平安500ETF联接C基金净值查询(006215)
今天最新净值
1.3609
-0.0100 -0.73%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3406
0.0000 0.0004%
- 累计净值：1.6169
- 成立日期：2018-09-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.5047亿
- 最近资产：2.82亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：成钧 李严
近一月,平安500ETF联接C(006215)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3406 |
1.5966 |
1.3609 |
1.6169 |
-0.0203 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3609 |
1.6169 |
1.3709 |
1.6269 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3709 |
1.6269 |
1.3541 |
1.6101 |
0.0168 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3541 |
1.6101 |
1.3663 |
1.6223 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3663 |
1.6223 |
1.3597 |
1.6157 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3597 |
1.6157 |
1.3682 |
1.6242 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3682 |
1.6242 |
1.3547 |
1.6107 |
0.0135 |
1.00% |
| 2025-12-05 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3547 |
1.6107 |
1.3372 |
1.5932 |
0.0175 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3372 |
1.5932 |
1.3338 |
1.5898 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3338 |
1.5898 |
1.3408 |
1.5968 |
-0.0070 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-02 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3408 |
1.5968 |
1.3520 |
1.6080 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3520 |
1.6080 |
1.3401 |
1.5961 |
0.0119 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3401 |
1.5961 |
1.3261 |
1.5821 |
0.0140 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3261 |
1.5821 |
1.3287 |
1.5847 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3287 |
1.5847 |
1.3268 |
1.5828 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3268 |
1.5828 |
1.3114 |
1.5674 |
0.0154 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3114 |
1.5674 |
1.3021 |
1.5581 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3021 |
1.5581 |
1.3453 |
1.6013 |
-0.0432 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3453 |
1.6013 |
1.3562 |
1.6122 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3562 |
1.6122 |
1.3609 |
1.6169 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3609 |
1.6169 |
1.3746 |
1.6306 |
-0.0137 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.3746 |
1.6306 |
1.3746 |
1.6306 |
0.0000 |
0.00% |
