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同泰大健康主题混合C基金净值查询(011003)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.2942 0.0150 5.37% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.4164 0.0016 0.3863% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2942
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5376亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：卞亚军 马毅 麦健沛
近一季同泰大健康主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,同泰大健康主题混合C(011003)基金累计收益率-7.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.2918 0.2918 0.2942 0.2942 -0.0024 -0.82%
2026-09-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.2942 0.2942 0.2792 0.2792 0.0150 5.37%
2026-09-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.2792 0.2792 0.2875 0.2875 -0.0083 -2.97%
2026-09-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.2875 0.2875 0.2961 0.2961 -0.0086 -2.99%
2026-09-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.2961 0.2961 0.2994 0.2994 -0.0033 -1.11%
2026-09-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.2994 0.2994 0.2906 0.2906 0.0088 3.03%
2026-09-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.2906 0.2906 0.2901 0.2901 0.0005 0.17%
2026-09-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.2901 0.2901 0.2949 0.2949 -0.0048 -1.63%
2026-09-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.2949 0.2949 0.3000 0.3000 -0.0051 -1.73%
2026-09-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.3000 0.3000 0.3034 0.3034 -0.0034 -1.12%
2026-09-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.3034 0.3034 0.3005 0.3005 0.0029 0.97%
2026-08-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.3005 0.3005 0.3039 0.3039 -0.0034 -1.13%
2026-08-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.3039 0.3039 0.3129 0.3129 -0.0090 -2.96%
2026-08-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.3129 0.3129 0.3139 0.3139 -0.0010 -0.32%
2026-08-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.3139 0.3139 0.3178 0.3178 -0.0039 -1.24%
2026-08-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.3178 0.3178 0.3088 0.3088 0.0090 2.91%
2026-08-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.3088 0.3088 0.3254 0.3254 -0.0166 -5.38%
2026-08-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.3254 0.3254 0.3277 0.3277 -0.0023 -0.70%
2026-08-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.3277 0.3277 0.3085 0.3085 0.0192 6.22%
2026-08-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.3085 0.3085 0.3295 0.3295 -0.0210 -6.37%
2026-08-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.3295 0.3295 0.3418 0.3418 -0.0123 -3.73%
2026-08-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.3418 0.3418 0.3372 0.3372 0.0046 1.36%
2026-08-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.3372 0.3372 0.3387 0.3387 -0.0015 -0.44%
2026-08-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.3387 0.3387 0.3370 0.3370 0.0017 0.50%
2026-08-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.3370 0.3370 0.3280 0.3280 0.0090 2.74%
2026-08-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.3280 0.3280 0.3287 0.3287 -0.0007 -0.21%
2026-08-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.3287 0.3287 0.3294 0.3294 -0.0007 -0.21%
2026-08-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.3294 0.3294 0.3190 0.3190 0.0104 3.26%
2026-08-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.3190 0.3190 0.3214 0.3214 -0.0024 -0.75%
2026-08-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.3214 0.3214 0.3162 0.3162 0.0052 1.64%
2026-08-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.3162 0.3162 0.3045 0.3045 0.0117 3.84%
2026-08-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.3045 0.3045 0.3099 0.3099 -0.0054 -1.74%
2026-07-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.3099 0.3099 0.3014 0.3014 0.0085 2.82%
2026-07-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.3014 0.3014 0.3095 0.3095 -0.0081 -2.62%
2026-07-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.3095 0.3095 0.3226 0.3226 -0.0131 -4.23%
2026-07-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.3226 0.3226 0.3118 0.3118 0.0108 3.46%
2026-07-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.3118 0.3118 0.2890 0.2890 0.0228 7.89%
2026-07-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.2890 0.2890 0.2971 0.2971 -0.0081 -2.73%
2026-07-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.2971 0.2971 0.2910 0.2910 0.0061 2.10%
2026-07-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.2910 0.2910 0.2924 0.2924 -0.0014 -0.48%
2026-07-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.2924 0.2924 0.2947 0.2947 -0.0023 -0.78%
2026-07-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.2947 0.2947 0.2928 0.2928 0.0019 0.65%
2026-07-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.2928 0.2928 0.3077 0.3077 -0.0149 -4.84%
2026-07-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.3077 0.3077 0.2988 0.2988 0.0089 2.98%
2026-07-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.2988 0.2988 0.2914 0.2914 0.0074 2.54%
2026-07-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.2914 0.2914 0.2827 0.2827 0.0087 3.08%
2026-07-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.2827 0.2827 0.2992 0.2992 -0.0165 -5.84%
2026-07-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.2992 0.2992 0.2922 0.2922 0.0070 2.40%
2026-07-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.2922 0.2922 0.2954 0.2954 -0.0032 -1.10%
2026-07-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.2954 0.2954 0.3037 0.3037 -0.0083 -2.81%
2026-07-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.3037 0.3037 0.3229 0.3229 -0.0192 -6.32%
2026-07-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.3229 0.3229 0.3162 0.3162 0.0067 2.12%
2026-07-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.3162 0.3162 0.3104 0.3104 0.0058 1.87%
2026-07-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.3104 0.3104 0.3114 0.3114 -0.0010 -0.32%
2026-07-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.3114 0.3114 0.2971 0.2971 0.0143 4.81%
2026-06-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.2971 0.2971 0.2956 0.2956 0.0015 0.51%
2026-06-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.2956 0.2956 0.2905 0.2905 0.0051 1.76%
2026-06-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.2905 0.2905 0.3081 0.3081 -0.0176 -6.06%
2026-06-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.3081 0.3081 0.3194 0.3194 -0.0113 -3.67%
2026-06-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.3194 0.3194 0.3133 0.3133 0.0061 1.95%
2026-06-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.3133 0.3133 0.3158 0.3158 -0.0025 -0.79%
2026-06-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.3158 0.3158 0.3200 0.3200 -0.0042 -1.33%
2026-06-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.3200 0.3200 0.3157 0.3157 0.0043 1.36%
2026-06-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.3157 0.3157 0.3184 0.3184 -0.0027 -0.85%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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