同泰大健康主题混合C基金净值查询(011003)
今天最新净值
0.4637
0.0043 0.9400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4457
0.0026 0.5767%
- 累计净值:0.4637
- 成立日期:2021-04-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6414亿
- 最近资产:
- 基金公司:同泰基金
- 基金经理:卞亚军 黄伟轩
近一季,同泰大健康主题混合C(011003)基金累计收益率-8.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4431 |
0.4431 |
0.4454 |
0.4454 |
-0.0023 |
-0.52% |
2024-03-26 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4454 |
0.4454 |
0.4467 |
0.4467 |
-0.0013 |
-0.29% |
2024-03-25 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4467 |
0.4467 |
0.4533 |
0.4533 |
-0.0066 |
-1.46% |
2024-03-22 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4533 |
0.4533 |
0.4573 |
0.4573 |
-0.0040 |
-0.87% |
2024-03-21 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4573 |
0.4573 |
0.4617 |
0.4617 |
-0.0044 |
-0.95% |
2024-03-20 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4617 |
0.4617 |
0.4636 |
0.4636 |
-0.0019 |
-0.41% |
2024-03-19 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4636 |
0.4636 |
0.4700 |
0.4700 |
-0.0064 |
-1.36% |
2024-03-18 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4700 |
0.4700 |
0.4637 |
0.4637 |
0.0063 |
1.36% |
2024-03-15 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4637 |
0.4637 |
0.4594 |
0.4594 |
0.0043 |
0.94% |
2024-03-14 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4594 |
0.4594 |
0.4578 |
0.4578 |
0.0016 |
0.35% |
|
2024-03-13 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4578 |
0.4578 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0047 |
1.04% |
2024-03-12 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4467 |
0.4467 |
0.0064 |
1.43% |
2024-03-11 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4467 |
0.4467 |
0.4367 |
0.4367 |
0.0100 |
2.29% |
2024-03-08 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4367 |
0.4367 |
0.4329 |
0.4329 |
0.0038 |
0.88% |
2024-03-07 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4329 |
0.4329 |
0.4442 |
0.4442 |
-0.0113 |
-2.54% |
2024-03-06 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4442 |
0.4442 |
0.4463 |
0.4463 |
-0.0021 |
-0.47% |
2024-03-05 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4463 |
0.4463 |
0.4493 |
0.4493 |
-0.0030 |
-0.67% |
2024-03-04 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4493 |
0.4493 |
0.4427 |
0.4427 |
0.0066 |
1.49% |
2024-03-01 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4427 |
0.4427 |
0.4435 |
0.4435 |
-0.0008 |
-0.18% |
2024-02-29 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4435 |
0.4435 |
0.4327 |
0.4327 |
0.0108 |
2.50% |
2024-02-28 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4327 |
0.4327 |
0.4446 |
0.4446 |
-0.0119 |
-2.68% |
2024-02-27 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4446 |
0.4446 |
0.4379 |
0.4379 |
0.0067 |
1.53% |
2024-02-26 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4379 |
0.4379 |
0.4341 |
0.4341 |
0.0038 |
0.88% |
2024-02-23 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4341 |
0.4341 |
0.4328 |
0.4328 |
0.0013 |
0.30% |
2024-02-22 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4328 |
0.4328 |
0.4337 |
0.4337 |
-0.0009 |
-0.21% |
|
2024-02-21 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4337 |
0.4337 |
0.4357 |
0.4357 |
-0.0020 |
-0.46% |
2024-02-20 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4357 |
0.4357 |
0.4307 |
0.4307 |
0.0050 |
1.16% |
2024-02-19 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4307 |
0.4307 |
0.4316 |
0.4316 |
-0.0009 |
-0.21% |
2024-02-08 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4316 |
0.4316 |
0.4242 |
0.4242 |
0.0074 |
1.74% |
2024-02-07 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4242 |
0.4242 |
0.4135 |
0.4135 |
0.0107 |
2.59% |
2024-02-06 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4135 |
0.4135 |
0.3904 |
0.3904 |
0.0231 |
5.92% |
2024-02-05 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.3904 |
0.3904 |
0.3953 |
0.3953 |
-0.0049 |
-1.24% |
2024-02-02 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.3953 |
0.3953 |
0.4051 |
0.4051 |
-0.0098 |
-2.42% |
2024-02-01 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4051 |
0.4051 |
0.4074 |
0.4074 |
-0.0023 |
-0.56% |
2024-01-31 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4074 |
0.4074 |
0.4189 |
0.4189 |
-0.0115 |
-2.75% |
2024-01-30 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4189 |
0.4189 |
0.4284 |
0.4284 |
-0.0095 |
-2.22% |
2024-01-29 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4284 |
0.4284 |
0.4330 |
0.4330 |
-0.0046 |
-1.06% |
2024-01-26 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4330 |
0.4330 |
0.4433 |
0.4433 |
-0.0103 |
-2.32% |
2024-01-25 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4433 |
0.4433 |
0.4336 |
0.4336 |
0.0097 |
2.24% |
2024-01-24 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4336 |
0.4336 |
0.4331 |
0.4331 |
0.0005 |
0.12% |
2024-01-23 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4331 |
0.4331 |
0.4310 |
0.4310 |
0.0021 |
0.49% |
2024-01-22 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4310 |
0.4310 |
0.4545 |
0.4545 |
-0.0235 |
-5.17% |
2024-01-19 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4545 |
0.4545 |
0.4564 |
0.4564 |
-0.0019 |
-0.42% |
2024-01-18 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4564 |
0.4564 |
0.4572 |
0.4572 |
-0.0008 |
-0.17% |
2024-01-17 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4572 |
0.4572 |
0.4701 |
0.4701 |
-0.0129 |
-2.74% |
2024-01-16 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4701 |
0.4701 |
0.4737 |
0.4737 |
-0.0036 |
-0.76% |
2024-01-15 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4737 |
0.4737 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0028 |
0.59% |
2024-01-12 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4769 |
0.4769 |
-0.0060 |
-1.26% |
2024-01-11 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4769 |
0.4769 |
0.4716 |
0.4716 |
0.0053 |
1.12% |
2024-01-10 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4716 |
0.4716 |
0.4763 |
0.4763 |
-0.0047 |
-0.99% |
2024-01-09 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4763 |
0.4763 |
0.4713 |
0.4713 |
0.0050 |
1.06% |
2024-01-08 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4713 |
0.4713 |
0.4831 |
0.4831 |
-0.0118 |
-2.44% |
2024-01-05 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4831 |
0.4831 |
0.4965 |
0.4965 |
-0.0134 |
-2.70% |
2024-01-04 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4965 |
0.4965 |
0.4970 |
0.4970 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-01-03 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4970 |
0.4970 |
0.4986 |
0.4986 |
-0.0016 |
-0.32% |
2024-01-02 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0066 |
-1.31% |
2023-12-29 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.5052 |
0.5052 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0110 |
2.23% |
2023-12-28 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4942 |
0.4942 |
0.4900 |
0.4900 |
0.0042 |
0.86% |