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汇添富鑫荣纯债A基金净值查询(018487)

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今天最新净值 1.0617 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0997
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9775亿
最近资产：30.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军陶宏伟

近一周汇添富鑫荣纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫荣纯债A(018487)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0618	1.0998	1.0617	1.0997	0.0001	0.01%
2026-09-16	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0617	1.0997	1.0613	1.0993	0.0004	0.04%
2026-09-15	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0613	1.0993	1.0610	1.0990	0.0003	0.03%
2026-09-14	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0610	1.0990	1.0611	1.0991	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0611	1.0991	1.0617	1.0997	-0.0006	-0.06%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%