基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城内需增长贰号基金净值查询(260109)

今天最新净值 1.2060 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1889 0.0029 0.2430%
  • 累计净值:3.6870
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:55.283亿份
  • 最近份额:34.7715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
近一季景顺长城内需增长贰号基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城内需增长贰号(260109)基金累计收益率4.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1860 3.6670 1.1990 3.6800 -0.0130 -1.08%
2024-03-26 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1990 3.6800 1.1860 3.6670 0.0130 1.10%
2024-03-25 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1860 3.6670 1.1910 3.6720 -0.0050 -0.42%
2024-03-22 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1910 3.6720 1.2080 3.6890 -0.0170 -1.41%
2024-03-21 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2080 3.6890 1.2080 3.6890 0.0000 0.00%
2024-03-20 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2080 3.6890 1.2120 3.6930 -0.0040 -0.33%
2024-03-19 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2120 3.6930 1.2090 3.6900 0.0030 0.25%
2024-03-18 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2090 3.6900 1.2060 3.6870 0.0030 0.25%
2024-03-15 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2060 3.6870 1.2060 3.6870 0.0000 0.00%
2024-03-14 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2060 3.6870 1.2100 3.6910 -0.0040 -0.33%
2024-03-13 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2100 3.6910 1.2180 3.6990 -0.0080 -0.66%
2024-03-12 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2180 3.6990 1.1830 3.6640 0.0350 2.96%
2024-03-11 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1830 3.6640 1.1540 3.6350 0.0290 2.51%
2024-03-08 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1540 3.6350 1.1600 3.6410 -0.0060 -0.52%
2024-03-07 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1600 3.6410 1.1700 3.6510 -0.0100 -0.85%
2024-03-06 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1700 3.6510 1.1820 3.6630 -0.0120 -1.02%
2024-03-05 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1820 3.6630 1.1710 3.6520 0.0110 0.94%
2024-03-04 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1710 3.6520 1.1730 3.6540 -0.0020 -0.17%
2024-03-01 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1730 3.6540 1.1690 3.6500 0.0040 0.34%
2024-02-29 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1690 3.6500 1.1510 3.6320 0.0180 1.56%
2024-02-28 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1510 3.6320 1.1610 3.6420 -0.0100 -0.86%
2024-02-27 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1610 3.6420 1.1590 3.6400 0.0020 0.17%
2024-02-26 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1590 3.6400 1.1670 3.6480 -0.0080 -0.69%
2024-02-23 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1670 3.6480 1.1680 3.6490 -0.0010 -0.09%
2024-02-22 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1680 3.6490 1.1650 3.6460 0.0030 0.26%
2024-02-21 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1650 3.6460 1.1340 3.6150 0.0310 2.73%
2024-02-20 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1340 3.6150 1.1370 3.6180 -0.0030 -0.26%
2024-02-19 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1370 3.6180 1.1340 3.6150 0.0030 0.26%
2024-02-08 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1340 3.6150 1.1410 3.6220 -0.0070 -0.61%
2024-02-07 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1410 3.6220 1.1190 3.6000 0.0220 1.97%
2024-02-06 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1190 3.6000 1.0750 3.5560 0.0440 4.09%
2024-02-05 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0750 3.5560 1.0570 3.5380 0.0180 1.70%
2024-02-02 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0570 3.5380 1.0720 3.5530 -0.0150 -1.40%
2024-02-01 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0720 3.5530 1.0630 3.5440 0.0090 0.85%
2024-01-31 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0630 3.5440 1.0740 3.5550 -0.0110 -1.02%
2024-01-30 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0740 3.5550 1.1020 3.5830 -0.0280 -2.54%
2024-01-29 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1020 3.5830 1.1130 3.5940 -0.0110 -0.99%
2024-01-26 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1130 3.5940 1.1240 3.6050 -0.0110 -0.98%
2024-01-25 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1240 3.6050 1.1100 3.5910 0.0140 1.26%
2024-01-24 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1100 3.5910 1.1040 3.5850 0.0060 0.54%
2024-01-23 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1040 3.5850 1.1060 3.5870 -0.0020 -0.18%
2024-01-22 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1060 3.5870 1.1240 3.6050 -0.0180 -1.60%
2024-01-19 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1240 3.6050 1.1170 3.5980 0.0070 0.63%
2024-01-18 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1170 3.5980 1.0940 3.5750 0.0230 2.10%
2024-01-17 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0940 3.5750 1.1220 3.6030 -0.0280 -2.50%
2024-01-16 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1220 3.6030 1.1180 3.5990 0.0040 0.36%
2024-01-15 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1180 3.5990 1.1230 3.6040 -0.0050 -0.45%
2024-01-12 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1230 3.6040 1.1260 3.6070 -0.0030 -0.27%
2024-01-11 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1260 3.6070 1.1170 3.5980 0.0090 0.81%
2024-01-10 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1170 3.5980 1.1150 3.5960 0.0020 0.18%
2024-01-09 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1150 3.5960 1.1130 3.5940 0.0020 0.18%
2024-01-08 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1130 3.5940 1.1270 3.6080 -0.0140 -1.24%
2024-01-05 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1270 3.6080 1.1340 3.6150 -0.0070 -0.62%
2024-01-04 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1340 3.6150 1.1530 3.6340 -0.0190 -1.65%
2024-01-03 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1530 3.6340 1.1650 3.6460 -0.0120 -1.03%
2024-01-02 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1650 3.6460 1.1940 3.6750 -0.0290 -2.43%
2023-12-29 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1940 3.6750 1.1940 3.6750 0.0000 0.00%
2023-12-28 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1940 3.6750 1.1550 3.6360 0.0390 3.38%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%