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平安短债E - 基金主页(代码:005756)

今天最新净值 1.2351 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2551
  • 成立日期:2018-05-16
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:74.3719亿
  • 最近资产:88.80亿
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:欧阳亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% 0.05% 0.11% 0.32% 1.64% 3.21% 6.23% 24.89%
同类排名 807/1152 378/1162 624/1160 870/1156 770/1129 795/1002 623/851 -
平安短债E(005756)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2351 0.01%
2026-09-16 1.2350 0.01%
2026-09-15 1.2349 0.01%
2026-09-14 1.2348 0.01%
2026-09-11 1.2347 0.00%
2026-09-10 1.2347 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-21 分红 每份派现金0.0200元
平安短债E基金动态
平安短债E(005756)基金档案
基金代码 005756 基金简称 平安短债E 基金全称
发行日期 2018-04-16~2018-05-11 成立日期 2018-05-16 基金类型 债券型-中短债
基金经理 欧阳亮 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 88.80亿 最近份额 74.3719亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.7492 2.47%
平安智慧 1.0480 2.44%
平安鑫安混合A 2.6383 2.17%
平安鑫安混合C 2.5274 2.17%
鼎越LOF 5.2223 2.14%
平安新鑫A 2.9250 2.13%
平安新鑫C 2.8020 2.11%
平安睿享文娱混合A 3.6680 1.92%
平安500 8.5141 1.92%
平安睿享文娱混合C 4.2180 1.91%