平安沪深300指数量化A(平安大华沪深300指数量化增强A)基金净值查询(005113)
今天最新净值
1.6025
0.0448 2.88%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5939
-0.0086 -0.5386%
- 累计净值：1.6025
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8261亿
- 最近资产：3.54亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：毛时超 俞瑶
近一季平安沪深300指数量化A|平安大华沪深300指数量化增强A基金净值查询
近一季,平安沪深300指数量化A(005113)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5864 |
1.5864 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0161 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6025 |
1.6025 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0448 |
2.88% |
| 2025-12-16 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5577 |
1.5577 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0272 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5849 |
1.5849 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5988 |
1.5988 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0144 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5844 |
1.5844 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0199 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6043 |
1.6043 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6054 |
1.6054 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6146 |
1.6146 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0180 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5966 |
1.5966 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0238 |
1.51% |
|
|
| 2025-12-04 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5728 |
1.5728 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0205 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5559 |
1.5559 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0205 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0274 |
1.82% |
| 2025-11-24 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5092 |
1.5092 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0490 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0174 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5848 |
1.5848 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0318 |
-1.97% |
|
|
| 2025-11-13 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6166 |
1.6166 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0234 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5932 |
1.5932 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5970 |
1.5970 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0156 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6126 |
1.6126 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6126 |
1.6126 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6199 |
1.6199 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0313 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5886 |
1.5886 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5849 |
1.5849 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0149 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5998 |
1.5998 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5977 |
1.5977 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0289 |
-1.78% |
| 2025-10-30 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6266 |
1.6266 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0153 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6419 |
1.6419 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0186 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6233 |
1.6233 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6282 |
1.6282 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0276 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6006 |
1.6006 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0303 |
1.93% |
| 2025-10-23 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5703 |
1.5703 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5790 |
1.5790 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0330 |
2.13% |
| 2025-10-20 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0087 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0363 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5736 |
1.5736 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5699 |
1.5699 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0265 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0274 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5708 |
1.5708 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5798 |
1.5798 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0391 |
-2.42% |
| 2025-10-09 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6189 |
1.6189 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0228 |
1.43% |
| 2025-09-30 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5961 |
1.5961 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0098 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0235 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0197 |
-1.24% |
| 2025-09-25 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5825 |
1.5825 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0106 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5719 |
1.5719 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0112 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5607 |
1.5607 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0169 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5482 |
1.5482 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0024 |
-0.15% |
