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平安短债C - 基金主页(代码:005755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2801 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3001
成立日期：2018-05-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：72.0955亿
最近资产：88.80亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：欧阳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.03%	0.13%	0.35%	1.78%	3.73%	6.91%	29.34%
同类排名	620/1152	544/1158	411/1158	733/1156	547/1129	481/1005	424/850	-

平安短债C(005755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2802	0.01%
2026-09-16	1.2801	0.00%
2026-09-15	1.2801	0.01%
2026-09-14	1.2800	0.02%
2026-09-11	1.2798	0.00%
2026-09-10	1.2798	0.00%

平安短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-21	分红	每份派现金0.0200元

平安短债C(005755)基金档案

基金代码	005755	基金简称	平安短债C	基金全称
发行日期	2018-04-16~2018-05-11	成立日期	2018-05-16	基金类型	债券型-中短债
基金经理	欧阳亮	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	88.80亿	最近份额	72.0955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%
平安500ETF联接C	1.5158	1.84%
平安500ETF联接A	1.5270	1.83%
平安策略	7.6937	1.77%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1156	0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1053	0.06%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%