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汇添富鑫荣纯债A(018487)基金分红送配

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今天最新净值 1.0317 -0.0018 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0697
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9775亿
最近资产：30.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军陶宏伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	每份派现金0.0160元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-31	每份派现金0.0020元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0559	1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0534	1.02%
金融ETF	1.9832	0.79%
油气资源ETF	1.1199	0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	0.62%
消费ETF	0.8010	0.58%
汇添富消费联接A	2.1788	0.54%