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同泰行业优选股票A基金净值查询(012496)

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今天最新净值 0.6894 0.0002 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5229 0.0091 1.7635% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6894
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8282亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：卞亚军 陈宗超 麦健沛
近一季同泰行业优选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,同泰行业优选股票A(012496)基金累计收益率-17.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012496 同泰行业优选股票A 0.7189 0.7189 0.6894 0.6894 0.0295 4.28%
2026-09-15 012496 同泰行业优选股票A 0.6894 0.6894 0.6892 0.6892 0.0002 0.03%
2026-09-14 012496 同泰行业优选股票A 0.6892 0.6892 0.6992 0.6992 -0.0100 -1.45%
2026-09-11 012496 同泰行业优选股票A 0.6992 0.6992 0.7001 0.7001 -0.0009 -0.13%
2026-09-10 012496 同泰行业优选股票A 0.7001 0.7001 0.7027 0.7027 -0.0026 -0.37%
2026-09-09 012496 同泰行业优选股票A 0.7027 0.7027 0.7019 0.7019 0.0008 0.11%
2026-09-08 012496 同泰行业优选股票A 0.7019 0.7019 0.7050 0.7050 -0.0031 -0.44%
2026-09-07 012496 同泰行业优选股票A 0.7050 0.7050 0.6501 0.6501 0.0549 8.44%
2026-09-04 012496 同泰行业优选股票A 0.6501 0.6501 0.6659 0.6659 -0.0158 -2.43%
2026-09-03 012496 同泰行业优选股票A 0.6659 0.6659 0.6619 0.6619 0.0040 0.60%
2026-09-02 012496 同泰行业优选股票A 0.6619 0.6619 0.6654 0.6654 -0.0035 -0.53%
2026-09-01 012496 同泰行业优选股票A 0.6654 0.6654 0.6873 0.6873 -0.0219 -3.29%
2026-08-31 012496 同泰行业优选股票A 0.6873 0.6873 0.6773 0.6773 0.0100 1.48%
2026-08-28 012496 同泰行业优选股票A 0.6773 0.6773 0.6998 0.6998 -0.0225 -3.32%
2026-08-27 012496 同泰行业优选股票A 0.6998 0.6998 0.6644 0.6644 0.0354 5.33%
2026-08-26 012496 同泰行业优选股票A 0.6644 0.6644 0.6597 0.6597 0.0047 0.71%
2026-08-25 012496 同泰行业优选股票A 0.6597 0.6597 0.6543 0.6543 0.0054 0.83%
2026-08-24 012496 同泰行业优选股票A 0.6543 0.6543 0.6838 0.6838 -0.0295 -4.51%
2026-08-21 012496 同泰行业优选股票A 0.6838 0.6838 0.6708 0.6708 0.0130 1.94%
2026-08-20 012496 同泰行业优选股票A 0.6708 0.6708 0.6403 0.6403 0.0305 4.76%
2026-08-19 012496 同泰行业优选股票A 0.6403 0.6403 0.7050 0.7050 -0.0647 -10.10%
2026-08-18 012496 同泰行业优选股票A 0.7050 0.7050 0.7110 0.7110 -0.0060 -0.84%
2026-08-17 012496 同泰行业优选股票A 0.7110 0.7110 0.6780 0.6780 0.0330 4.87%
2026-08-14 012496 同泰行业优选股票A 0.6780 0.6780 0.6561 0.6561 0.0219 3.34%
2026-08-13 012496 同泰行业优选股票A 0.6561 0.6561 0.6558 0.6558 0.0003 0.05%
2026-08-12 012496 同泰行业优选股票A 0.6558 0.6558 0.6264 0.6264 0.0294 4.69%
2026-08-11 012496 同泰行业优选股票A 0.6264 0.6264 0.6336 0.6336 -0.0072 -1.14%
2026-08-10 012496 同泰行业优选股票A 0.6336 0.6336 0.6443 0.6443 -0.0107 -1.69%
2026-08-07 012496 同泰行业优选股票A 0.6443 0.6443 0.6249 0.6249 0.0194 3.10%
2026-08-06 012496 同泰行业优选股票A 0.6249 0.6249 0.6116 0.6116 0.0133 2.17%
2026-08-05 012496 同泰行业优选股票A 0.6116 0.6116 0.6043 0.6043 0.0073 1.21%
2026-08-04 012496 同泰行业优选股票A 0.6043 0.6043 0.5505 0.5505 0.0538 9.77%
2026-08-03 012496 同泰行业优选股票A 0.5505 0.5505 0.5581 0.5581 -0.0076 -1.36%
2026-07-31 012496 同泰行业优选股票A 0.5581 0.5581 0.5239 0.5239 0.0342 6.53%
2026-07-30 012496 同泰行业优选股票A 0.5239 0.5239 0.5757 0.5757 -0.0518 -9.89%
2026-07-29 012496 同泰行业优选股票A 0.5757 0.5757 0.5766 0.5766 -0.0009 -0.16%
2026-07-28 012496 同泰行业优选股票A 0.5766 0.5766 0.6406 0.6406 -0.0640 -11.10%
2026-07-27 012496 同泰行业优选股票A 0.6406 0.6406 0.6188 0.6188 0.0218 3.52%
2026-07-24 012496 同泰行业优选股票A 0.6188 0.6188 0.6364 0.6364 -0.0176 -2.77%
2026-07-23 012496 同泰行业优选股票A 0.6364 0.6364 0.6465 0.6465 -0.0101 -1.56%
2026-07-22 012496 同泰行业优选股票A 0.6465 0.6465 0.6736 0.6736 -0.0271 -4.19%
2026-07-21 012496 同泰行业优选股票A 0.6736 0.6736 0.6190 0.6190 0.0546 8.82%
2026-07-20 012496 同泰行业优选股票A 0.6190 0.6190 0.6402 0.6402 -0.0212 -3.31%
2026-07-17 012496 同泰行业优选股票A 0.6402 0.6402 0.7170 0.7170 -0.0768 -12.00%
2026-07-16 012496 同泰行业优选股票A 0.7170 0.7170 0.7494 0.7494 -0.0324 -4.52%
2026-07-15 012496 同泰行业优选股票A 0.7494 0.7494 0.7677 0.7677 -0.0183 -2.38%
2026-07-14 012496 同泰行业优选股票A 0.7677 0.7677 0.7278 0.7278 0.0399 5.48%
2026-07-13 012496 同泰行业优选股票A 0.7278 0.7278 0.7638 0.7638 -0.0360 -4.71%
2026-07-10 012496 同泰行业优选股票A 0.7638 0.7638 0.8096 0.8096 -0.0458 -6.00%
2026-07-09 012496 同泰行业优选股票A 0.8096 0.8096 0.7618 0.7618 0.0478 6.27%
2026-07-08 012496 同泰行业优选股票A 0.7618 0.7618 0.7649 0.7649 -0.0031 -0.41%
2026-07-07 012496 同泰行业优选股票A 0.7649 0.7649 0.7668 0.7668 -0.0019 -0.25%
2026-07-06 012496 同泰行业优选股票A 0.7668 0.7668 0.7859 0.7859 -0.0191 -2.49%
2026-07-03 012496 同泰行业优选股票A 0.7859 0.7859 0.7912 0.7912 -0.0053 -0.67%
2026-07-02 012496 同泰行业优选股票A 0.7912 0.7912 0.8535 0.8535 -0.0623 -7.87%
2026-07-01 012496 同泰行业优选股票A 0.8535 0.8535 0.8898 0.8898 -0.0363 -4.25%
2026-06-30 012496 同泰行业优选股票A 0.8898 0.8898 0.8447 0.8447 0.0451 5.34%
2026-06-29 012496 同泰行业优选股票A 0.8447 0.8447 0.8678 0.8678 -0.0231 -2.73%
2026-06-26 012496 同泰行业优选股票A 0.8678 0.8678 0.9219 0.9219 -0.0541 -6.23%
2026-06-25 012496 同泰行业优选股票A 0.9219 0.9219 0.9083 0.9083 0.0136 1.50%
2026-06-24 012496 同泰行业优选股票A 0.9083 0.9083 0.8941 0.8941 0.0142 1.59%
2026-06-23 012496 同泰行业优选股票A 0.8941 0.8941 0.9277 0.9277 -0.0336 -3.62%
2026-06-22 012496 同泰行业优选股票A 0.9277 0.9277 0.9055 0.9055 0.0222 2.45%
2026-06-18 012496 同泰行业优选股票A 0.9055 0.9055 0.8748 0.8748 0.0307 3.51%
2026-06-17 012496 同泰行业优选股票A 0.8748 0.8748 0.8581 0.8581 0.0167 1.95%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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