| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.20% | 0.05% | 0.11% | 0.32% | 1.64% | 3.21% | 6.23% | 24.89% |
| 同类排名 | 807/1152 | 378/1162 | 624/1160 | 870/1156 | 770/1129 | 795/1002 | 623/851 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2351 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.2350 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.2349 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.2348 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.2347 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.2347 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起A | 1.1133 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1192 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0999 | 0.12% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0793 | 0.11% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0398 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |