平安大华短债E基金净值查询(005756)
今天最新净值
1.1816
0.0001 0.0100%
2024-03-28
- 累计净值:1.2016
- 成立日期:2018-05-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:85.8704亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:段玮婧 张文平 欧阳亮
近一季,平安大华短债E(005756)基金累计收益率1.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005756 |
平安大华短债E |
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1.2031 |
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2024-03-27 |
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平安大华短债E |
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2024-03-26 |
005756 |
平安大华短债E |
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1.2028 |
1.1828 |
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2024-03-25 |
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2024-03-22 |
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2024-01-18 |
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2024-01-17 |
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平安大华短债E |
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平安大华短债E |
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2024-01-12 |
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2024-01-08 |
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平安大华短债E |
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2024-01-05 |
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平安大华短债E |
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2024-01-04 |
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2024-01-03 |
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平安大华短债E |
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1.1736 |
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2024-01-02 |
005756 |
平安大华短债E |
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2023-12-29 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1732 |
1.1932 |
1.1727 |
1.1927 |
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