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平安惠隆纯债A(平安大华惠隆纯债) - 基金主页(代码:003486)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1245 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2585
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8455亿
  • 最近资产：10.83亿
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：李晓天 马众浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.77% 0.08% 0.07% 0.50% 2.05% 3.50% 7.07% 26.29%
同类排名 1787/2690 1494/2729 2067/2720 1666/2708 1878/2653 1936/2366 1592/1905 -
平安惠隆纯债A(003486)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1249 0.04%
2026-09-17 1.1245 0.00%
2026-09-16 1.1245 0.02%
2026-09-15 1.1243 0.02%
2026-09-14 1.1241 0.01%
2026-09-11 1.1240 -0.02%
平安惠隆纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-07 分红 每份派现金0.0190元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 分红 每份派现金0.0100元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分红 每份派现金0.0420元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-28 分红 每份派现金0.0330元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 分红 每份派现金0.0300元
平安惠隆纯债A基金动态
平安惠隆纯债A(003486)基金档案
基金代码 003486 基金简称 平安惠隆纯债A 基金全称
发行日期 2016-11-17~2016-11-17 成立日期 2016-11-23 基金类型 债券型-长债
基金经理 李晓天 马众浩 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 10.83亿 最近份额 9.8455亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.7492 2.47%
平安智慧 1.0480 2.44%
平安鑫安混合A 2.6383 2.17%
平安鑫安混合C 2.5274 2.17%
鼎越LOF 5.2223 2.14%
平安新鑫A 2.9250 2.13%
平安新鑫C 2.8020 2.11%
平安睿享文娱混合A 3.6680 1.92%
平安500 8.5141 1.92%
平安睿享文娱混合C 4.2180 1.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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