同泰数字经济股票C基金净值查询(012697)
今天最新净值
1.8812
0.0627 3.45%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2822
0.0432 3.4907%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8812
- 成立日期：2021-07-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9307亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：卞亚军 陈宗超
近一月,同泰数字经济股票C(012697)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8812 |
1.8812 |
-0.0102 |
-0.54% |
| 2026-09-16 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8812 |
1.8812 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0627 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8185 |
1.8185 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0079 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8106 |
1.8106 |
1.8454 |
1.8454 |
-0.0348 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8454 |
1.8454 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8479 |
1.8479 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0080 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8574 |
1.8574 |
-0.0114 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8574 |
1.8574 |
1.7345 |
1.7345 |
0.1229 |
7.09% |
| 2026-09-04 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7345 |
1.7345 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0400 |
-2.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7745 |
1.7745 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7788 |
1.7788 |
1.8023 |
1.8023 |
-0.0235 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8023 |
1.8023 |
1.8583 |
1.8583 |
-0.0560 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8583 |
1.8583 |
1.8266 |
1.8266 |
0.0317 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8266 |
1.8266 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0499 |
-2.73% |
| 2026-08-27 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8765 |
1.8765 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0846 |
4.72% |
| 2026-08-26 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7919 |
1.7919 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0188 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7731 |
1.7731 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0172 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7559 |
1.7559 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0630 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.8189 |
1.8189 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0331 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7858 |
1.7858 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0286 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.7572 |
1.7572 |
1.9249 |
1.9249 |
-0.1677 |
-9.54% |
| 2026-08-18 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.9249 |
1.9249 |
1.9495 |
1.9495 |
-0.0246 |
-1.28% |
