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同泰恒兴纯债A - 基金主页(代码:009278)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0237 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1745
成立日期：2020-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.1213亿
最近资产：17.45亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅鲁秦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	0.05%	-	0.36%	2.01%	2.80%	8.50%	17.32%
同类排名	187/233	194/233	198/233	205/233	184/233	195/219	126/200	-

同泰恒兴纯债A(009278)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0237	0.00%
2026-09-17	1.0237	0.01%
2026-09-16	1.0236	0.00%
2026-09-15	1.0236	0.02%
2026-09-14	1.0234	0.02%
2026-09-11	1.0232	-0.02%

同泰恒兴纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0021元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0210元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0110元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	分红	每份派现金0.0140元

同泰恒兴纯债A(009278)基金档案

基金代码	009278	基金简称	同泰恒兴纯债A	基金全称
发行日期	2020-05-11~2020-05-14	成立日期	2020-05-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	马毅鲁秦	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	17.45亿	最近份额	17.1213亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧择混合C	0.3456	4.32%
同泰慧择混合A	0.3551	4.29%
同泰行业优选股票C	0.7330	3.93%
同泰行业优选股票A	0.7480	3.92%
同泰大健康主题混合A	0.3268	3.78%
同泰大健康主题混合C	0.3198	3.76%
同泰数字经济股票A	1.9611	2.69%
同泰数字经济股票C	1.9212	2.68%
同泰新能源1年持有股票A	1.3595	2.18%
同泰新能源1年持有股票C	1.3381	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%