同泰大健康主题混合C基金净值查询(011003)
今天最新净值
0.4524
0.0031 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4555
0.0062 1.3707%
- 累计净值:0.4524
- 成立日期:2021-04-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6414亿
- 最近资产:
- 基金公司:同泰基金
- 基金经理:卞亚军 黄伟轩
近一季,同泰大健康主题混合C(011003)基金累计收益率-8.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4524 |
0.4524 |
0.4493 |
0.4493 |
0.0031 |
0.69% |
2024-04-25 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4493 |
0.4493 |
0.4443 |
0.4443 |
0.0050 |
1.13% |
2024-04-24 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4443 |
0.4443 |
0.4437 |
0.4437 |
0.0006 |
0.14% |
2024-04-23 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4437 |
0.4437 |
0.4460 |
0.4460 |
-0.0023 |
-0.52% |
2024-04-22 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4460 |
0.4460 |
0.4408 |
0.4408 |
0.0052 |
1.18% |
2024-04-19 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4408 |
0.4408 |
0.4396 |
0.4396 |
0.0012 |
0.27% |
2024-04-18 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4396 |
0.4396 |
0.4413 |
0.4413 |
-0.0017 |
-0.39% |
2024-04-17 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4413 |
0.4413 |
0.4341 |
0.4341 |
0.0072 |
1.66% |
2024-04-16 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4341 |
0.4341 |
0.4439 |
0.4439 |
-0.0098 |
-2.21% |
2024-04-15 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4439 |
0.4439 |
0.4398 |
0.4398 |
0.0041 |
0.93% |
|
2024-04-12 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4398 |
0.4398 |
0.4375 |
0.4375 |
0.0023 |
0.53% |
2024-04-11 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4375 |
0.4375 |
0.4383 |
0.4383 |
-0.0008 |
-0.18% |
2024-04-10 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4383 |
0.4383 |
0.4474 |
0.4474 |
-0.0091 |
-2.03% |
2024-04-09 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4474 |
0.4474 |
0.4412 |
0.4412 |
0.0062 |
1.41% |
2024-04-08 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4412 |
0.4412 |
0.4436 |
0.4436 |
-0.0024 |
-0.54% |
2024-04-03 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4436 |
0.4436 |
0.4424 |
0.4424 |
0.0012 |
0.27% |
2024-04-02 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4424 |
0.4424 |
0.4458 |
0.4458 |
-0.0034 |
-0.76% |
2024-04-01 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4458 |
0.4458 |
0.4424 |
0.4424 |
0.0034 |
0.77% |
2024-03-29 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4424 |
0.4424 |
0.4455 |
0.4455 |
-0.0031 |
-0.70% |
2024-03-28 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4455 |
0.4455 |
0.4431 |
0.4431 |
0.0024 |
0.54% |
2024-03-27 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4431 |
0.4431 |
0.4454 |
0.4454 |
-0.0023 |
-0.52% |
2024-03-26 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4454 |
0.4454 |
0.4467 |
0.4467 |
-0.0013 |
-0.29% |
2024-03-25 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4467 |
0.4467 |
0.4533 |
0.4533 |
-0.0066 |
-1.46% |
2024-03-22 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4533 |
0.4533 |
0.4573 |
0.4573 |
-0.0040 |
-0.87% |
2024-03-21 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4573 |
0.4573 |
0.4617 |
0.4617 |
-0.0044 |
-0.95% |
|
2024-03-20 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4617 |
0.4617 |
0.4636 |
0.4636 |
-0.0019 |
-0.41% |
2024-03-19 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4636 |
0.4636 |
0.4700 |
0.4700 |
-0.0064 |
-1.36% |
2024-03-18 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4700 |
0.4700 |
0.4637 |
0.4637 |
0.0063 |
1.36% |
2024-03-15 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4637 |
0.4637 |
0.4594 |
0.4594 |
0.0043 |
0.94% |
2024-03-14 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4594 |
0.4594 |
0.4578 |
0.4578 |
0.0016 |
0.35% |
2024-03-13 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4578 |
0.4578 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0047 |
1.04% |
2024-03-12 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4467 |
0.4467 |
0.0064 |
1.43% |
2024-03-11 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4467 |
0.4467 |
0.4367 |
0.4367 |
0.0100 |
2.29% |
2024-03-08 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4367 |
0.4367 |
0.4329 |
0.4329 |
0.0038 |
0.88% |
2024-03-07 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4329 |
0.4329 |
0.4442 |
0.4442 |
-0.0113 |
-2.54% |
2024-03-06 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4442 |
0.4442 |
0.4463 |
0.4463 |
-0.0021 |
-0.47% |
2024-03-05 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4463 |
0.4463 |
0.4493 |
0.4493 |
-0.0030 |
-0.67% |
2024-03-04 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4493 |
0.4493 |
0.4427 |
0.4427 |
0.0066 |
1.49% |
2024-03-01 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4427 |
0.4427 |
0.4435 |
0.4435 |
-0.0008 |
-0.18% |
2024-02-29 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4435 |
0.4435 |
0.4327 |
0.4327 |
0.0108 |
2.50% |
2024-02-28 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4327 |
0.4327 |
0.4446 |
0.4446 |
-0.0119 |
-2.68% |
2024-02-27 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4446 |
0.4446 |
0.4379 |
0.4379 |
0.0067 |
1.53% |
2024-02-26 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4379 |
0.4379 |
0.4341 |
0.4341 |
0.0038 |
0.88% |
2024-02-23 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4341 |
0.4341 |
0.4328 |
0.4328 |
0.0013 |
0.30% |
2024-02-22 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4328 |
0.4328 |
0.4337 |
0.4337 |
-0.0009 |
-0.21% |
2024-02-21 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4337 |
0.4337 |
0.4357 |
0.4357 |
-0.0020 |
-0.46% |
2024-02-20 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4357 |
0.4357 |
0.4307 |
0.4307 |
0.0050 |
1.16% |
2024-02-19 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4307 |
0.4307 |
0.4316 |
0.4316 |
-0.0009 |
-0.21% |
2024-02-08 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4316 |
0.4316 |
0.4242 |
0.4242 |
0.0074 |
1.74% |
2024-02-07 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4242 |
0.4242 |
0.4135 |
0.4135 |
0.0107 |
2.59% |
2024-02-06 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4135 |
0.4135 |
0.3904 |
0.3904 |
0.0231 |
5.92% |
2024-02-05 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.3904 |
0.3904 |
0.3953 |
0.3953 |
-0.0049 |
-1.24% |
2024-02-02 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.3953 |
0.3953 |
0.4051 |
0.4051 |
-0.0098 |
-2.42% |
2024-02-01 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4051 |
0.4051 |
0.4074 |
0.4074 |
-0.0023 |
-0.56% |
2024-01-31 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4074 |
0.4074 |
0.4189 |
0.4189 |
-0.0115 |
-2.75% |
2024-01-30 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4189 |
0.4189 |
0.4284 |
0.4284 |
-0.0095 |
-2.22% |
2024-01-29 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4284 |
0.4284 |
0.4330 |
0.4330 |
-0.0046 |
-1.06% |