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同泰大健康主题混合C基金净值查询(011003)

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今天最新净值 0.4500 -0.0088 -1.92% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.4497 -0.0042 -0.9346%
  • 累计净值：0.4500
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5376亿
  • 最近资产：0.37亿元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：卞亚军 黄伟轩
今年以来同泰大健康主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,同泰大健康主题混合C(011003)基金累计收益率11.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4539 0.4539 0.4500 0.4500 0.0039 0.87%
2025-12-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.4500 0.4500 0.4588 0.4588 -0.0088 -1.92%
2025-12-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.4588 0.4588 0.4806 0.4806 -0.0218 -4.75%
2025-12-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4806 0.4806 0.4822 0.4822 -0.0016 -0.33%
2025-12-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4822 0.4822 0.4784 0.4784 0.0038 0.79%
2025-12-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4784 0.4784 0.4785 0.4785 -0.0001 -0.02%
2025-12-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4785 0.4785 0.4786 0.4786 -0.0001 -0.02%
2025-12-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4786 0.4786 0.4756 0.4756 0.0030 0.63%
2025-12-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4756 0.4756 0.4746 0.4746 0.0010 0.21%
2025-12-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.4746 0.4746 0.4734 0.4734 0.0012 0.25%
2025-12-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.4734 0.4734 0.4735 0.4735 -0.0001 -0.02%
2025-12-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.4735 0.4735 0.4828 0.4828 -0.0093 -1.96%
2025-12-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.4828 0.4828 0.4878 0.4878 -0.0050 -1.03%
2025-11-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4878 0.4878 0.4854 0.4854 0.0024 0.49%
2025-11-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4854 0.4854 0.4904 0.4904 -0.0050 -1.03%
2025-11-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4904 0.4904 0.4843 0.4843 0.0061 1.26%
2025-11-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4843 0.4843 0.4750 0.4750 0.0093 1.96%
2025-11-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4750 0.4750 0.4648 0.4648 0.0102 2.19%
2025-11-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4648 0.4648 0.4818 0.4818 -0.0170 -3.53%
2025-11-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4818 0.4818 0.4816 0.4816 0.0002 0.04%
2025-11-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4816 0.4816 0.4890 0.4890 -0.0074 -1.54%
2025-11-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4890 0.4890 0.4961 0.4961 -0.0071 -1.43%
2025-11-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4961 0.4961 0.5145 0.5145 -0.0184 -3.71%
2025-11-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.5145 0.5145 0.5140 0.5140 0.0005 0.10%
2025-11-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.5140 0.5140 0.4967 0.4967 0.0173 3.48%
2025-11-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4967 0.4967 0.4911 0.4911 0.0056 1.14%
2025-11-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4911 0.4911 0.4925 0.4925 -0.0014 -0.28%
2025-11-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4925 0.4925 0.4849 0.4849 0.0076 1.57%
2025-11-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4849 0.4849 0.4958 0.4958 -0.0109 -2.20%
2025-11-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4958 0.4958 0.4995 0.4995 -0.0037 -0.74%
2025-11-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4995 0.4995 0.5073 0.5073 -0.0078 -1.56%
2025-11-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.5073 0.5073 0.5262 0.5262 -0.0189 -3.73%
2025-11-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.5262 0.5262 0.5288 0.5288 -0.0026 -0.49%
2025-10-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.5288 0.5288 0.4902 0.4902 0.0386 7.87%
2025-10-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.4902 0.4902 0.4971 0.4971 -0.0069 -1.39%
2025-10-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.4971 0.4971 0.4985 0.4985 -0.0014 -0.28%
2025-10-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4985 0.4985 0.5046 0.5046 -0.0061 -1.21%
2025-10-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.5046 0.5046 0.5007 0.5007 0.0039 0.78%
2025-10-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.5007 0.5007 0.5015 0.5015 -0.0008 -0.16%
2025-10-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.5015 0.5015 0.5185 0.5185 -0.0170 -3.39%
2025-10-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.5185 0.5185 0.5163 0.5163 0.0022 0.43%
2025-10-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.5163 0.5163 0.5211 0.5211 -0.0048 -0.92%
2025-10-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.5211 0.5211 0.5233 0.5233 -0.0022 -0.42%
2025-10-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.5233 0.5233 0.5285 0.5285 -0.0052 -0.98%
2025-10-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.5285 0.5285 0.5232 0.5232 0.0053 1.01%
2025-10-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.5232 0.5232 0.4983 0.4983 0.0249 5.00%
2025-10-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.4983 0.4983 0.5148 0.5148 -0.0165 -3.21%
2025-10-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.5148 0.5148 0.5136 0.5136 0.0012 0.23%
2025-10-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.5136 0.5136 0.5234 0.5234 -0.0098 -1.87%
2025-10-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.5234 0.5234 0.5345 0.5345 -0.0111 -2.08%
2025-09-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.5345 0.5345 0.5279 0.5279 0.0066 1.25%
2025-09-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.5279 0.5279 0.5303 0.5303 -0.0024 -0.45%
2025-09-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.5303 0.5303 0.5568 0.5568 -0.0265 -4.76%
2025-09-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.5568 0.5568 0.5599 0.5599 -0.0031 -0.55%
2025-09-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.5599 0.5599 0.5474 0.5474 0.0125 2.28%
2025-09-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.5474 0.5474 0.5645 0.5645 -0.0171 -3.03%
2025-09-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.5645 0.5645 0.5570 0.5570 0.0075 1.35%
2025-09-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.5570 0.5570 0.5681 0.5681 -0.0111 -1.95%
2025-09-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.5681 0.5681 0.5669 0.5669 0.0012 0.21%
2025-09-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.5669 0.5669 0.5742 0.5742 -0.0073 -1.27%
2025-09-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.5742 0.5742 0.5785 0.5785 -0.0043 -0.74%
2025-09-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.5785 0.5785 0.5787 0.5787 -0.0002 -0.03%
2025-09-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.5787 0.5787 0.5665 0.5665 0.0122 2.15%
2025-09-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.5665 0.5665 0.5619 0.5619 0.0046 0.82%
2025-09-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.5619 0.5619 0.5703 0.5703 -0.0084 -1.47%
2025-09-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.5703 0.5703 0.5915 0.5915 -0.0212 -3.58%
2025-09-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.5915 0.5915 0.6109 0.6109 -0.0194 -3.18%
2025-09-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.6109 0.6109 0.5939 0.5939 0.0170 2.86%
2025-09-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.5939 0.5939 0.6220 0.6220 -0.0281 -4.52%
2025-09-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.6220 0.6220 0.6199 0.6199 0.0021 0.34%
2025-09-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.6199 0.6199 0.6392 0.6392 -0.0193 -3.02%
2025-09-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.6392 0.6392 0.6088 0.6088 0.0304 4.99%
2025-08-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.6088 0.6088 0.5959 0.5959 0.0129 2.16%
2025-08-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.5959 0.5959 0.5983 0.5983 -0.0024 -0.40%
2025-08-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.5983 0.5983 0.6220 0.6220 -0.0237 -3.81%
2025-08-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.6220 0.6220 0.6417 0.6417 -0.0197 -3.07%
2025-08-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.6417 0.6417 0.6190 0.6190 0.0227 3.67%
2025-08-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.6190 0.6190 0.6128 0.6128 0.0062 1.01%
2025-08-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.6128 0.6128 0.6167 0.6167 -0.0039 -0.63%
2025-08-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.6167 0.6167 0.6328 0.6328 -0.0161 -2.54%
2025-08-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.6328 0.6328 0.6452 0.6452 -0.0124 -1.92%
2025-08-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.6452 0.6452 0.6380 0.6380 0.0072 1.13%
2025-08-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.6380 0.6380 0.6227 0.6227 0.0153 2.46%
2025-08-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.6227 0.6227 0.6201 0.6201 0.0026 0.42%
2025-08-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.6201 0.6201 0.5933 0.5933 0.0268 4.52%
2025-08-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.5933 0.5933 0.6058 0.6058 -0.0125 -2.06%
2025-08-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.6058 0.6058 0.5946 0.5946 0.0112 1.88%
2025-08-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.5946 0.5946 0.5991 0.5991 -0.0045 -0.75%
2025-08-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.5991 0.5991 0.6140 0.6140 -0.0149 -2.43%
2025-08-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.6140 0.6140 0.6139 0.6139 0.0001 0.02%
2025-08-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.6139 0.6139 0.6204 0.6204 -0.0065 -1.05%
2025-08-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.6204 0.6204 0.6167 0.6167 0.0037 0.60%
2025-08-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.6167 0.6167 0.6134 0.6134 0.0033 0.54%
2025-07-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.6134 0.6134 0.5941 0.5941 0.0193 3.25%
2025-07-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.5941 0.5941 0.6024 0.6024 -0.0083 -1.38%
2025-07-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.6024 0.6024 0.5859 0.5859 0.0165 2.82%
2025-07-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.5859 0.5859 0.5701 0.5701 0.0158 2.77%
2025-07-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.5701 0.5701 0.5830 0.5830 -0.0129 -2.21%
2025-07-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.5830 0.5830 0.5799 0.5799 0.0031 0.53%
2025-07-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.5799 0.5799 0.5792 0.5792 0.0007 0.12%
2025-07-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.5792 0.5792 0.5881 0.5881 -0.0089 -1.51%
2025-07-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.5881 0.5881 0.5795 0.5795 0.0086 1.48%
2025-07-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.5795 0.5795 0.5694 0.5694 0.0101 1.77%
2025-07-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.5694 0.5694 0.5430 0.5430 0.0264 4.86%
2025-07-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.5430 0.5430 0.5309 0.5309 0.0121 2.28%
2025-07-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.5309 0.5309 0.5219 0.5219 0.0090 1.72%
2025-07-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.5219 0.5219 0.5156 0.5156 0.0063 1.22%
2025-07-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.5156 0.5156 0.5009 0.5009 0.0147 2.93%
2025-07-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.5009 0.5009 0.4970 0.4970 0.0039 0.78%
2025-07-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4970 0.4970 0.4930 0.4930 0.0040 0.81%
2025-07-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4930 0.4930 0.4904 0.4904 0.0026 0.53%
2025-07-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4904 0.4904 0.5009 0.5009 -0.0105 -2.10%
2025-07-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.5009 0.5009 0.4856 0.4856 0.0153 3.15%
2025-07-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.4856 0.4856 0.4703 0.4703 0.0153 3.25%
2025-07-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.4703 0.4703 0.4849 0.4849 -0.0146 -3.01%
2025-07-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.4849 0.4849 0.4635 0.4635 0.0214 4.62%
2025-06-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.4635 0.4635 0.4517 0.4517 0.0118 2.61%
2025-06-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4517 0.4517 0.4457 0.4457 0.0060 1.35%
2025-06-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4457 0.4457 0.4571 0.4571 -0.0114 -2.49%
2025-06-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4571 0.4571 0.4552 0.4552 0.0019 0.42%
2025-06-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4552 0.4552 0.4504 0.4504 0.0048 1.07%
2025-06-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.4504 0.4504 0.4401 0.4401 0.0103 2.34%
2025-06-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4401 0.4401 0.4416 0.4416 -0.0015 -0.34%
2025-06-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4416 0.4416 0.4535 0.4535 -0.0119 -2.62%
2025-06-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4535 0.4535 0.4600 0.4600 -0.0065 -1.41%
2025-06-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4600 0.4600 0.4774 0.4774 -0.0174 -3.64%
2025-06-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.4774 0.4774 0.4780 0.4780 -0.0006 -0.13%
2025-06-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.4780 0.4780 0.4944 0.4944 -0.0164 -3.32%
2025-06-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4944 0.4944 0.4783 0.4783 0.0161 3.37%
2025-06-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4783 0.4783 0.4851 0.4851 -0.0068 -1.40%
2025-06-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4851 0.4851 0.4784 0.4784 0.0067 1.40%
2025-06-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4784 0.4784 0.4619 0.4619 0.0165 3.57%
2025-06-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4619 0.4619 0.4617 0.4617 0.0002 0.04%
2025-06-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4617 0.4617 0.4709 0.4709 -0.0092 -1.95%
2025-06-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.4709 0.4709 0.4678 0.4678 0.0031 0.66%
2025-06-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.4678 0.4678 0.4593 0.4593 0.0085 1.85%
2025-05-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.4593 0.4593 0.4600 0.4600 -0.0007 -0.15%
2025-05-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.4600 0.4600 0.4512 0.4512 0.0088 1.95%
2025-05-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4512 0.4512 0.4524 0.4524 -0.0012 -0.27%
2025-05-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4524 0.4524 0.4502 0.4502 0.0022 0.49%
2025-05-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4502 0.4502 0.4540 0.4540 -0.0038 -0.84%
2025-05-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.4540 0.4540 0.4519 0.4519 0.0021 0.46%
2025-05-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4519 0.4519 0.4583 0.4583 -0.0064 -1.40%
2025-05-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4583 0.4583 0.4557 0.4557 0.0026 0.57%
2025-05-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4557 0.4557 0.4502 0.4502 0.0055 1.22%
2025-05-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4502 0.4502 0.4545 0.4545 -0.0043 -0.95%
2025-05-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.4545 0.4545 0.4551 0.4551 -0.0006 -0.13%
2025-05-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.4551 0.4551 0.4585 0.4585 -0.0034 -0.74%
2025-05-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.4585 0.4585 0.4595 0.4595 -0.0010 -0.22%
2025-05-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.4595 0.4595 0.4555 0.4555 0.0040 0.88%
2025-05-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4555 0.4555 0.4599 0.4599 -0.0044 -0.96%
2025-05-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4599 0.4599 0.4600 0.4600 -0.0001 -0.02%
2025-05-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4600 0.4600 0.4589 0.4589 0.0011 0.24%
2025-05-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4589 0.4589 0.4654 0.4654 -0.0065 -1.40%
2025-05-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4654 0.4654 0.4618 0.4618 0.0036 0.78%
2025-04-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.4618 0.4618 0.4548 0.4548 0.0070 1.54%
2025-04-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.4548 0.4548 0.4499 0.4499 0.0049 1.09%
2025-04-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4499 0.4499 0.4542 0.4542 -0.0043 -0.95%
2025-04-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4542 0.4542 0.4563 0.4563 -0.0021 -0.46%
2025-04-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4563 0.4563 0.4569 0.4569 -0.0006 -0.13%
2025-04-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.4569 0.4569 0.4592 0.4592 -0.0023 -0.50%
2025-04-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4592 0.4592 0.4580 0.4580 0.0012 0.26%
2025-04-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4580 0.4580 0.4496 0.4496 0.0084 1.87%
2025-04-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4496 0.4496 0.4526 0.4526 -0.0030 -0.66%
2025-04-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4526 0.4526 0.4543 0.4543 -0.0017 -0.37%
2025-04-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.4543 0.4543 0.4600 0.4600 -0.0057 -1.24%
2025-04-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.4600 0.4600 0.4628 0.4628 -0.0028 -0.61%
2025-04-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.4628 0.4628 0.4533 0.4533 0.0095 2.10%
2025-04-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4533 0.4533 0.4478 0.4478 0.0055 1.23%
2025-04-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4478 0.4478 0.4363 0.4363 0.0115 2.64%
2025-04-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4363 0.4363 0.4365 0.4365 -0.0002 -0.05%
2025-04-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4365 0.4365 0.4331 0.4331 0.0034 0.79%
2025-04-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4331 0.4331 0.4736 0.4736 -0.0405 -8.55%
2025-04-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.4736 0.4736 0.4751 0.4751 -0.0015 -0.32%
2025-04-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.4751 0.4751 0.4782 0.4782 -0.0031 -0.65%
2025-04-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.4782 0.4782 0.4602 0.4602 0.0180 3.91%
2025-03-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.4602 0.4602 0.4614 0.4614 -0.0012 -0.26%
2025-03-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4614 0.4614 0.4614 0.4614 0.0000 0.00%
2025-03-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4614 0.4614 0.4511 0.4511 0.0103 2.28%
2025-03-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4511 0.4511 0.4525 0.4525 -0.0014 -0.31%
2025-03-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4525 0.4525 0.4538 0.4538 -0.0013 -0.29%
2025-03-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4538 0.4538 0.4546 0.4546 -0.0008 -0.18%
2025-03-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4546 0.4546 0.4661 0.4661 -0.0115 -2.47%
2025-03-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4661 0.4661 0.4700 0.4700 -0.0039 -0.83%
2025-03-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4700 0.4700 0.4676 0.4676 0.0024 0.51%
2025-03-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4676 0.4676 0.4614 0.4614 0.0062 1.34%
2025-03-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4614 0.4614 0.4602 0.4602 0.0012 0.26%
2025-03-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.4602 0.4602 0.4521 0.4521 0.0081 1.79%
2025-03-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.4521 0.4521 0.4566 0.4566 -0.0045 -0.99%
2025-03-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4566 0.4566 0.4618 0.4618 -0.0052 -1.13%
2025-03-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4618 0.4618 0.4625 0.4625 -0.0007 -0.15%
2025-03-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4625 0.4625 0.4619 0.4619 0.0006 0.13%
2025-03-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4619 0.4619 0.4639 0.4639 -0.0020 -0.43%
2025-03-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4639 0.4639 0.4533 0.4533 0.0106 2.34%
2025-03-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4533 0.4533 0.4545 0.4545 -0.0012 -0.26%
2025-03-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.4545 0.4545 0.4527 0.4527 0.0018 0.40%
2025-03-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.4527 0.4527 0.4507 0.4507 0.0020 0.44%
2025-02-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4507 0.4507 0.4593 0.4593 -0.0086 -1.87%
2025-02-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4593 0.4593 0.4577 0.4577 0.0016 0.35%
2025-02-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4577 0.4577 0.4506 0.4506 0.0071 1.58%
2025-02-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4506 0.4506 0.4557 0.4557 -0.0051 -1.12%
2025-02-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4557 0.4557 0.4620 0.4620 -0.0063 -1.36%
2025-02-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4620 0.4620 0.4547 0.4547 0.0073 1.61%
2025-02-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4547 0.4547 0.4429 0.4429 0.0118 2.66%
2025-02-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4429 0.4429 0.4409 0.4409 0.0020 0.45%
2025-02-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4409 0.4409 0.4516 0.4516 -0.0107 -2.37%
2025-02-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4516 0.4516 0.4404 0.4404 0.0112 2.54%
2025-02-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.4404 0.4404 0.4245 0.4245 0.0159 3.75%
2025-02-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.4245 0.4245 0.4284 0.4284 -0.0039 -0.91%
2025-02-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4284 0.4284 0.4286 0.4286 -0.0002 -0.05%
2025-02-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4286 0.4286 0.4341 0.4341 -0.0055 -1.27%
2025-02-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4341 0.4341 0.4267 0.4267 0.0074 1.73%
2025-02-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4267 0.4267 0.4210 0.4210 0.0057 1.35%
2025-02-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4210 0.4210 0.4109 0.4109 0.0101 2.46%
2025-02-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4109 0.4109 0.4058 0.4058 0.0051 1.26%
2025-01-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4058 0.4058 0.4052 0.4052 0.0006 0.15%
2025-01-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4052 0.4052 0.4004 0.4004 0.0048 1.20%
2025-01-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.4004 0.4004 0.4006 0.4006 -0.0002 -0.05%
2025-01-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4006 0.4006 0.4027 0.4027 -0.0021 -0.52%
2025-01-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4027 0.4027 0.4025 0.4025 0.0002 0.05%
2025-01-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4025 0.4025 0.3977 0.3977 0.0048 1.21%
2025-01-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.3977 0.3977 0.3950 0.3950 0.0027 0.68%
2025-01-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.3950 0.3950 0.3955 0.3955 -0.0005 -0.13%
2025-01-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.3955 0.3955 0.3992 0.3992 -0.0037 -0.93%
2025-01-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.3992 0.3992 0.3830 0.3830 0.0162 4.23%
2025-01-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.3830 0.3830 0.3790 0.3790 0.0040 1.06%
2025-01-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.3790 0.3790 0.3840 0.3840 -0.0050 -1.30%
2025-01-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.3840 0.3840 0.3837 0.3837 0.0003 0.08%
2025-01-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.3837 0.3837 0.3868 0.3868 -0.0031 -0.80%
2025-01-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.3868 0.3868 0.3904 0.3904 -0.0036 -0.92%
2025-01-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.3904 0.3904 0.3894 0.3894 0.0010 0.26%
2025-01-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.3894 0.3894 0.3970 0.3970 -0.0076 -1.91%
2025-01-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.3970 0.3970 0.4042 0.4042 -0.0072 -1.78%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰慧利混合A 1.3104 0.69%
同泰慧利混合C 1.2795 0.69%
同泰慧择混合A 0.6368 0.68%
同泰慧择混合C 0.6216 0.68%
同泰沪深300量化增强A 0.8508 0.04%
同泰慧盈混合A 1.1245 0.02%
同泰慧盈混合C 1.0973 0.02%
同泰恒兴纯债A 1.0095 0.02%
同泰沪深300量化增强C 0.8397 0.02%
同泰恒兴纯债C 1.0139 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
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