平安沪深300指数量化A(平安大华沪深300指数量化增强A)基金净值查询(005113)
今天最新净值
1.6025
0.0448 2.88%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5939
-0.0086 -0.5386%
- 累计净值：1.6025
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8261亿
- 最近资产：3.54亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：毛时超 俞瑶
近一月平安沪深300指数量化A|平安大华沪深300指数量化增强A基金净值查询
近一月,平安沪深300指数量化A(005113)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5864 |
1.5864 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0161 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6025 |
1.6025 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0448 |
2.88% |
| 2025-12-16 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5577 |
1.5577 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0272 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5849 |
1.5849 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5988 |
1.5988 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0144 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5844 |
1.5844 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0199 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6043 |
1.6043 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6054 |
1.6054 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.6146 |
1.6146 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0180 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5966 |
1.5966 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0238 |
1.51% |
|
|
| 2025-12-04 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5728 |
1.5728 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0205 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5559 |
1.5559 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0205 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0274 |
1.82% |
| 2025-11-24 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5092 |
1.5092 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0490 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
005113 |
平安沪深300指数量化A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0080 |
0.51% |
