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平安500ETF联接C基金净值查询(006215)

今天最新净值 1.0243 0.0106 1.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2803
  • 成立日期:2018-09-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9565亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:成钧 李严
近一季平安500ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安500ETF联接C(006215)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006215 平安500ETF联接C 0.9838 1.2398 0.9718 1.2278 0.0120 1.23%
2024-03-27 006215 平安500ETF联接C 0.9718 1.2278 0.9943 1.2503 -0.0225 -2.26%
2024-03-26 006215 平安500ETF联接C 0.9943 1.2503 0.9962 1.2522 -0.0019 -0.19%
2024-03-25 006215 平安500ETF联接C 0.9962 1.2522 1.0120 1.2680 -0.0158 -1.56%
2024-03-22 006215 平安500ETF联接C 1.0120 1.2680 1.0263 1.2823 -0.0143 -1.39%
2024-03-21 006215 平安500ETF联接C 1.0263 1.2823 1.0312 1.2872 -0.0049 -0.48%
2024-03-20 006215 平安500ETF联接C 1.0312 1.2872 1.0285 1.2845 0.0027 0.26%
2024-03-19 006215 平安500ETF联接C 1.0285 1.2845 1.0372 1.2932 -0.0087 -0.84%
2024-03-18 006215 平安500ETF联接C 1.0372 1.2932 1.0243 1.2803 0.0129 1.26%
2024-03-15 006215 平安500ETF联接C 1.0243 1.2803 1.0137 1.2697 0.0106 1.05%
2024-03-14 006215 平安500ETF联接C 1.0137 1.2697 1.0177 1.2737 -0.0040 -0.39%
2024-03-13 006215 平安500ETF联接C 1.0177 1.2737 1.0191 1.2751 -0.0014 -0.14%
2024-03-12 006215 平安500ETF联接C 1.0191 1.2751 1.0220 1.2780 -0.0029 -0.28%
2024-03-11 006215 平安500ETF联接C 1.0220 1.2780 1.0058 1.2618 0.0162 1.61%
2024-03-08 006215 平安500ETF联接C 1.0058 1.2618 0.9935 1.2495 0.0123 1.24%
2024-03-07 006215 平安500ETF联接C 0.9935 1.2495 1.0063 1.2623 -0.0128 -1.27%
2024-03-06 006215 平安500ETF联接C 1.0063 1.2623 1.0065 1.2625 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 006215 平安500ETF联接C 1.0065 1.2625 1.0132 1.2692 -0.0067 -0.66%
2024-03-04 006215 平安500ETF联接C 1.0132 1.2692 1.0115 1.2675 0.0017 0.17%
2024-03-01 006215 平安500ETF联接C 1.0115 1.2675 1.0062 1.2622 0.0053 0.53%
2024-02-29 006215 平安500ETF联接C 1.0062 1.2622 0.9784 1.2344 0.0278 2.84%
2024-02-28 006215 平安500ETF联接C 0.9784 1.2344 0.9993 1.2553 -0.0209 -2.09%
2024-02-27 006215 平安500ETF联接C 0.9993 1.2553 0.9811 1.2371 0.0182 1.86%
2024-02-26 006215 平安500ETF联接C 0.9811 1.2371 0.9815 1.2375 -0.0004 -0.04%
2024-02-23 006215 平安500ETF联接C 0.9815 1.2375 0.9777 1.2337 0.0038 0.39%
2024-02-22 006215 平安500ETF联接C 0.9777 1.2337 0.9711 1.2271 0.0066 0.68%
2024-02-21 006215 平安500ETF联接C 0.9711 1.2271 0.9712 1.2272 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 006215 平安500ETF联接C 0.9712 1.2272 0.9702 1.2262 0.0010 0.10%
2024-02-19 006215 平安500ETF联接C 0.9702 1.2262 0.9729 1.2289 -0.0027 -0.28%
2024-02-08 006215 平安500ETF联接C 0.9729 1.2289 0.9641 1.2201 0.0088 0.91%
2024-02-07 006215 平安500ETF联接C 0.9641 1.2201 0.9058 1.1618 0.0583 6.44%
2024-02-06 006215 平安500ETF联接C 0.9058 1.1618 0.8445 1.1005 0.0613 7.26%
2024-02-05 006215 平安500ETF联接C 0.8445 1.1005 0.8627 1.1187 -0.0182 -2.11%
2024-02-02 006215 平安500ETF联接C 0.8627 1.1187 0.8833 1.1393 -0.0206 -2.33%
2024-02-01 006215 平安500ETF联接C 0.8833 1.1393 0.8865 1.1425 -0.0032 -0.36%
2024-01-31 006215 平安500ETF联接C 0.8865 1.1425 0.9074 1.1634 -0.0209 -2.30%
2024-01-30 006215 平安500ETF联接C 0.9074 1.1634 0.9275 1.1835 -0.0201 -2.17%
2024-01-29 006215 平安500ETF联接C 0.9275 1.1835 0.9451 1.2011 -0.0176 -1.86%
2024-01-26 006215 平安500ETF联接C 0.9451 1.2011 0.9539 1.2099 -0.0088 -0.92%
2024-01-25 006215 平安500ETF联接C 0.9539 1.2099 0.9293 1.1853 0.0246 2.65%
2024-01-24 006215 平安500ETF联接C 0.9293 1.1853 0.9171 1.1731 0.0122 1.33%
2024-01-23 006215 平安500ETF联接C 0.9171 1.1731 0.9022 1.1582 0.0149 1.65%
2024-01-22 006215 平安500ETF联接C 0.9022 1.1582 0.9437 1.1997 -0.0415 -4.40%
2024-01-19 006215 平安500ETF联接C 0.9437 1.1997 0.9520 1.2080 -0.0083 -0.87%
2024-01-18 006215 平安500ETF联接C 0.9520 1.2080 0.9512 1.2072 0.0008 0.08%
2024-01-17 006215 平安500ETF联接C 0.9512 1.2072 0.9737 1.2297 -0.0225 -2.31%
2024-01-16 006215 平安500ETF联接C 0.9737 1.2297 0.9743 1.2303 -0.0006 -0.06%
2024-01-15 006215 平安500ETF联接C 0.9743 1.2303 0.9766 1.2326 -0.0023 -0.24%
2024-01-12 006215 平安500ETF联接C 0.9766 1.2326 0.9797 1.2357 -0.0031 -0.32%
2024-01-11 006215 平安500ETF联接C 0.9797 1.2357 0.9682 1.2242 0.0115 1.19%
2024-01-10 006215 平安500ETF联接C 0.9682 1.2242 0.9720 1.2280 -0.0038 -0.39%
2024-01-09 006215 平安500ETF联接C 0.9720 1.2280 0.9698 1.2258 0.0022 0.23%
2024-01-08 006215 平安500ETF联接C 0.9698 1.2258 0.9899 1.2459 -0.0201 -2.03%
2024-01-05 006215 平安500ETF联接C 0.9899 1.2459 1.0027 1.2587 -0.0128 -1.28%
2024-01-04 006215 平安500ETF联接C 1.0027 1.2587 1.0107 1.2667 -0.0080 -0.79%
2024-01-03 006215 平安500ETF联接C 1.0107 1.2667 1.0122 1.2682 -0.0015 -0.15%
2024-01-02 006215 平安500ETF联接C 1.0122 1.2682 1.0159 1.2719 -0.0037 -0.36%
2023-12-29 006215 平安500ETF联接C 1.0159 1.2719 1.0077 1.2637 0.0082 0.81%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安鑫安混合A 1.1824 1.73%
平安鑫安混合C 1.1437 1.73%
平安估值优势混合C 1.3524 1.71%
平安优势产业混合A 1.7352 1.60%
平安优势产业混合C 1.6545 1.60%
平安转型创新混合A 2.3755 1.49%
平安转型创新混合C 2.2678 1.49%
平安策略 4.2280 1.46%
平安新鑫A 2.2050 1.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%