同泰数字经济股票C基金净值查询(012697)
今天最新净值
1.8185
0.0079 0.44%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2822
0.0432 3.4907%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8185
- 成立日期：2021-07-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9307亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：卞亚军 陈宗超
近一季,同泰数字经济股票C(012697)基金累计收益率-4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8812 |
1.8812 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0627 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8185 |
1.8185 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0079 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8106 |
1.8106 |
1.8454 |
1.8454 |
-0.0348 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8454 |
1.8454 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8479 |
1.8479 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0080 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8574 |
1.8574 |
-0.0114 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8574 |
1.8574 |
1.7345 |
1.7345 |
0.1229 |
7.09% |
| 2026-09-04 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7345 |
1.7345 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0400 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7745 |
1.7745 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0043 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7788 |
1.7788 |
1.8023 |
1.8023 |
-0.0235 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8023 |
1.8023 |
1.8583 |
1.8583 |
-0.0560 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8583 |
1.8583 |
1.8266 |
1.8266 |
0.0317 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8266 |
1.8266 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0499 |
-2.73% |
| 2026-08-27 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8765 |
1.8765 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0846 |
4.72% |
| 2026-08-26 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7919 |
1.7919 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0188 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7731 |
1.7731 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0172 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7559 |
1.7559 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0630 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8189 |
1.8189 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0331 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7858 |
1.7858 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0286 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7572 |
1.7572 |
1.9249 |
1.9249 |
-0.1677 |
-9.54% |
| 2026-08-18 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.9249 |
1.9249 |
1.9495 |
1.9495 |
-0.0246 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.9495 |
1.9495 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0825 |
4.42% |
| 2026-08-14 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8228 |
1.8228 |
0.0442 |
2.42% |
| 2026-08-13 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8228 |
1.8228 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0192 |
-1.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8420 |
1.8420 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0600 |
3.37% |
| 2026-08-11 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7820 |
1.7820 |
1.8072 |
1.8072 |
-0.0252 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8072 |
1.8072 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0188 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8260 |
1.8260 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0619 |
3.51% |
| 2026-08-06 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7487 |
1.7487 |
0.0154 |
0.88% |
| 2026-08-05 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7487 |
1.7487 |
1.7306 |
1.7306 |
0.0181 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7306 |
1.7306 |
1.6299 |
1.6299 |
0.1007 |
6.18% |
| 2026-08-03 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.6299 |
1.6299 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0548 |
-3.36% |
| 2026-07-31 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.6847 |
1.6847 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0749 |
4.65% |
| 2026-07-30 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.6098 |
1.6098 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.1132 |
-7.03% |
| 2026-07-29 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7259 |
1.7259 |
1.8739 |
1.8739 |
-0.1480 |
-8.58% |
| 2026-07-27 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8739 |
1.8739 |
1.8228 |
1.8228 |
0.0511 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8228 |
1.8228 |
1.8471 |
1.8471 |
-0.0243 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8471 |
1.8471 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0491 |
-2.66% |
| 2026-07-22 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8962 |
1.8962 |
1.9681 |
1.9681 |
-0.0719 |
-3.79% |
| 2026-07-21 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.9681 |
1.9681 |
1.8209 |
1.8209 |
0.1472 |
8.08% |
| 2026-07-20 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8379 |
1.8379 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2026-07-17 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8379 |
1.8379 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.1691 |
-9.20% |
| 2026-07-16 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.0070 |
2.0070 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0720 |
-3.46% |
| 2026-07-15 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.0790 |
2.0790 |
2.1301 |
2.1301 |
-0.0511 |
-2.40% |
| 2026-07-14 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.1301 |
2.1301 |
2.0566 |
2.0566 |
0.0735 |
3.57% |
| 2026-07-13 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.0566 |
2.0566 |
2.1399 |
2.1399 |
-0.0833 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.1399 |
2.1399 |
2.2532 |
2.2532 |
-0.1133 |
-5.29% |
| 2026-07-09 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.2532 |
2.2532 |
2.1072 |
2.1072 |
0.1460 |
6.93% |
| 2026-07-08 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.1072 |
2.1072 |
2.1066 |
2.1066 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.1066 |
2.1066 |
2.1111 |
2.1111 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.1111 |
2.1111 |
2.1516 |
2.1516 |
-0.0405 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.1516 |
2.1516 |
2.1429 |
2.1429 |
0.0087 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.1429 |
2.1429 |
2.3551 |
2.3551 |
-0.2122 |
-9.90% |
| 2026-07-01 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.3551 |
2.3551 |
2.4141 |
2.4141 |
-0.0590 |
-2.51% |
| 2026-06-30 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.4141 |
2.4141 |
2.3218 |
2.3218 |
0.0923 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.3218 |
2.3218 |
2.2939 |
2.2939 |
0.0279 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.2939 |
2.2939 |
2.3458 |
2.3458 |
-0.0519 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.3458 |
2.3458 |
2.2493 |
2.2493 |
0.0965 |
4.29% |
| 2026-06-24 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.2493 |
2.2493 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0943 |
4.38% |
| 2026-06-23 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.1550 |
2.1550 |
2.2071 |
2.2071 |
-0.0521 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.2071 |
2.2071 |
2.1477 |
2.1477 |
0.0594 |
2.77% |
| 2026-06-18 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.1477 |
2.1477 |
2.0669 |
2.0669 |
0.0808 |
3.91% |
| 2026-06-17 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
2.0669 |
2.0669 |
1.9749 |
1.9749 |
0.0920 |
4.66% |
