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平安沪深300指数量化A(平安大华沪深300指数量化增强A) - 基金主页(代码:005113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6308 0.0176 1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6600 0.0068 0.4108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6308
成立日期：2017-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8261亿
最近资产：4.85亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	-1.69%	-6.12%	-11.54%	3.57%	61.49%	39.19%	67.49%
同类排名	2451/4773	3125/5467	2887/5421	3536/5238	1845/4400	1199/2954	772/2253	-

平安沪深300指数量化A(005113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6210	-0.60%
2026-09-16	1.6308	1.09%
2026-09-15	1.6132	-0.52%
2026-09-14	1.6217	-0.96%
2026-09-11	1.6375	-0.69%
2026-09-10	1.6488	-0.44%

平安沪深300指数量化A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.97%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.70%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.68%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.44%	-0.05%
688981	中芯国际	0.0000	2.09%	1.23%
002384	东山精密	0.0000	2.05%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	1.70%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.65%	1.47%
688521	芯原股份	0.0000	1.64%	8.07%

平安沪深300指数量化A(005113)基金档案

基金代码	005113	基金简称	平安沪深300指数量化A	基金全称
发行日期	2017-11-20~2017-12-20	成立日期	2017-12-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	4.85亿	最近份额	3.8261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%