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同泰大健康主题混合A - 基金主页(代码:011002)

今天最新净值 0.3045 0.0063 2.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.4246 0.0016 0.3863% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.3045
  • 成立日期:2021-04-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5303亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:同泰基金
  • 基金经理:卞亚军 马毅 麦健沛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -30.79% 7.18% -9.82% -2.30% -45.42% -13.06% -35.01% -54.96%
同类排名 4911/4981 6/5421 4822/5424 1453/5380 4737/4741 4171/4207 3621/3662 -
同泰大健康主题混合A(011002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.3149 3.42%
2026-09-16 0.3045 2.11%
2026-09-15 0.2982 -0.83%
2026-09-14 0.3007 5.40%
2026-09-11 0.2853 -2.98%
2026-09-10 0.2938 -3.00%
同泰大健康主题混合A基金动态
同泰大健康主题混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002432 九安医疗 0.0000 9.22% 0.55%
688626 翔宇医疗 0.0000 8.09% 3.69%
301293 三博脑科 0.0000 8.06% 2.81%
688273 麦澜德 0.0000 7.45% 2.24%
301363 美好医疗 0.0000 7.43% 3.06%
300753 爱朋医疗 0.0000 6.95% 3.49%
301087 可孚医疗 0.0000 6.82% 3.44%
002324 普利特 0.0000 6.59% 1.61%
300409 道氏技术 0.0000 6.47% 0.73%
同泰大健康主题混合A(011002)基金档案
基金代码 011002 基金简称 同泰大健康主题混合A 基金全称
发行日期 2021-03-18~2021-04-06 成立日期 2021-04-08 基金类型 混合型-偏股
基金经理 卞亚军 马毅 麦健沛 基金托管人 基金公司 同泰基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.5303亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%