平安合颖定开债基金净值查询(005897)
今天最新净值
1.0473
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2788
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6286亿
- 最近资产：20.19亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 张璐
近一季,平安合颖定开债(005897)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0474 |
1.2789 |
1.0473 |
1.2788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0473 |
1.2788 |
1.0471 |
1.2786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0471 |
1.2786 |
1.0469 |
1.2784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0469 |
1.2784 |
1.0468 |
1.2783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0468 |
1.2783 |
1.0469 |
1.2784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0469 |
1.2784 |
1.0470 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0470 |
1.2785 |
1.0469 |
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| 2026-09-08 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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1.2784 |
1.0469 |
1.2784 |
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| 2026-09-07 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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1.2784 |
1.0466 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0466 |
1.2781 |
1.0465 |
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|
|
| 2026-09-03 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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1.2780 |
1.0460 |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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1.2775 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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1.2777 |
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1.2772 |
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| 2026-08-31 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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| 2026-08-28 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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1.2771 |
1.0456 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0460 |
1.2775 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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1.2777 |
1.0462 |
1.2777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0462 |
1.2777 |
1.0458 |
1.2773 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0458 |
1.2773 |
1.0459 |
1.2774 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0459 |
1.2774 |
1.0462 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0468 |
1.2783 |
1.0462 |
1.2777 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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1.2777 |
1.0458 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0458 |
1.2773 |
1.0456 |
1.2771 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-13 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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0.05% |
| 2026-08-12 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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1.2766 |
1.0451 |
1.2766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0451 |
1.2766 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0453 |
1.2768 |
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1.2762 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0447 |
1.2762 |
1.0443 |
1.2758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
005897 |
平安合颖定开债 |
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1.2758 |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0442 |
1.2757 |
1.0443 |
1.2758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0443 |
1.2758 |
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1.2755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0440 |
1.2755 |
1.0439 |
1.2754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0439 |
1.2754 |
1.0435 |
1.2750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0435 |
1.2750 |
1.0429 |
1.2744 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0429 |
1.2744 |
1.0430 |
1.2745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0430 |
1.2745 |
1.0432 |
1.2747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0432 |
1.2747 |
1.0432 |
1.2747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0432 |
1.2747 |
1.0429 |
1.2744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0429 |
1.2744 |
1.0429 |
1.2744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0429 |
1.2744 |
1.0420 |
1.2735 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0420 |
1.2735 |
1.0420 |
1.2735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0420 |
1.2735 |
1.0421 |
1.2736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0421 |
1.2736 |
1.0419 |
1.2734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0419 |
1.2734 |
1.0421 |
1.2736 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0421 |
1.2736 |
1.0419 |
1.2734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0419 |
1.2734 |
1.0419 |
1.2734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0419 |
1.2734 |
1.0421 |
1.2736 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0421 |
1.2736 |
1.0420 |
1.2735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0420 |
1.2735 |
1.0420 |
1.2735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0420 |
1.2735 |
1.0416 |
1.2731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0416 |
1.2731 |
1.0415 |
1.2730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0415 |
1.2730 |
1.0408 |
1.2723 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0408 |
1.2723 |
1.0409 |
1.2724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0409 |
1.2724 |
1.0405 |
1.2720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0405 |
1.2720 |
1.0414 |
1.2729 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0414 |
1.2729 |
1.0419 |
1.2734 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0419 |
1.2734 |
1.0412 |
1.2727 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0412 |
1.2727 |
1.0410 |
1.2725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0410 |
1.2725 |
1.0404 |
1.2719 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0404 |
1.2719 |
1.0402 |
1.2717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0402 |
1.2717 |
1.0407 |
1.2722 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0407 |
1.2722 |
1.0408 |
1.2723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0408 |
1.2723 |
1.0405 |
1.2720 |
0.0003 |
0.03% |
