同泰数字经济股票A基金净值查询(012696)
今天最新净值
1.8562
0.0081 0.44%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3063
0.0441 3.4907%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8562
- 成立日期：2021-07-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8932亿
- 最近资产：1.72亿
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：卞亚军 陈宗超
近一季,同泰数字经济股票A(012696)基金累计收益率-5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.9202 |
1.9202 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0640 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8562 |
1.8562 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0081 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8481 |
1.8481 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.0355 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8836 |
1.8836 |
1.8861 |
1.8861 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8861 |
1.8861 |
1.8923 |
1.8923 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8923 |
1.8923 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0082 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8841 |
1.8841 |
1.8957 |
1.8957 |
-0.0116 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8957 |
1.8957 |
1.7703 |
1.7703 |
0.1254 |
7.08% |
| 2026-09-04 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.7703 |
1.7703 |
1.8111 |
1.8111 |
-0.0408 |
-2.30% |
| 2026-09-03 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8111 |
1.8111 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0043 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8154 |
1.8154 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0239 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8393 |
1.8393 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0572 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8965 |
1.8965 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0325 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8640 |
1.8640 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0510 |
-2.74% |
| 2026-08-27 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.9150 |
1.9150 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0864 |
4.72% |
| 2026-08-26 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8286 |
1.8286 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0191 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8095 |
1.8095 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0176 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.7919 |
1.7919 |
1.8561 |
1.8561 |
-0.0642 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8561 |
1.8561 |
1.8223 |
1.8223 |
0.0338 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8223 |
1.8223 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0292 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.7931 |
1.7931 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.1710 |
-9.54% |
| 2026-08-18 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.9641 |
1.9641 |
1.9892 |
1.9892 |
-0.0251 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.9892 |
1.9892 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0842 |
4.42% |
| 2026-08-14 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.9050 |
1.9050 |
1.8598 |
1.8598 |
0.0452 |
2.43% |
| 2026-08-13 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8598 |
1.8598 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0197 |
-1.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8795 |
1.8795 |
1.8182 |
1.8182 |
0.0613 |
3.37% |
| 2026-08-11 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8182 |
1.8182 |
1.8439 |
1.8439 |
-0.0257 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8439 |
1.8439 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0192 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8631 |
1.8631 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0632 |
3.51% |
| 2026-08-06 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.7999 |
1.7999 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0158 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.7841 |
1.7841 |
1.7656 |
1.7656 |
0.0185 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.7656 |
1.7656 |
1.6629 |
1.6629 |
0.1027 |
6.18% |
| 2026-08-03 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.6629 |
1.6629 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0558 |
-3.36% |
| 2026-07-31 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.7187 |
1.7187 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0764 |
4.65% |
| 2026-07-30 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.6423 |
1.6423 |
1.7578 |
1.7578 |
-0.1155 |
-7.03% |
| 2026-07-29 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.7578 |
1.7578 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.7607 |
1.7607 |
1.9117 |
1.9117 |
-0.1510 |
-8.58% |
| 2026-07-27 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.9117 |
1.9117 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0522 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8595 |
1.8595 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0248 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8843 |
1.8843 |
1.9343 |
1.9343 |
-0.0500 |
-2.65% |
| 2026-07-22 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.9343 |
1.9343 |
2.0077 |
2.0077 |
-0.0734 |
-3.79% |
| 2026-07-21 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.0077 |
2.0077 |
1.8575 |
1.8575 |
0.1502 |
8.09% |
| 2026-07-20 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8575 |
1.8575 |
1.8747 |
1.8747 |
-0.0172 |
-0.92% |
| 2026-07-17 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8747 |
1.8747 |
2.0472 |
2.0472 |
-0.1725 |
-9.20% |
| 2026-07-16 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.0472 |
2.0472 |
2.1206 |
2.1206 |
-0.0734 |
-3.46% |
| 2026-07-15 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.1206 |
2.1206 |
2.1728 |
2.1728 |
-0.0522 |
-2.40% |
| 2026-07-14 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.1728 |
2.1728 |
2.0977 |
2.0977 |
0.0751 |
3.58% |
| 2026-07-13 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.0977 |
2.0977 |
2.1826 |
2.1826 |
-0.0849 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.1826 |
2.1826 |
2.2982 |
2.2982 |
-0.1156 |
-5.30% |
| 2026-07-09 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.2982 |
2.2982 |
2.1493 |
2.1493 |
0.1489 |
6.93% |
| 2026-07-08 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.1493 |
2.1493 |
2.1487 |
2.1487 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.1487 |
2.1487 |
2.1532 |
2.1532 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.1532 |
2.1532 |
2.1944 |
2.1944 |
-0.0412 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.1944 |
2.1944 |
2.1856 |
2.1856 |
0.0088 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.1856 |
2.1856 |
2.4019 |
2.4019 |
-0.2163 |
-9.90% |
| 2026-07-01 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.4019 |
2.4019 |
2.4621 |
2.4621 |
-0.0602 |
-2.51% |
| 2026-06-30 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.4621 |
2.4621 |
2.3679 |
2.3679 |
0.0942 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.3679 |
2.3679 |
2.3394 |
2.3394 |
0.0285 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.3394 |
2.3394 |
2.3923 |
2.3923 |
-0.0529 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.3923 |
2.3923 |
2.2939 |
2.2939 |
0.0984 |
4.29% |
| 2026-06-24 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.2939 |
2.2939 |
2.1977 |
2.1977 |
0.0962 |
4.38% |
| 2026-06-23 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.1977 |
2.1977 |
2.2508 |
2.2508 |
-0.0531 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.2508 |
2.2508 |
2.1901 |
2.1901 |
0.0607 |
2.77% |
| 2026-06-18 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.1901 |
2.1901 |
2.1077 |
2.1077 |
0.0824 |
3.91% |
| 2026-06-17 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
2.1077 |
2.1077 |
2.0139 |
2.0139 |
0.0938 |
4.66% |
