平安短债E基金净值查询(005756)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2549
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：74.3719亿
- 最近资产：88.80亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：欧阳亮
近一季,平安短债E(005756)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005756 |
平安短债E |
1.2350 |
1.2550 |
1.2349 |
1.2549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005756 |
平安短债E |
1.2349 |
1.2549 |
1.2348 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005756 |
平安短债E |
1.2348 |
1.2548 |
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1.2547 |
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| 2026-09-11 |
005756 |
平安短债E |
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1.2547 |
1.2347 |
1.2547 |
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| 2026-09-10 |
005756 |
平安短债E |
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| 2026-09-09 |
005756 |
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| 2026-09-08 |
005756 |
平安短债E |
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| 2026-09-07 |
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1.2545 |
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| 2026-09-04 |
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平安短债E |
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| 2026-09-03 |
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平安短债E |
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|
|
| 2026-09-02 |
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平安短债E |
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| 2026-09-01 |
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平安短债E |
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平安短债E |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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平安短债E |
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| 2026-08-21 |
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平安短债E |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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平安短债E |
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| 2026-08-18 |
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平安短债E |
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平安短债E |
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|
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平安短债E |
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平安短债E |
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平安短债E |
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1.2323 |
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平安短债E |
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平安短债E |
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平安短债E |
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平安短债E |
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平安短债E |
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平安短债E |
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平安短债E |
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| 2026-07-03 |
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平安短债E |
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平安短债E |
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005756 |
平安短债E |
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1.2519 |
1.2319 |
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| 2026-06-29 |
005756 |
平安短债E |
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平安短债E |
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005756 |
平安短债E |
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| 2026-06-23 |
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平安短债E |
1.2312 |
1.2512 |
1.2314 |
1.2514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
005756 |
平安短债E |
1.2314 |
1.2514 |
1.2313 |
1.2513 |
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| 2026-06-18 |
005756 |
平安短债E |
1.2313 |
1.2513 |
1.2312 |
1.2512 |
0.0001 |
0.01% |
