| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.6118 | 0.77% |
| 平安医疗健康混合A | 2.2585 | 0.72% |
| 平安新鑫C | 2.7440 | 0.62% |
| 平安睿享文娱混合A | 3.5990 | 0.62% |
| 平安睿享文娱混合C | 4.1390 | 0.61% |
| 平安新鑫A | 2.8640 | 0.60% |
| 平安优势产业混合A | 3.7793 | 0.49% |
| 平安优势产业混合C | 3.5330 | 0.49% |
