华夏中证5G通信主题ETF联接D基金净值查询(023765)

今天最新净值 2.8482 -0.0153 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2603 0.0444 2.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8482
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：
基金经理：李俊

近一季华夏中证5G通信主题ETF联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765)基金累计收益率-18.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9507	2.9507	2.8482	2.8482	0.1025	3.60%
2026-09-15	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8482	2.8482	2.8635	2.8635	-0.0153	-0.53%
2026-09-14	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8635	2.8635	2.9436	2.9436	-0.0801	-2.80%
2026-09-11	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9436	2.9436	2.9353	2.9353	0.0083	0.28%
2026-09-10	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9353	2.9353	2.9558	2.9558	-0.0205	-0.69%
2026-09-09	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9558	2.9558	2.9285	2.9285	0.0273	0.93%
2026-09-08	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9285	2.9285	2.9480	2.9480	-0.0195	-0.66%
2026-09-07	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9480	2.9480	2.7851	2.7851	0.1629	5.85%
2026-09-04	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.7851	2.7851	2.8304	2.8304	-0.0453	-1.60%
2026-09-03	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8304	2.8304	2.8444	2.8444	-0.0140	-0.49%

2026-09-02	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8444	2.8444	2.8932	2.8932	-0.0488	-1.69%
2026-09-01	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8932	2.8932	2.9546	2.9546	-0.0614	-2.08%
2026-08-31	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9546	2.9546	2.9113	2.9113	0.0433	1.49%
2026-08-28	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9113	2.9113	2.9509	2.9509	-0.0396	-1.34%
2026-08-27	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9509	2.9509	2.8472	2.8472	0.1037	3.64%
2026-08-26	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8472	2.8472	2.8314	2.8314	0.0158	0.56%
2026-08-25	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8314	2.8314	2.8228	2.8228	0.0086	0.30%
2026-08-24	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8228	2.8228	2.9485	2.9485	-0.1257	-4.45%
2026-08-21	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9485	2.9485	2.8808	2.8808	0.0677	2.35%
2026-08-20	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8808	2.8808	2.8536	2.8536	0.0272	0.95%
2026-08-19	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8536	2.8536	3.0855	3.0855	-0.2319	-8.13%
2026-08-18	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.0855	3.0855	3.1270	3.1270	-0.0415	-1.35%
2026-08-17	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.1270	3.1270	3.0101	3.0101	0.1169	3.88%
2026-08-14	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.0101	3.0101	2.9417	2.9417	0.0684	2.33%
2026-08-13	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9417	2.9417	2.9451	2.9451	-0.0034	-0.12%

2026-08-12	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9451	2.9451	2.8644	2.8644	0.0807	2.82%
2026-08-11	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8644	2.8644	2.8648	2.8648	-0.0004	-0.01%
2026-08-10	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8648	2.8648	2.9316	2.9316	-0.0668	-2.33%
2026-08-07	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9316	2.9316	2.8564	2.8564	0.0752	2.63%
2026-08-06	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8564	2.8564	2.8204	2.8204	0.0360	1.28%
2026-08-05	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8204	2.8204	2.7740	2.7740	0.0464	1.67%
2026-08-04	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.7740	2.7740	2.5696	2.5696	0.2044	7.95%
2026-08-03	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.5696	2.5696	2.6092	2.6092	-0.0396	-1.52%
2026-07-31	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.6092	2.6092	2.5034	2.5034	0.1058	4.23%
2026-07-30	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.5034	2.5034	2.6992	2.6992	-0.1958	-7.82%
2026-07-29	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.6992	2.6992	2.7041	2.7041	-0.0049	-0.18%
2026-07-28	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.7041	2.7041	2.9750	2.9750	-0.2709	-10.02%
2026-07-27	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9750	2.9750	2.8888	2.8888	0.0862	2.98%
2026-07-24	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8888	2.8888	2.9672	2.9672	-0.0784	-2.64%
2026-07-23	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9672	2.9672	2.9883	2.9883	-0.0211	-0.71%
2026-07-22	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9883	2.9883	3.0930	3.0930	-0.1047	-3.50%
2026-07-21	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.0930	3.0930	2.8772	2.8772	0.2158	7.50%
2026-07-20	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8772	2.8772	2.9741	2.9741	-0.0969	-3.26%
2026-07-17	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9741	2.9741	3.2657	3.2657	-0.2916	-9.80%
2026-07-16	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.2657	3.2657	3.3507	3.3507	-0.0850	-2.54%
2026-07-15	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.3507	3.3507	3.4205	3.4205	-0.0698	-2.04%
2026-07-14	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.4205	3.4205	3.2483	3.2483	0.1722	5.30%
2026-07-13	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.2483	3.2483	3.4084	3.4084	-0.1601	-4.70%
2026-07-10	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.4084	3.4084	3.5337	3.5337	-0.1253	-3.55%
2026-07-09	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.5337	3.5337	3.3178	3.3178	0.2159	6.51%
2026-07-08	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.3178	3.3178	3.3498	3.3498	-0.0320	-0.96%
2026-07-07	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.3498	3.3498	3.3585	3.3585	-0.0087	-0.26%
2026-07-06	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.3585	3.3585	3.4625	3.4625	-0.1040	-3.10%
2026-07-03	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.4625	3.4625	3.4208	3.4208	0.0417	1.22%
2026-07-02	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.4208	3.4208	3.7025	3.7025	-0.2817	-8.23%
2026-07-01	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.7025	3.7025	3.8604	3.8604	-0.1579	-4.26%
2026-06-30	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.8604	3.8604	3.7061	3.7061	0.1543	4.16%
2026-06-29	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.7061	3.7061	3.7514	3.7514	-0.0453	-1.22%
2026-06-26	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.7514	3.7514	3.9637	3.9637	-0.2123	-5.66%
2026-06-25	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.9637	3.9637	3.8289	3.8289	0.1348	3.52%
2026-06-24	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.8289	3.8289	3.7186	3.7186	0.1103	2.97%
2026-06-23	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.7186	3.7186	3.8808	3.8808	-0.1622	-4.36%
2026-06-22	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.8808	3.8808	3.8226	3.8226	0.0582	1.52%
2026-06-18	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.8226	3.8226	3.6811	3.6811	0.1415	3.84%
2026-06-17	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	3.6811	3.6811	3.5965	3.5965	0.0846	2.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%