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平安大华合颖定开债 - 基金主页(代码:005897)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0302 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2137
成立日期：2018-09-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.2613亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：段玮婧张文平韩克张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	-0.13%	0.52%	1.69%	5.21%	7.44%	11.90%	23.07%
同类排名	838/3093	1920/3177	695/3140	687/3059	349/2721	732/2345	706/2038	-

平安大华合颖定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0160元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	分红	每份派现金0.0200元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	分红	每份派现金0.0210元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	分红	每份派现金0.0165元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	分红	每份派现金0.0020元

平安大华合颖定开债基金动态

平安大华合颖定开债平安合颖定开债增聘基金经理张恒

平安合颖定开债成立于2018年9月19日，截至2022年8月11日，该基金今年来收益率为1.81%，成立来收益率为16.26%，累计净值为1.155元。
标签：收益率收益经理投资成立净值截至

平安大华合颖定开债(005897)基金档案

基金代码	005897	基金简称	平安合颖定开债	基金全称
发行日期	2018-08-20~2018-09-18	成立日期	2018-09-19	基金类型
基金经理	段玮婧张文平韩克张恒	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产		最近份额	34.2613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医疗健康混合A	1.6261	1.41%
平安股息精选沪港深A	1.3537	0.42%
平安股息精选沪港深C	1.2738	0.42%
MSCI低波	1.2002	0.28%
平安300	3.7303	0.24%
平安300ETF联接A	1.0658	0.23%
平安300ETF联接C	1.0402	0.23%
MSCI国际	1.3555	0.17%
平安估值优势混合C	1.3859	0.17%
平安沪深300指数量化增强A	1.1167	0.16%