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平安合颖定开债 - 基金主页(代码:005897)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0474 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2789
成立日期：2018-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6286亿
最近资产：20.19亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：段玮婧张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	0.05%	0.11%	0.66%	2.55%	4.32%	9.02%	28.79%
同类排名	652/2488	804/2522	1347/2515	730/2504	939/2453	1235/2168	802/1723	-

平安合颖定开债(005897)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0480	0.06%
2026-09-17	1.0474	0.01%
2026-09-16	1.0473	0.02%
2026-09-15	1.0471	0.02%
2026-09-14	1.0469	0.01%
2026-09-11	1.0468	-0.01%

平安合颖定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	分红	每份派现金0.0210元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0110元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0160元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	分红	每份派现金0.0200元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	分红	每份派现金0.0210元

平安合颖定开债(005897)基金档案

基金代码	005897	基金简称	平安合颖定开债	基金全称
发行日期	2018-08-20~2018-09-18	成立日期	2018-09-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	段玮婧张璐	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	20.19亿	最近份额	19.6286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%