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平安大华沪深300指数量化A基金盘中实时估值(005113)

今天最新净值 1.1173 0.0020 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1173
  • 成立日期:2017-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0895亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:毛时超 俞瑶
平安大华沪深300指数量化A基金005113重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.3300 3.59% 0.07% 0.0025%
000568 泸州老窖 3.7000 3.14% -0.25% -0.0079%
300750 宁德时代 6.9100 2.49% 0.73% 0.0182%
601899 紫金矿业 0.0000 2.12% 4.47% 0.0948%
600036 招商银行 17.0600 1.56% 0.06% 0.0009%
000333 美的集团 0.0000 1.44% -0.56% -0.0081%
600900 长江电力 26.2000 1.42% 0.32% 0.0045%
601601 中国太保 44.0400 1.24% 1.68% 0.0208%
002475 立讯精密 0.0000 1.09% -1.14% -0.0124%
601166 兴业银行 0.0000 1.08% -2.89% -0.0312%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.17% 0.0821% 94.92%
平安大华沪深300指数量化A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.43% 0.44%
2024-03-27 -1.00% -0.80%
2024-03-26 0.47% 0.96%
2024-03-25 -0.54% -0.33%
2024-03-22 -0.67% -0.73%
2024-03-21 -0.08% 0.01%
2024-03-20 0.28% 0.21%
2024-03-19 -0.69% -0.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
平安大华沪深300指数量化A基金005113实时估值图
平安大华沪深300指数量化增强A基金005113实时估值图
平安大华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安先锋 1.5884 1.6263%
平安优势产业混合A 1.7262 1.0688%
平安优势产业混合C 1.6459 1.0688%
平安估值优势混合C 1.3419 0.9269%
平安大华睿享文娱混合A 1.4937 0.7922%
平安大华睿享文娱混合C 1.7518 0.7922%
平安保本 1.1385 0.7749%
平安大华医疗健康混合 1.6394 0.6872%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%