同泰行业优选股票A基金净值查询(012496)

今天最新净值 0.7189 0.0295 4.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5229 0.0091 1.7635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7189
成立日期：2021-08-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8282亿
最近资产：0.44亿
基金公司：同泰基金
基金经理：卞亚军陈宗超麦健沛

近一月同泰行业优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰行业优选股票A(012496)基金累计收益率6.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012496	同泰行业优选股票A	0.7198	0.7198	0.7189	0.7189	0.0009	0.13%
2026-09-16	012496	同泰行业优选股票A	0.7189	0.7189	0.6894	0.6894	0.0295	4.28%
2026-09-15	012496	同泰行业优选股票A	0.6894	0.6894	0.6892	0.6892	0.0002	0.03%
2026-09-14	012496	同泰行业优选股票A	0.6892	0.6892	0.6992	0.6992	-0.0100	-1.45%
2026-09-11	012496	同泰行业优选股票A	0.6992	0.6992	0.7001	0.7001	-0.0009	-0.13%
2026-09-10	012496	同泰行业优选股票A	0.7001	0.7001	0.7027	0.7027	-0.0026	-0.37%
2026-09-09	012496	同泰行业优选股票A	0.7027	0.7027	0.7019	0.7019	0.0008	0.11%
2026-09-08	012496	同泰行业优选股票A	0.7019	0.7019	0.7050	0.7050	-0.0031	-0.44%
2026-09-07	012496	同泰行业优选股票A	0.7050	0.7050	0.6501	0.6501	0.0549	8.44%
2026-09-04	012496	同泰行业优选股票A	0.6501	0.6501	0.6659	0.6659	-0.0158	-2.43%

2026-09-03	012496	同泰行业优选股票A	0.6659	0.6659	0.6619	0.6619	0.0040	0.60%
2026-09-02	012496	同泰行业优选股票A	0.6619	0.6619	0.6654	0.6654	-0.0035	-0.53%
2026-09-01	012496	同泰行业优选股票A	0.6654	0.6654	0.6873	0.6873	-0.0219	-3.29%
2026-08-31	012496	同泰行业优选股票A	0.6873	0.6873	0.6773	0.6773	0.0100	1.48%
2026-08-28	012496	同泰行业优选股票A	0.6773	0.6773	0.6998	0.6998	-0.0225	-3.32%
2026-08-27	012496	同泰行业优选股票A	0.6998	0.6998	0.6644	0.6644	0.0354	5.33%
2026-08-26	012496	同泰行业优选股票A	0.6644	0.6644	0.6597	0.6597	0.0047	0.71%
2026-08-25	012496	同泰行业优选股票A	0.6597	0.6597	0.6543	0.6543	0.0054	0.83%
2026-08-24	012496	同泰行业优选股票A	0.6543	0.6543	0.6838	0.6838	-0.0295	-4.51%
2026-08-21	012496	同泰行业优选股票A	0.6838	0.6838	0.6708	0.6708	0.0130	1.94%
2026-08-20	012496	同泰行业优选股票A	0.6708	0.6708	0.6403	0.6403	0.0305	4.76%
2026-08-19	012496	同泰行业优选股票A	0.6403	0.6403	0.7050	0.7050	-0.0647	-10.10%
2026-08-18	012496	同泰行业优选股票A	0.7050	0.7050	0.7110	0.7110	-0.0060	-0.84%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%