同泰大健康主题混合C基金净值查询(011003)
今天最新净值
0.4524
0.0031 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4555
0.0062 1.3707%
- 累计净值：0.4524
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6414亿
- 最近资产：
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：卞亚军 黄伟轩
近一周,同泰大健康主题混合C(011003)基金累计收益率6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4524 |
0.4524 |
0.4493 |
0.4493 |
0.0031 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4493 |
0.4493 |
0.4443 |
0.4443 |
0.0050 |
1.13% |
| 2024-04-24 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4443 |
0.4443 |
0.4437 |
0.4437 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4437 |
0.4437 |
0.4460 |
0.4460 |
-0.0023 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4460 |
0.4460 |
0.4408 |
0.4408 |
0.0052 |
1.18% |
