平安大华短债E基金净值查询(005756)
今天最新净值
1.1816
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2016
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：85.8704亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 张文平 欧阳亮
近一周,平安大华短债E(005756)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1876 |
1.2076 |
1.1880 |
1.2080 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1880 |
1.2080 |
1.1881 |
1.2081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1881 |
1.2081 |
1.1884 |
1.2084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1884 |
1.2084 |
1.1880 |
1.2080 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
005756 |
平安大华短债E |
1.1880 |
1.2080 |
1.1875 |
1.2075 |
0.0005 |
0.04% |
