平安大华沪深300指数量化A基金净值查询(005113)
今天最新净值
1.1173
0.0020 0.1800%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1100
-0.0098 -0.8752%
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0895亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：毛时超 俞瑶
近一季,平安大华沪深300指数量化A(005113)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1198 |
1.1198 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0233 |
2.12% |
| 2024-04-12 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0965 |
1.0965 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0165 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0059 |
0.53% |
|
|
| 2024-03-28 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0112 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0119 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0062 |
0.56% |
|
|
| 2024-03-07 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0077 |
0.70% |
| 2024-03-04 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0196 |
1.81% |
| 2024-02-28 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2024-02-27 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0127 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2024-02-23 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0088 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0114 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0126 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0066 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0100 |
0.96% |
| 2024-02-06 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0326 |
3.24% |
| 2024-02-05 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-02-02 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2024-02-01 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0176 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2024-01-26 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0207 |
2.00% |
| 2024-01-24 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0131 |
1.28% |
| 2024-01-23 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-01-22 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0207 |
-2.00% |
| 2024-01-19 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-01-18 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0107 |
1.04% |
| 2024-01-17 |
005113 |
平安大华沪深300指数量化A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0212 |
-2.02% |
