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汇添富鑫荣纯债A基金盘中实时估值(018487)

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今天最新净值 1.0296 -0.0021 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0676
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9775亿
最近资产：31.22亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军陶宏伟

汇添富鑫荣纯债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.05%	0.00%
2025-12-15	-0.20%	0.00%
2025-12-12	-0.17%	0.00%
2025-12-11	0.12%	0.00%
2025-12-10	0.09%	0.00%
2025-12-09	0.13%	0.00%
2025-12-08	-0.05%	0.00%
2025-12-05	0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富鑫荣纯债A基金018487实时估值图

汇添富鑫荣纯债A基金018487实时估值图

汇添富鑫荣纯债A基金动态

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富高息债债券A	1.7864	0.0167%
汇添富高息债债券C	1.6481	0.0167%
汇添富实业债债券A	1.5763	0.0134%
汇添富实业债债券C	1.4909	0.0134%
汇添富增强收益债券C	1.1070	0.0133%
汇添富增强收益债券A	1.1711	0.0133%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1539	0.0130%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0577	0.0031%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%