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景顺长城内需增长贰号 - 基金主页(代码:260109)

今天最新净值 2.0220 0.0390 1.9700% 2021-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.0094 0.0264 1.3332% 2021-01-22 15:35:00
  • 累计净值:4.5030
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:55.283亿份
  • 最近份额:25.3588亿
  • 最近资产:44.53亿
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.93% -4.00% 12.84% 23.85% 84.71% 219.66% 154.20% 1138.33%
同类排名 2390/4421 4210/4447 711/4316 215/4103 206/3267 88/2827 77/2383 -
景顺长城内需增长贰号(260109)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-22 2.0220 1.9700%
2021-01-21 1.9830 2.1600%
2021-01-20 1.9410 1.5200%
2021-01-19 1.9120 -2.2000%
2021-01-18 1.9550 -0.4600%
2021-01-15 1.9640 -0.5100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 分红 每份派现金0.3100元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.1850元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0500元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.1400元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-14 分红 每份派现金0.1500元
景顺长城内需增长贰号基金动态
景顺长城内需增长贰号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 0.0000 10.36% 4.0441%
000568 泸州老窖 0.0000 9.51% 0.1256%
000858 五 粮 液 0.0000 8.88% -0.4681%
600519 贵州茅台 0.0000 8.06% 0.4807%
300760 迈瑞医疗 0.0000 7.99% 4.6552%
002311 海大集团 0.0000 6.45% -3.0170%
600276 恒瑞医药 0.0000 5.81% 4.1147%
000596 古井贡酒 0.0000 5.36% 0.9445%
603899 晨光文具 0.0000 5.33% 0.5834%
002415 海康威视 0.0000 5.05% 5.6013%
景顺长城内需增长贰号(260109)基金档案
基金代码 260109 基金简称 景内需贰 基金全称 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
发行日期 2006-09-19 成立日期 2006-10-11 基金类型 混合型
基金经理 刘彦春 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 44.53亿 最近份额 25.3588亿 成立份额 55.283亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺核心A 4.9270 2.4300%
景顺绩优成长混合 2.2468 2.3500%
景顺集英成长两年定开混合 2.2877 2.2400%
景顺优势企业 4.4680 2.0800%
景顺增长 14.6790 2.0200%
景内需贰 2.0220 1.9700%
景顺鼎益 3.4550 1.8000%
景顺成长 3.2790 1.8000%
景顺成长之星 4.4640 1.7600%
景顺蓝筹 1.4110 1.7300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时医疗 4.8480 6.1300%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.2764 5.7700%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.2703 5.7700%
中欧医疗健康混合C 3.8660 5.4800%
中欧医疗健康混合A 3.8990 5.4600%
易基医疗 4.3240 5.4400%
汇添富医药保健混合 3.5590 5.4200%
金鹰民族 2.6460 5.4200%
富国精准医疗灵活配置混合 3.7860 5.3900%
长信医疗 2.4070 5.3900%