同泰大健康主题混合A基金净值查询(011002)

今天最新净值 0.2982 -0.0025 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4246 0.0016 0.3863% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2982
成立日期：2021-04-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5303亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：卞亚军马毅麦健沛

近一月同泰大健康主题混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰大健康主题混合A(011002)基金累计收益率-11.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011002	同泰大健康主题混合A	0.3045	0.3045	0.2982	0.2982	0.0063	2.11%
2026-09-15	011002	同泰大健康主题混合A	0.2982	0.2982	0.3007	0.3007	-0.0025	-0.83%
2026-09-14	011002	同泰大健康主题混合A	0.3007	0.3007	0.2853	0.2853	0.0154	5.40%
2026-09-11	011002	同泰大健康主题混合A	0.2853	0.2853	0.2938	0.2938	-0.0085	-2.98%
2026-09-10	011002	同泰大健康主题混合A	0.2938	0.2938	0.3026	0.3026	-0.0088	-3.00%
2026-09-09	011002	同泰大健康主题混合A	0.3026	0.3026	0.3059	0.3059	-0.0033	-1.09%
2026-09-08	011002	同泰大健康主题混合A	0.3059	0.3059	0.2970	0.2970	0.0089	3.00%
2026-09-07	011002	同泰大健康主题混合A	0.2970	0.2970	0.2964	0.2964	0.0006	0.20%
2026-09-04	011002	同泰大健康主题混合A	0.2964	0.2964	0.3013	0.3013	-0.0049	-1.63%
2026-09-03	011002	同泰大健康主题混合A	0.3013	0.3013	0.3065	0.3065	-0.0052	-1.73%

2026-09-02	011002	同泰大健康主题混合A	0.3065	0.3065	0.3100	0.3100	-0.0035	-1.13%
2026-09-01	011002	同泰大健康主题混合A	0.3100	0.3100	0.3070	0.3070	0.0030	0.98%
2026-08-31	011002	同泰大健康主题混合A	0.3070	0.3070	0.3105	0.3105	-0.0035	-1.14%
2026-08-28	011002	同泰大健康主题混合A	0.3105	0.3105	0.3196	0.3196	-0.0091	-2.93%
2026-08-27	011002	同泰大健康主题混合A	0.3196	0.3196	0.3207	0.3207	-0.0011	-0.34%
2026-08-26	011002	同泰大健康主题混合A	0.3207	0.3207	0.3247	0.3247	-0.0040	-1.25%
2026-08-25	011002	同泰大健康主题混合A	0.3247	0.3247	0.3155	0.3155	0.0092	2.92%
2026-08-24	011002	同泰大健康主题混合A	0.3155	0.3155	0.3324	0.3324	-0.0169	-5.36%
2026-08-21	011002	同泰大健康主题混合A	0.3324	0.3324	0.3348	0.3348	-0.0024	-0.72%
2026-08-20	011002	同泰大健康主题混合A	0.3348	0.3348	0.3152	0.3152	0.0196	6.22%
2026-08-19	011002	同泰大健康主题混合A	0.3152	0.3152	0.3366	0.3366	-0.0214	-6.36%
2026-08-18	011002	同泰大健康主题混合A	0.3366	0.3366	0.3492	0.3492	-0.0126	-3.74%
2026-08-17	011002	同泰大健康主题混合A	0.3492	0.3492	0.3444	0.3444	0.0048	1.39%

标签云

同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%