1.0159	1.0159	1.0189	1.0189	-0.0030	-0.29%
2025-12-09	011399	汇添富数字未来混合A	1.0189	1.0189	0.9965	0.9965	0.0224	2.25%
2025-12-08	011399	汇添富数字未来混合A	0.9965	0.9965	0.9634	0.9634	0.0331	3.44%
2025-12-05	011399	汇添富数字未来混合A	0.9634	0.9634	0.9602	0.9602	0.0032	0.33%
2025-12-04	011399	汇添富数字未来混合A	0.9602	0.9602	0.9499	0.9499	0.0103	1.08%
2025-12-03	011399	汇添富数字未来混合A	0.9499	0.9499	0.9526	0.9526	-0.0027	-0.28%

2025-12-02	011399	汇添富数字未来混合A	0.9526	0.9526	0.9551	0.9551	-0.0025	-0.26%
2025-12-01	011399	汇添富数字未来混合A	0.9551	0.9551	0.9396	0.9396	0.0155	1.65%
2025-11-28	011399	汇添富数字未来混合A	0.9396	0.9396	0.9370	0.9370	0.0026	0.28%
2025-11-27	011399	汇添富数字未来混合A	0.9370	0.9370	0.9441	0.9441	-0.0071	-0.75%
2025-11-26	011399	汇添富数字未来混合A	0.9441	0.9441	0.9126	0.9126	0.0315	3.45%
2025-11-25	011399	汇添富数字未来混合A	0.9126	0.9126	0.8844	0.8844	0.0282	3.19%
2025-11-24	011399	汇添富数字未来混合A	0.8844	0.8844	0.8901	0.8901	-0.0057	-0.64%
2025-11-21	011399	汇添富数字未来混合A	0.8901	0.8901	0.9414	0.9414	-0.0513	-5.45%
2025-11-20	011399	汇添富数字未来混合A	0.9414	0.9414	0.9452	0.9452	-0.0038	-0.40%
2025-11-19	011399	汇添富数字未来混合A	0.9452	0.9452	0.9450	0.9450	0.0002	0.02%
2025-11-18	011399	汇添富数字未来混合A	0.9450	0.9450	0.9433	0.9433	0.0017	0.18%
2025-11-17	011399	汇添富数字未来混合A	0.9433	0.9433	0.9393	0.9393	0.0040	0.43%
2025-11-14	011399	汇添富数字未来混合A	0.9393	0.9393	0.9756	0.9756	-0.0363	-3.86%
2025-11-13	011399	汇添富数字未来混合A	0.9756	0.9756	0.9668	0.9668	0.0088	0.91%
2025-11-12	011399	汇添富数字未来混合A	0.9668	0.9668	0.9666	0.9666	0.0002	0.02%

2025-11-11	011399	汇添富数字未来混合A	0.9666	0.9666	0.9937	0.9937	-0.0271	-2.80%
2025-11-10	011399	汇添富数字未来混合A	0.9937	0.9937	1.0025	1.0025	-0.0088	-0.88%
2025-11-07	011399	汇添富数字未来混合A	1.0025	1.0025	1.0220	1.0220	-0.0195	-1.91%
2025-11-06	011399	汇添富数字未来混合A	1.0220	1.0220	0.9889	0.9889	0.0331	3.35%
2025-11-05	011399	汇添富数字未来混合A	0.9889	0.9889	0.9908	0.9908	-0.0019	-0.19%
2025-11-04	011399	汇添富数字未来混合A	0.9908	0.9908	0.9960	0.9960	-0.0052	-0.52%
2025-11-03	011399	汇添富数字未来混合A	0.9960	0.9960	0.9901	0.9901	0.0059	0.60%
2025-10-31	011399	汇添富数字未来混合A	0.9901	0.9901	1.0480	1.0480	-0.0579	-5.85%
2025-10-30	011399	汇添富数字未来混合A	1.0480	1.0480	1.0705	1.0705	-0.0225	-2.10%
2025-10-29	011399	汇添富数字未来混合A	1.0705	1.0705	1.0570	1.0570	0.0135	1.28%
2025-10-28	011399	汇添富数字未来混合A	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2025-10-27	011399	汇添富数字未来混合A	1.0569	1.0569	1.0076	1.0076	0.0493	4.89%
2025-10-24	011399	汇添富数字未来混合A	1.0076	1.0076	0.9531	0.9531	0.0545	5.72%
2025-10-23	011399	汇添富数字未来混合A	0.9531	0.9531	0.9632	0.9632	-0.0101	-1.05%
2025-10-22	011399	汇添富数字未来混合A	0.9632	0.9632	0.9725	0.9725	-0.0093	-0.96%
2025-10-21	011399	汇添富数字未来混合A	0.9725	0.9725	0.9281	0.9281	0.0444	4.78%
2025-10-20	011399	汇添富数字未来混合A	0.9281	0.9281	0.9015	0.9015	0.0266	2.95%
2025-10-17	011399	汇添富数字未来混合A	0.9015	0.9015	0.9374	0.9374	-0.0359	-3.83%
2025-10-16	011399	汇添富数字未来混合A	0.9374	0.9374	0.9363	0.9363	0.0011	0.12%
2025-10-15	011399	汇添富数字未来混合A	0.9363	0.9363	0.9103	0.9103	0.0260	2.86%
2025-10-14	011399	汇添富数字未来混合A	0.9103	0.9103	0.9670	0.9670	-0.0567	-6.23%
2025-10-13	011399	汇添富数字未来混合A	0.9670	0.9670	0.9774	0.9774	-0.0104	-1.06%
2025-10-10	011399	汇添富数字未来混合A	0.9774	0.9774	1.0123	1.0123	-0.0349	-3.45%
2025-10-09	011399	汇添富数字未来混合A	1.0123	1.0123	1.0010	1.0010	0.0113	1.13%
2025-09-30	011399	汇添富数字未来混合A	1.0010	1.0010	1.0088	1.0088	-0.0078	-0.77%
2025-09-29	011399	汇添富数字未来混合A	1.0088	1.0088	0.9835	0.9835	0.0253	2.57%
2025-09-26	011399	汇添富数字未来混合A	0.9835	0.9835	1.0156	1.0156	-0.0321	-3.16%
2025-09-25	011399	汇添富数字未来混合A	1.0156	1.0156	1.0120	1.0120	0.0036	0.36%
2025-09-24	011399	汇添富数字未来混合A	1.0120	1.0120	1.0041	1.0041	0.0079	0.79%
2025-09-23	011399	汇添富数字未来混合A	1.0041	1.0041	0.9992	0.9992	0.0049	0.49%
2025-09-22	011399	汇添富数字未来混合A	0.9992	0.9992	0.9758	0.9758	0.0234	2.40%
2025-09-19	011399	汇添富数字未来混合A	0.9758	0.9758	0.9705	0.9705	0.0053	0.55%
2025-09-18	011399	汇添富数字未来混合A	0.9705	0.9705	0.9595	0.9595	0.0110	1.15%
2025-09-17	011399	汇添富数字未来混合A	0.9595	0.9595	0.9457	0.9457	0.0138	1.46%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%