汇添富数字未来混合A基金净值查询(011399)
今天最新净值
0.5745
0.0146 2.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5699
0.0100 1.7946%
- 累计净值：0.5745
- 成立日期：2021-02-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：63.6364亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一周,汇添富数字未来混合A(011399)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011399 |
汇添富数字未来混合A |
0.5745 |
0.5745 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0146 |
2.61% |
| 2024-04-25 |
011399 |
汇添富数字未来混合A |
0.5599 |
0.5599 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
011399 |
汇添富数字未来混合A |
0.5627 |
0.5627 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0107 |
1.94% |
| 2024-04-23 |
011399 |
汇添富数字未来混合A |
0.5520 |
0.5520 |
0.5479 |
0.5479 |
0.0041 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
011399 |
汇添富数字未来混合A |
0.5479 |
0.5479 |
0.5446 |
0.5446 |
0.0033 |
0.61% |
