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汇添富鑫荣纯债A基金净值查询(018487)

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今天最新净值 1.0296 -0.0021 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0676
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9775亿
最近资产：31.22亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军陶宏伟

近一周汇添富鑫荣纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫荣纯债A(018487)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0301	1.0681	1.0296	1.0676	0.0005	0.05%
2025-12-15	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0296	1.0676	1.0317	1.0697	-0.0021	-0.20%
2025-12-12	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0317	1.0697	1.0335	1.0715	-0.0018	-0.17%
2025-12-11	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0335	1.0715	1.0323	1.0703	0.0012	0.12%
2025-12-10	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0323	1.0703	1.0314	1.0694	0.0009	0.09%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%