基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富鑫荣纯债A - 基金主页(代码:018487)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0618 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0998
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9775亿
最近资产：30.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军陶宏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.15%	0.17%	0.08%	1.06%	2.83%	4.62%	9.83%	7.54%
同类排名	42/304	30/304	107/304	42/304	77/304	135/287	97/268	-

汇添富鑫荣纯债A(018487)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0629	0.10%
2026-09-17	1.0618	0.01%
2026-09-16	1.0617	0.04%
2026-09-15	1.0613	0.03%
2026-09-14	1.0610	-0.01%
2026-09-11	1.0611	-0.06%

汇添富鑫荣纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	分红	每份派现金0.0160元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-31	分红	每份派现金0.0020元

汇添富鑫荣纯债A基金动态

汇添富鑫荣纯债A 新基发行冰火两重天！近百只新基金“埋伏”四季度机会在哪？

三季度收官，新基发行情况如何？今年以来，A股市场呈现震荡调整态势，新基金发行市场受到冲击，发行遇冷已成为常态。再如融通致远A拟任基金经理为王迪，据了解，王迪在管基金此前因重仓“新能源领域”收获了较好的业绩表现，此前基金主要配置新能源、先进制造这些领域。
标签：发行指数规模费率市场产品关联基金：博时上证科创板100ETF 国泰上证科创板100ETF 汇添富鑫荣纯债A 汇添富中证2000ETF 鹏华上证科创板100ETF 银华上证科创板100ETF

汇添富鑫荣纯债A(018487)基金档案

基金代码	018487	基金简称	汇添富鑫荣纯债A	基金全称
发行日期	2023-06-06~2023-06-19	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	曾丽琼晏建军陶宏伟	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	30.67亿	最近份额	29.9775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%