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平安大华短债E基金净值查询(005756)

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今天最新净值 1.1816 0.0001 0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2016
成立日期：2018-05-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：85.8704亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：段玮婧张文平欧阳亮

近一月平安大华短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安大华短债E(005756)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005756	平安大华短债E	1.1876	1.2076	1.1880	1.2080	-0.0004	-0.03%
2024-04-25	005756	平安大华短债E	1.1880	1.2080	1.1881	1.2081	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	005756	平安大华短债E	1.1881	1.2081	1.1884	1.2084	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	005756	平安大华短债E	1.1884	1.2084	1.1880	1.2080	0.0004	0.03%
2024-04-22	005756	平安大华短债E	1.1880	1.2080	1.1875	1.2075	0.0005	0.04%
2024-04-19	005756	平安大华短债E	1.1875	1.2075	1.1871	1.2071	0.0004	0.03%
2024-04-18	005756	平安大华短债E	1.1871	1.2071	1.1868	1.2068	0.0003	0.03%
2024-04-17	005756	平安大华短债E	1.1868	1.2068	1.1866	1.2066	0.0002	0.02%
2024-04-16	005756	平安大华短债E	1.1866	1.2066	1.1865	1.2065	0.0001	0.01%
2024-04-15	005756	平安大华短债E	1.1865	1.2065	1.1861	1.2061	0.0004	0.03%

2024-04-12	005756	平安大华短债E	1.1861	1.2061	1.1856	1.2056	0.0005	0.04%
2024-04-11	005756	平安大华短债E	1.1856	1.2056	1.1852	1.2052	0.0004	0.03%
2024-04-10	005756	平安大华短债E	1.1852	1.2052	1.1849	1.2049	0.0003	0.03%
2024-04-09	005756	平安大华短债E	1.1849	1.2049	1.1845	1.2045	0.0004	0.03%
2024-04-08	005756	平安大华短债E	1.1845	1.2045	1.1840	1.2040	0.0005	0.04%
2024-04-03	005756	平安大华短债E	1.1840	1.2040	1.1837	1.2037	0.0003	0.03%
2024-04-02	005756	平安大华短债E	1.1837	1.2037	1.1834	1.2034	0.0003	0.03%
2024-04-01	005756	平安大华短债E	1.1834	1.2034	1.1833	1.2033	0.0001	0.01%
2024-03-29	005756	平安大华短债E	1.1833	1.2033	1.1831	1.2031	0.0002	0.02%
2024-03-28	005756	平安大华短债E	1.1831	1.2031	1.1830	1.2030	0.0001	0.01%
2024-03-27	005756	平安大华短债E	1.1830	1.2030	1.1828	1.2028	0.0002	0.02%

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安鑫利混合A	1.1318	3.58%
平安医疗健康混合A	1.6801	3.32%
平安转型创新混合A	2.4327	2.82%
平安转型创新混合C	2.3210	2.82%
平安策略	4.3610	2.81%
平安安心灵活配置混合A	0.8287	2.71%
平安消费精选混合A	0.9490	2.16%
平安消费精选混合C	0.9243	2.16%
平安500	5.5958	2.09%
平安智慧	0.6550	2.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%