同泰大健康主题混合C基金净值查询(011003)

今天最新净值 0.2980 0.0062 2.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4164 0.0016 0.3863% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2980
成立日期：2021-04-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5376亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：卞亚军马毅麦健沛

近一月同泰大健康主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰大健康主题混合C(011003)基金累计收益率-9.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011003	同泰大健康主题混合C	0.3082	0.3082	0.2980	0.2980	0.0102	3.42%
2026-09-16	011003	同泰大健康主题混合C	0.2980	0.2980	0.2918	0.2918	0.0062	2.12%
2026-09-15	011003	同泰大健康主题混合C	0.2918	0.2918	0.2942	0.2942	-0.0024	-0.82%
2026-09-14	011003	同泰大健康主题混合C	0.2942	0.2942	0.2792	0.2792	0.0150	5.37%
2026-09-11	011003	同泰大健康主题混合C	0.2792	0.2792	0.2875	0.2875	-0.0083	-2.97%
2026-09-10	011003	同泰大健康主题混合C	0.2875	0.2875	0.2961	0.2961	-0.0086	-2.99%
2026-09-09	011003	同泰大健康主题混合C	0.2961	0.2961	0.2994	0.2994	-0.0033	-1.11%
2026-09-08	011003	同泰大健康主题混合C	0.2994	0.2994	0.2906	0.2906	0.0088	3.03%
2026-09-07	011003	同泰大健康主题混合C	0.2906	0.2906	0.2901	0.2901	0.0005	0.17%
2026-09-04	011003	同泰大健康主题混合C	0.2901	0.2901	0.2949	0.2949	-0.0048	-1.63%

2026-09-03	011003	同泰大健康主题混合C	0.2949	0.2949	0.3000	0.3000	-0.0051	-1.73%
2026-09-02	011003	同泰大健康主题混合C	0.3000	0.3000	0.3034	0.3034	-0.0034	-1.12%
2026-09-01	011003	同泰大健康主题混合C	0.3034	0.3034	0.3005	0.3005	0.0029	0.97%
2026-08-31	011003	同泰大健康主题混合C	0.3005	0.3005	0.3039	0.3039	-0.0034	-1.13%
2026-08-28	011003	同泰大健康主题混合C	0.3039	0.3039	0.3129	0.3129	-0.0090	-2.96%
2026-08-27	011003	同泰大健康主题混合C	0.3129	0.3129	0.3139	0.3139	-0.0010	-0.32%
2026-08-26	011003	同泰大健康主题混合C	0.3139	0.3139	0.3178	0.3178	-0.0039	-1.24%
2026-08-25	011003	同泰大健康主题混合C	0.3178	0.3178	0.3088	0.3088	0.0090	2.91%
2026-08-24	011003	同泰大健康主题混合C	0.3088	0.3088	0.3254	0.3254	-0.0166	-5.38%
2026-08-21	011003	同泰大健康主题混合C	0.3254	0.3254	0.3277	0.3277	-0.0023	-0.70%
2026-08-20	011003	同泰大健康主题混合C	0.3277	0.3277	0.3085	0.3085	0.0192	6.22%
2026-08-19	011003	同泰大健康主题混合C	0.3085	0.3085	0.3295	0.3295	-0.0210	-6.37%
2026-08-18	011003	同泰大健康主题混合C	0.3295	0.3295	0.3418	0.3418	-0.0123	-3.73%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%