同泰大健康主题混合C基金净值查询(011003)
今天最新净值
0.4524
0.0031 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4555
0.0062 1.3707%
- 累计净值：0.4524
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6414亿
- 最近资产：
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：卞亚军 黄伟轩
近一月,同泰大健康主题混合C(011003)基金累计收益率7.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4524 |
0.4524 |
0.4493 |
0.4493 |
0.0031 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4493 |
0.4493 |
0.4443 |
0.4443 |
0.0050 |
1.13% |
| 2024-04-24 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4443 |
0.4443 |
0.4437 |
0.4437 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4437 |
0.4437 |
0.4460 |
0.4460 |
-0.0023 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4460 |
0.4460 |
0.4408 |
0.4408 |
0.0052 |
1.18% |
| 2024-04-19 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4408 |
0.4408 |
0.4396 |
0.4396 |
0.0012 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4396 |
0.4396 |
0.4413 |
0.4413 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2024-04-17 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4413 |
0.4413 |
0.4341 |
0.4341 |
0.0072 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4341 |
0.4341 |
0.4439 |
0.4439 |
-0.0098 |
-2.21% |
| 2024-04-15 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4439 |
0.4439 |
0.4398 |
0.4398 |
0.0041 |
0.93% |
|
|
| 2024-04-12 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4398 |
0.4398 |
0.4375 |
0.4375 |
0.0023 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4375 |
0.4375 |
0.4383 |
0.4383 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4383 |
0.4383 |
0.4474 |
0.4474 |
-0.0091 |
-2.03% |
| 2024-04-09 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4474 |
0.4474 |
0.4412 |
0.4412 |
0.0062 |
1.41% |
| 2024-04-08 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4412 |
0.4412 |
0.4436 |
0.4436 |
-0.0024 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4436 |
0.4436 |
0.4424 |
0.4424 |
0.0012 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4424 |
0.4424 |
0.4458 |
0.4458 |
-0.0034 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4458 |
0.4458 |
0.4424 |
0.4424 |
0.0034 |
0.77% |
| 2024-03-29 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4424 |
0.4424 |
0.4455 |
0.4455 |
-0.0031 |
-0.70% |
| 2024-03-28 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4455 |
0.4455 |
0.4431 |
0.4431 |
0.0024 |
0.54% |
