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平安大华短债E基金净值查询(005756)

今天最新净值 1.1816 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季平安大华短债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华短债E(005756)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005756 平安大华短债E 1.1831 1.2031 1.1830 1.2030 0.0001 0.01%
2024-03-27 005756 平安大华短债E 1.1830 1.2030 1.1828 1.2028 0.0002 0.02%
2024-03-26 005756 平安大华短债E 1.1828 1.2028 1.1828 1.2028 0.0000 0.00%
2024-03-25 005756 平安大华短债E 1.1828 1.2028 1.1827 1.2027 0.0001 0.01%
2024-03-22 005756 平安大华短债E 1.1827 1.2027 1.1826 1.2026 0.0001 0.01%
2024-03-21 005756 平安大华短债E 1.1826 1.2026 1.1824 1.2024 0.0002 0.02%
2024-03-20 005756 平安大华短债E 1.1824 1.2024 1.1824 1.2024 0.0000 0.00%
2024-03-19 005756 平安大华短债E 1.1824 1.2024 1.1821 1.2021 0.0003 0.03%
2024-03-18 005756 平安大华短债E 1.1821 1.2021 1.1816 1.2016 0.0005 0.04%
2024-03-15 005756 平安大华短债E 1.1816 1.2016 1.1815 1.2015 0.0001 0.01%
2024-03-14 005756 平安大华短债E 1.1815 1.2015 1.1817 1.2017 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 005756 平安大华短债E 1.1817 1.2017 1.1819 1.2019 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 005756 平安大华短债E 1.1819 1.2019 1.1821 1.2021 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 005756 平安大华短债E 1.1821 1.2021 1.1819 1.2019 0.0002 0.02%
2024-03-08 005756 平安大华短债E 1.1819 1.2019 1.1819 1.2019 0.0000 0.00%
2024-03-07 005756 平安大华短债E 1.1819 1.2019 1.1818 1.2018 0.0001 0.01%
2024-03-06 005756 平安大华短债E 1.1818 1.2018 1.1816 1.2016 0.0002 0.02%
2024-03-05 005756 平安大华短债E 1.1816 1.2016 1.1816 1.2016 0.0000 0.00%
2024-03-04 005756 平安大华短债E 1.1816 1.2016 1.1813 1.2013 0.0003 0.03%
2024-03-01 005756 平安大华短债E 1.1813 1.2013 1.1814 1.2014 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 005756 平安大华短债E 1.1814 1.2014 1.1812 1.2012 0.0002 0.02%
2024-02-28 005756 平安大华短债E 1.1812 1.2012 1.1812 1.2012 0.0000 0.00%
2024-02-27 005756 平安大华短债E 1.1812 1.2012 1.1810 1.2010 0.0002 0.02%
2024-02-26 005756 平安大华短债E 1.1810 1.2010 1.1807 1.2007 0.0003 0.03%
2024-02-23 005756 平安大华短债E 1.1807 1.2007 1.1804 1.2004 0.0003 0.03%
2024-02-22 005756 平安大华短债E 1.1804 1.2004 1.1802 1.2002 0.0002 0.02%
2024-02-21 005756 平安大华短债E 1.1802 1.2002 1.1800 1.2000 0.0002 0.02%
2024-02-20 005756 平安大华短债E 1.1800 1.2000 1.1796 1.1996 0.0004 0.03%
2024-02-19 005756 平安大华短债E 1.1796 1.1996 1.1788 1.1988 0.0008 0.07%
2024-02-08 005756 平安大华短债E 1.1788 1.1988 1.1786 1.1986 0.0002 0.02%
2024-02-07 005756 平安大华短债E 1.1786 1.1986 1.1786 1.1986 0.0000 0.00%
2024-02-06 005756 平安大华短债E 1.1786 1.1986 1.1787 1.1987 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 005756 平安大华短债E 1.1787 1.1987 1.1784 1.1984 0.0003 0.03%
2024-02-02 005756 平安大华短债E 1.1784 1.1984 1.1782 1.1982 0.0002 0.02%
2024-02-01 005756 平安大华短债E 1.1782 1.1982 1.1781 1.1981 0.0001 0.01%
2024-01-31 005756 平安大华短债E 1.1781 1.1981 1.1776 1.1976 0.0005 0.04%
2024-01-30 005756 平安大华短债E 1.1776 1.1976 1.1772 1.1972 0.0004 0.03%
2024-01-29 005756 平安大华短债E 1.1772 1.1972 1.1770 1.1970 0.0002 0.02%
2024-01-26 005756 平安大华短债E 1.1770 1.1970 1.1768 1.1968 0.0002 0.02%
2024-01-25 005756 平安大华短债E 1.1768 1.1968 1.1767 1.1967 0.0001 0.01%
2024-01-24 005756 平安大华短债E 1.1767 1.1967 1.1765 1.1965 0.0002 0.02%
2024-01-23 005756 平安大华短债E 1.1765 1.1965 1.1764 1.1964 0.0001 0.01%
2024-01-22 005756 平安大华短债E 1.1764 1.1964 1.1761 1.1961 0.0003 0.03%
2024-01-19 005756 平安大华短债E 1.1761 1.1961 1.1760 1.1960 0.0001 0.01%
2024-01-18 005756 平安大华短债E 1.1760 1.1960 1.1758 1.1958 0.0002 0.02%
2024-01-17 005756 平安大华短债E 1.1758 1.1958 1.1756 1.1956 0.0002 0.02%
2024-01-16 005756 平安大华短债E 1.1756 1.1956 1.1755 1.1955 0.0001 0.01%
2024-01-15 005756 平安大华短债E 1.1755 1.1955 1.1752 1.1952 0.0003 0.03%
2024-01-12 005756 平安大华短债E 1.1752 1.1952 1.1751 1.1951 0.0001 0.01%
2024-01-11 005756 平安大华短债E 1.1751 1.1951 1.1750 1.1950 0.0001 0.01%
2024-01-10 005756 平安大华短债E 1.1750 1.1950 1.1747 1.1947 0.0003 0.03%
2024-01-09 005756 平安大华短债E 1.1747 1.1947 1.1743 1.1943 0.0004 0.03%
2024-01-08 005756 平安大华短债E 1.1743 1.1943 1.1740 1.1940 0.0003 0.03%
2024-01-05 005756 平安大华短债E 1.1740 1.1940 1.1737 1.1937 0.0003 0.03%
2024-01-04 005756 平安大华短债E 1.1737 1.1937 1.1736 1.1936 0.0001 0.01%
2024-01-03 005756 平安大华短债E 1.1736 1.1936 1.1736 1.1936 0.0000 0.00%
2024-01-02 005756 平安大华短债E 1.1736 1.1936 1.1732 1.1932 0.0004 0.03%
2023-12-29 005756 平安大华短债E 1.1732 1.1932 1.1727 1.1927 0.0005 0.04%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安鑫安混合A 1.1824 1.73%
平安鑫安混合C 1.1437 1.73%
平安估值优势混合C 1.3524 1.71%
平安优势产业混合A 1.7352 1.60%
平安优势产业混合C 1.6545 1.60%
平安转型创新混合A 2.3755 1.49%
平安转型创新混合C 2.2678 1.49%
平安策略 4.2280 1.46%
平安新鑫A 2.2050 1.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%