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景顺长城内需增长贰号 - 基金主页(代码:260109)

今天最新净值 1.7310 -0.0030 -0.1700% 2021-10-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6917 -0.0393 -2.2722% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:4.2120
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:55.283亿份
  • 最近份额:36.0379亿
  • 最近资产:72.22亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.16% -0.57% 4.97% -2.75% 11.92% 72.22% 194.79% 991.42%
同类排名 1454/1582 1921/2251 231/2251 1452/2164 947/1409 519/891 149/669 -
景顺长城内需增长贰号(260109)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-27 1.6920 -2.25%
2021-10-26 1.7310 -0.17%
2021-10-25 1.7340 -0.52%
2021-10-22 1.7430 1.22%
2021-10-21 1.7220 0.00%
2021-10-20 1.7220 -1.09%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 分红 每份派现金0.3100元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.1850元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0500元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.1400元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-14 分红 每份派现金0.1500元
景顺长城内需增长贰号基金动态
景顺长城内需增长贰号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 278.5200 9.90% -3.34%
600519 贵州茅台 32.7200 9.61% -2.26%
601888 中国中免 225.0000 9.39% -2.64%
603259 药明康德 371.8600 9.12% -2.33%
000858 五粮液 248.3800 8.74% -2.11%
300760 迈瑞医疗 126.9700 7.85% -2.18%
002311 海大集团 550.0000 5.95% 0.35%
002415 海康威视 560.0000 4.94% -1.49%
603899 晨光文具 439.4200 4.79% -6.11%
300015 爱尔眼科 509.4200 4.36% -4.42%
景顺长城内需增长贰号(260109)基金档案
基金代码 260109 基金简称 景内需贰 基金全称 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
发行日期 2006-09-19 成立日期 2006-10-11 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘彦春 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 72.22亿元 最近份额 36.0379亿 成立份额 55.283亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合 2.8230 4.92%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5899 4.92%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5848 4.92%
中海能源 1.7874 4.23%
中海信息产业精选混合 1.6828 4.11%
光大保德信瑞和混合A 1.1039 3.84%
光大保德信瑞和混合C 1.0984 3.82%
富安达科技领航混合 1.3103 3.77%
新华趋势 4.8398 3.67%
中加优势企业混合A 1.6833 3.04%