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平安300ETF联接C - 基金主页(代码:005640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0514 0.0021 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0379 0.0001 0.0084%

累计净值：1.0514
成立日期：2018-04-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.2757亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：成钧李严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.57%	0.65%	5.64%	6.32%	-8.30%	-6.49%	-22.93%	5.14%
同类排名	761/2643	1868/2752	1781/2723	706/2605	775/2194	815/1816	755/1167	-

平安300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	4.2700	0.50%	1.13%
600036	招商银行	4.1100	0.31%	2.81%
601166	兴业银行	6.1900	0.22%	1.63%
600887	伊利股份	2.4100	0.14%	0.36%
601888	中国中免	0.3000	0.14%	-0.50%
600276	恒瑞医药	0.9100	0.12%	1.37%
600519	贵州茅台	0.0300	0.09%	-0.03%
600763	通策医疗	0.1400	0.05%	3.32%
601601	中国太保	0.8800	0.05%	1.78%
600406	国电南瑞	0.8600	0.04%	-2.33%

平安300ETF联接C(005640)基金档案

基金代码	005640	基金简称	平安300ETF联接C	基金全称
发行日期	2018-03-05~2018-03-30	成立日期	2018-04-04	基金类型
基金经理	成钧李严	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产		最近份额	4.2757亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医疗健康混合A	1.6261	1.41%
平安股息精选沪港深A	1.3537	0.42%
平安股息精选沪港深C	1.2738	0.42%
MSCI低波	1.2002	0.28%
平安300	3.7303	0.24%
平安300ETF联接A	1.0658	0.23%
平安300ETF联接C	1.0402	0.23%
MSCI国际	1.3555	0.17%
平安估值优势混合C	1.3859	0.17%
平安沪深300指数量化增强A	1.1167	0.16%