平安大华短债E基金净值查询(005756)
今天最新净值
1.1816
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2016
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：85.8704亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 张文平 欧阳亮
近一季,平安大华短债E(005756)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1876 |
1.2076 |
1.1880 |
1.2080 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1880 |
1.2080 |
1.1881 |
1.2081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1881 |
1.2081 |
1.1884 |
1.2084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1884 |
1.2084 |
1.1880 |
1.2080 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1880 |
1.2080 |
1.1875 |
1.2075 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1875 |
1.2075 |
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| 2024-04-18 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1871 |
1.2071 |
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1.2068 |
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0.03% |
| 2024-04-17 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1868 |
1.2068 |
1.1866 |
1.2066 |
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0.02% |
| 2024-04-16 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1866 |
1.2066 |
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| 2024-04-15 |
005756 |
平安大华短债E |
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1.2065 |
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|
|
| 2024-04-12 |
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平安大华短债E |
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| 2024-04-11 |
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平安大华短债E |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-09 |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
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平安大华短债E |
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| 2024-04-02 |
005756 |
平安大华短债E |
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| 2024-04-01 |
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平安大华短债E |
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| 2024-03-29 |
005756 |
平安大华短债E |
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| 2024-03-28 |
005756 |
平安大华短债E |
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| 2024-03-27 |
005756 |
平安大华短债E |
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| 2024-03-26 |
005756 |
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1.2028 |
1.1828 |
1.2028 |
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| 2024-03-25 |
005756 |
平安大华短债E |
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| 2024-03-22 |
005756 |
平安大华短债E |
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1.2027 |
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1.2026 |
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| 2024-03-21 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1826 |
1.2026 |
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|
|
| 2024-03-20 |
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1.2024 |
1.1824 |
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| 2024-03-19 |
005756 |
平安大华短债E |
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| 2024-03-18 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1821 |
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| 2024-03-15 |
005756 |
平安大华短债E |
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1.2016 |
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| 2024-03-14 |
005756 |
平安大华短债E |
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| 2024-03-13 |
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平安大华短债E |
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| 2024-03-12 |
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平安大华短债E |
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平安大华短债E |
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1.1819 |
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平安大华短债E |
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平安大华短债E |
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1.2018 |
1.1816 |
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| 2024-03-05 |
005756 |
平安大华短债E |
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1.2016 |
1.1816 |
1.2016 |
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| 2024-03-04 |
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平安大华短债E |
1.1816 |
1.2016 |
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| 2024-03-01 |
005756 |
平安大华短债E |
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1.2013 |
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| 2024-02-29 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1814 |
1.2014 |
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1.2012 |
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| 2024-02-28 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1812 |
1.2012 |
1.1812 |
1.2012 |
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| 2024-02-27 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1812 |
1.2012 |
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005756 |
平安大华短债E |
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| 2024-02-23 |
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平安大华短债E |
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| 2024-02-22 |
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平安大华短债E |
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1.2004 |
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1.2002 |
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平安大华短债E |
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平安大华短债E |
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| 2024-02-19 |
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平安大华短债E |
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平安大华短债E |
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005756 |
平安大华短债E |
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| 2024-02-06 |
005756 |
平安大华短债E |
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| 2024-02-05 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1787 |
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| 2024-02-02 |
005756 |
平安大华短债E |
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| 2024-02-01 |
005756 |
平安大华短债E |
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1.1982 |
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1.1981 |
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0.01% |
| 2024-01-31 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1781 |
1.1981 |
1.1776 |
1.1976 |
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0.04% |
| 2024-01-30 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1776 |
1.1976 |
1.1772 |
1.1972 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1772 |
1.1972 |
1.1770 |
1.1970 |
0.0002 |
0.02% |
