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同泰大健康主题混合C基金净值查询(011003)

今天最新净值 0.4637 0.0043 0.9400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.4457 0.0026 0.5767%
  • 累计净值:0.4637
  • 成立日期:2021-04-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6414亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:同泰基金
  • 基金经理:卞亚军 黄伟轩
近一季同泰大健康主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,同泰大健康主题混合C(011003)基金累计收益率-8.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4431 0.4431 0.4454 0.4454 -0.0023 -0.52%
2024-03-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4454 0.4454 0.4467 0.4467 -0.0013 -0.29%
2024-03-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4467 0.4467 0.4533 0.4533 -0.0066 -1.46%
2024-03-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4533 0.4533 0.4573 0.4573 -0.0040 -0.87%
2024-03-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4573 0.4573 0.4617 0.4617 -0.0044 -0.95%
2024-03-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4617 0.4617 0.4636 0.4636 -0.0019 -0.41%
2024-03-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4636 0.4636 0.4700 0.4700 -0.0064 -1.36%
2024-03-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4700 0.4700 0.4637 0.4637 0.0063 1.36%
2024-03-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.4637 0.4637 0.4594 0.4594 0.0043 0.94%
2024-03-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.4594 0.4594 0.4578 0.4578 0.0016 0.35%
2024-03-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.4578 0.4578 0.4531 0.4531 0.0047 1.04%
2024-03-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4531 0.4531 0.4467 0.4467 0.0064 1.43%
2024-03-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4467 0.4467 0.4367 0.4367 0.0100 2.29%
2024-03-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4367 0.4367 0.4329 0.4329 0.0038 0.88%
2024-03-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4329 0.4329 0.4442 0.4442 -0.0113 -2.54%
2024-03-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4442 0.4442 0.4463 0.4463 -0.0021 -0.47%
2024-03-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4463 0.4463 0.4493 0.4493 -0.0030 -0.67%
2024-03-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.4493 0.4493 0.4427 0.4427 0.0066 1.49%
2024-03-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.4427 0.4427 0.4435 0.4435 -0.0008 -0.18%
2024-02-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.4435 0.4435 0.4327 0.4327 0.0108 2.50%
2024-02-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4327 0.4327 0.4446 0.4446 -0.0119 -2.68%
2024-02-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4446 0.4446 0.4379 0.4379 0.0067 1.53%
2024-02-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4379 0.4379 0.4341 0.4341 0.0038 0.88%
2024-02-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.4341 0.4341 0.4328 0.4328 0.0013 0.30%
2024-02-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4328 0.4328 0.4337 0.4337 -0.0009 -0.21%
2024-02-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4337 0.4337 0.4357 0.4357 -0.0020 -0.46%
2024-02-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4357 0.4357 0.4307 0.4307 0.0050 1.16%
2024-02-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4307 0.4307 0.4316 0.4316 -0.0009 -0.21%
2024-02-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4316 0.4316 0.4242 0.4242 0.0074 1.74%
2024-02-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4242 0.4242 0.4135 0.4135 0.0107 2.59%
2024-02-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4135 0.4135 0.3904 0.3904 0.0231 5.92%
2024-02-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.3904 0.3904 0.3953 0.3953 -0.0049 -1.24%
2024-02-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.3953 0.3953 0.4051 0.4051 -0.0098 -2.42%
2024-02-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.4051 0.4051 0.4074 0.4074 -0.0023 -0.56%
2024-01-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.4074 0.4074 0.4189 0.4189 -0.0115 -2.75%
2024-01-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.4189 0.4189 0.4284 0.4284 -0.0095 -2.22%
2024-01-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.4284 0.4284 0.4330 0.4330 -0.0046 -1.06%
2024-01-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4330 0.4330 0.4433 0.4433 -0.0103 -2.32%
2024-01-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4433 0.4433 0.4336 0.4336 0.0097 2.24%
2024-01-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4336 0.4336 0.4331 0.4331 0.0005 0.12%
2024-01-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.4331 0.4331 0.4310 0.4310 0.0021 0.49%
2024-01-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4310 0.4310 0.4545 0.4545 -0.0235 -5.17%
2024-01-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4545 0.4545 0.4564 0.4564 -0.0019 -0.42%
2024-01-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4564 0.4564 0.4572 0.4572 -0.0008 -0.17%
2024-01-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4572 0.4572 0.4701 0.4701 -0.0129 -2.74%
2024-01-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.4701 0.4701 0.4737 0.4737 -0.0036 -0.76%
2024-01-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.4737 0.4737 0.4709 0.4709 0.0028 0.59%
2024-01-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4709 0.4709 0.4769 0.4769 -0.0060 -1.26%
2024-01-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4769 0.4769 0.4716 0.4716 0.0053 1.12%
2024-01-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4716 0.4716 0.4763 0.4763 -0.0047 -0.99%
2024-01-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4763 0.4763 0.4713 0.4713 0.0050 1.06%
2024-01-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4713 0.4713 0.4831 0.4831 -0.0118 -2.44%
2024-01-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4831 0.4831 0.4965 0.4965 -0.0134 -2.70%
2024-01-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.4965 0.4965 0.4970 0.4970 -0.0005 -0.10%
2024-01-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.4970 0.4970 0.4986 0.4986 -0.0016 -0.32%
2024-01-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.4986 0.4986 0.5052 0.5052 -0.0066 -1.31%
2023-12-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.5052 0.5052 0.4942 0.4942 0.0110 2.23%
2023-12-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4942 0.4942 0.4900 0.4900 0.0042 0.86%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A 0.4970 2.39%
同泰行业优选股票C 0.4918 2.39%
同泰慧利混合A 0.9448 2.25%
同泰慧利混合C 0.9289 2.25%
同泰竞争优势混合A 0.7451 2.15%
同泰竞争优势混合C 0.7335 2.14%
同泰远见混合A 0.5098 1.88%
同泰远见混合C 0.5025 1.86%
同泰慧择混合C 0.5809 1.72%
同泰慧择混合A 0.5910 1.70%