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同泰大健康主题混合C基金净值查询(011003)

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今天最新净值 0.4637 0.0043 0.9400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.4555 0.0062 1.3707%
  • 累计净值：0.4637
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6414亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：卞亚军 黄伟轩
近一年同泰大健康主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,同泰大健康主题混合C(011003)基金累计收益率-24.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4524 0.4524 0.4493 0.4493 0.0031 0.69%
2024-04-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4493 0.4493 0.4443 0.4443 0.0050 1.13%
2024-04-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4443 0.4443 0.4437 0.4437 0.0006 0.14%
2024-04-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.4437 0.4437 0.4460 0.4460 -0.0023 -0.52%
2024-04-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4460 0.4460 0.4408 0.4408 0.0052 1.18%
2024-04-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4408 0.4408 0.4396 0.4396 0.0012 0.27%
2024-04-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4396 0.4396 0.4413 0.4413 -0.0017 -0.39%
2024-04-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4413 0.4413 0.4341 0.4341 0.0072 1.66%
2024-04-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.4341 0.4341 0.4439 0.4439 -0.0098 -2.21%
2024-04-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.4439 0.4439 0.4398 0.4398 0.0041 0.93%
2024-04-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4398 0.4398 0.4375 0.4375 0.0023 0.53%
2024-04-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4375 0.4375 0.4383 0.4383 -0.0008 -0.18%
2024-04-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4383 0.4383 0.4474 0.4474 -0.0091 -2.03%
2024-04-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4474 0.4474 0.4412 0.4412 0.0062 1.41%
2024-04-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4412 0.4412 0.4436 0.4436 -0.0024 -0.54%
2024-04-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.4436 0.4436 0.4424 0.4424 0.0012 0.27%
2024-04-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.4424 0.4424 0.4458 0.4458 -0.0034 -0.76%
2024-04-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.4458 0.4458 0.4424 0.4424 0.0034 0.77%
2024-03-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.4424 0.4424 0.4455 0.4455 -0.0031 -0.70%
2024-03-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4455 0.4455 0.4431 0.4431 0.0024 0.54%
2024-03-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4431 0.4431 0.4454 0.4454 -0.0023 -0.52%
2024-03-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4454 0.4454 0.4467 0.4467 -0.0013 -0.29%
2024-03-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4467 0.4467 0.4533 0.4533 -0.0066 -1.46%
2024-03-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4533 0.4533 0.4573 0.4573 -0.0040 -0.87%
2024-03-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4573 0.4573 0.4617 0.4617 -0.0044 -0.95%
2024-03-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4617 0.4617 0.4636 0.4636 -0.0019 -0.41%
2024-03-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4636 0.4636 0.4700 0.4700 -0.0064 -1.36%
2024-03-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4700 0.4700 0.4637 0.4637 0.0063 1.36%
2024-03-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.4637 0.4637 0.4594 0.4594 0.0043 0.94%
2024-03-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.4594 0.4594 0.4578 0.4578 0.0016 0.35%
2024-03-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.4578 0.4578 0.4531 0.4531 0.0047 1.04%
2024-03-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4531 0.4531 0.4467 0.4467 0.0064 1.43%
2024-03-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4467 0.4467 0.4367 0.4367 0.0100 2.29%
2024-03-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4367 0.4367 0.4329 0.4329 0.0038 0.88%
2024-03-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4329 0.4329 0.4442 0.4442 -0.0113 -2.54%
2024-03-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4442 0.4442 0.4463 0.4463 -0.0021 -0.47%
2024-03-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4463 0.4463 0.4493 0.4493 -0.0030 -0.67%
2024-03-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.4493 0.4493 0.4427 0.4427 0.0066 1.49%
2024-03-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.4427 0.4427 0.4435 0.4435 -0.0008 -0.18%
2024-02-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.4435 0.4435 0.4327 0.4327 0.0108 2.50%
2024-02-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4327 0.4327 0.4446 0.4446 -0.0119 -2.68%
2024-02-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4446 0.4446 0.4379 0.4379 0.0067 1.53%
2024-02-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4379 0.4379 0.4341 0.4341 0.0038 0.88%
2024-02-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.4341 0.4341 0.4328 0.4328 0.0013 0.30%
2024-02-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4328 0.4328 0.4337 0.4337 -0.0009 -0.21%
2024-02-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4337 0.4337 0.4357 0.4357 -0.0020 -0.46%
2024-02-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4357 0.4357 0.4307 0.4307 0.0050 1.16%
2024-02-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4307 0.4307 0.4316 0.4316 -0.0009 -0.21%
2024-02-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4316 0.4316 0.4242 0.4242 0.0074 1.74%
2024-02-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4242 0.4242 0.4135 0.4135 0.0107 2.59%
2024-02-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4135 0.4135 0.3904 0.3904 0.0231 5.92%
2024-02-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.3904 0.3904 0.3953 0.3953 -0.0049 -1.24%
2024-02-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.3953 0.3953 0.4051 0.4051 -0.0098 -2.42%
2024-02-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.4051 0.4051 0.4074 0.4074 -0.0023 -0.56%
2024-01-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.4074 0.4074 0.4189 0.4189 -0.0115 -2.75%
2024-01-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.4189 0.4189 0.4284 0.4284 -0.0095 -2.22%
2024-01-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.4284 0.4284 0.4330 0.4330 -0.0046 -1.06%
2024-01-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4330 0.4330 0.4433 0.4433 -0.0103 -2.32%
2024-01-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4433 0.4433 0.4336 0.4336 0.0097 2.24%
2024-01-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4336 0.4336 0.4331 0.4331 0.0005 0.12%
2024-01-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.4331 0.4331 0.4310 0.4310 0.0021 0.49%
2024-01-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4310 0.4310 0.4545 0.4545 -0.0235 -5.17%
2024-01-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4545 0.4545 0.4564 0.4564 -0.0019 -0.42%
2024-01-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4564 0.4564 0.4572 0.4572 -0.0008 -0.17%
2024-01-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4572 0.4572 0.4701 0.4701 -0.0129 -2.74%
2024-01-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.4701 0.4701 0.4737 0.4737 -0.0036 -0.76%
2024-01-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.4737 0.4737 0.4709 0.4709 0.0028 0.59%
2024-01-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4709 0.4709 0.4769 0.4769 -0.0060 -1.26%
2024-01-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4769 0.4769 0.4716 0.4716 0.0053 1.12%
2024-01-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4716 0.4716 0.4763 0.4763 -0.0047 -0.99%
2024-01-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4763 0.4763 0.4713 0.4713 0.0050 1.06%
2024-01-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4713 0.4713 0.4831 0.4831 -0.0118 -2.44%
2024-01-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4831 0.4831 0.4965 0.4965 -0.0134 -2.70%
2024-01-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.4965 0.4965 0.4970 0.4970 -0.0005 -0.10%
2024-01-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.4970 0.4970 0.4986 0.4986 -0.0016 -0.32%
2024-01-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.4986 0.4986 0.5052 0.5052 -0.0066 -1.31%
2023-12-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.5052 0.5052 0.4942 0.4942 0.0110 2.23%
2023-12-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4942 0.4942 0.4900 0.4900 0.0042 0.86%
2023-12-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4900 0.4900 0.4842 0.4842 0.0058 1.20%
2023-12-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4842 0.4842 0.4883 0.4883 -0.0041 -0.84%
2023-12-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4883 0.4883 0.4861 0.4861 0.0022 0.45%
2023-12-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4861 0.4861 0.4922 0.4922 -0.0061 -1.24%
2023-12-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4922 0.4922 0.4948 0.4948 -0.0026 -0.53%
2023-12-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4948 0.4948 0.5017 0.5017 -0.0069 -1.38%
2023-12-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.5017 0.5017 0.5053 0.5053 -0.0036 -0.71%
2023-12-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.5053 0.5053 0.5055 0.5055 -0.0002 -0.04%
2023-12-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.5055 0.5055 0.5155 0.5155 -0.0100 -1.94%
2023-12-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.5155 0.5155 0.5168 0.5168 -0.0013 -0.25%
2023-12-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.5168 0.5168 0.5174 0.5174 -0.0006 -0.12%
2023-12-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.5174 0.5174 0.5160 0.5160 0.0014 0.27%
2023-12-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.5160 0.5160 0.5135 0.5135 0.0025 0.49%
2023-12-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.5135 0.5135 0.5090 0.5090 0.0045 0.88%
2023-12-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.5090 0.5090 0.5173 0.5173 -0.0083 -1.60%
2023-12-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.5173 0.5173 0.5139 0.5139 0.0034 0.66%
2023-12-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.5139 0.5139 0.5139 0.5139 0.0000 0.00%
2023-12-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.5139 0.5139 0.5235 0.5235 -0.0096 -1.83%
2023-12-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.5235 0.5235 0.5223 0.5223 0.0012 0.23%
2023-11-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.5223 0.5223 0.5195 0.5195 0.0028 0.54%
2023-11-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.5195 0.5195 0.5214 0.5214 -0.0019 -0.36%
2023-11-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.5214 0.5214 0.5143 0.5143 0.0071 1.38%
2023-11-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.5143 0.5143 0.5180 0.5180 -0.0037 -0.71%
2023-11-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.5180 0.5180 0.5200 0.5200 -0.0020 -0.38%
2023-11-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.5200 0.5200 0.5154 0.5154 0.0046 0.89%
2023-11-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.5154 0.5154 0.5219 0.5219 -0.0065 -1.25%
2023-11-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.5235 0.5235 0.5199 0.5199 0.0036 0.69%
2023-11-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.5199 0.5199 0.5130 0.5130 0.0069 1.35%
2023-11-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.5130 0.5130 0.5179 0.5179 -0.0049 -0.95%
2023-11-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.5179 0.5179 0.5139 0.5139 0.0040 0.78%
2023-11-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.5139 0.5139 0.5137 0.5137 0.0002 0.04%
2023-11-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.5137 0.5137 0.5172 0.5172 -0.0035 -0.68%
2023-11-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.5172 0.5172 0.5163 0.5163 0.0009 0.17%
2023-11-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.5163 0.5163 0.5286 0.5286 -0.0123 -2.33%
2023-11-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.5286 0.5286 0.5236 0.5236 0.0050 0.95%
2023-11-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.5236 0.5236 0.5242 0.5242 -0.0006 -0.11%
2023-11-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.5242 0.5242 0.5107 0.5107 0.0135 2.64%
2023-11-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.5107 0.5107 0.5093 0.5093 0.0014 0.27%
2023-11-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.5093 0.5093 0.5145 0.5145 -0.0052 -1.01%
2023-11-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.5145 0.5145 0.5138 0.5138 0.0007 0.14%
2023-10-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.5138 0.5138 0.5162 0.5162 -0.0024 -0.46%
2023-10-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.5162 0.5162 0.5007 0.5007 0.0155 3.10%
2023-10-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.5007 0.5007 0.4765 0.4765 0.0242 5.08%
2023-10-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4765 0.4765 0.4753 0.4753 0.0012 0.25%
2023-10-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4753 0.4753 0.4778 0.4778 -0.0025 -0.52%
2023-10-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4778 0.4778 0.4689 0.4689 0.0089 1.90%
2023-10-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.4689 0.4689 0.4732 0.4732 -0.0043 -0.91%
2023-10-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4732 0.4732 0.4783 0.4783 -0.0051 -1.07%
2023-10-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4783 0.4783 0.4841 0.4841 -0.0058 -1.20%
2023-10-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4841 0.4841 0.4919 0.4919 -0.0078 -1.59%
2023-10-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4919 0.4919 0.4981 0.4981 -0.0062 -1.24%
2023-10-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.4981 0.4981 0.5032 0.5032 -0.0051 -1.01%
2023-10-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.5032 0.5032 0.4973 0.4973 0.0059 1.19%
2023-10-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4973 0.4973 0.4961 0.4961 0.0012 0.24%
2023-10-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4961 0.4961 0.4834 0.4834 0.0127 2.63%
2023-10-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4834 0.4834 0.4939 0.4939 -0.0105 -2.13%
2023-10-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4939 0.4939 0.4938 0.4938 0.0001 0.02%
2023-09-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4938 0.4938 0.4977 0.4977 -0.0039 -0.78%
2023-09-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4977 0.4977 0.4843 0.4843 0.0134 2.77%
2023-09-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4843 0.4843 0.4887 0.4887 -0.0044 -0.90%
2023-09-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4887 0.4887 0.4816 0.4816 0.0071 1.47%
2023-09-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4816 0.4816 0.4759 0.4759 0.0057 1.20%
2023-09-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4759 0.4759 0.4829 0.4829 -0.0070 -1.45%
2023-09-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4829 0.4829 0.4854 0.4854 -0.0025 -0.52%
2023-09-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4854 0.4854 0.4876 0.4876 -0.0022 -0.45%
2023-09-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4876 0.4876 0.4798 0.4798 0.0078 1.63%
2023-09-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.4798 0.4798 0.4681 0.4681 0.0117 2.50%
2023-09-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.4681 0.4681 0.4694 0.4694 -0.0013 -0.28%
2023-09-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.4694 0.4694 0.4724 0.4724 -0.0030 -0.64%
2023-09-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4724 0.4724 0.4718 0.4718 0.0006 0.13%
2023-09-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4718 0.4718 0.4567 0.4567 0.0151 3.31%
2023-09-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4567 0.4567 0.4511 0.4511 0.0056 1.24%
2023-09-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4511 0.4511 0.4577 0.4577 -0.0066 -1.44%
2023-09-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4577 0.4577 0.4635 0.4635 -0.0058 -1.25%
2023-09-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4635 0.4635 0.4665 0.4665 -0.0030 -0.64%
2023-09-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.4665 0.4665 0.4672 0.4672 -0.0007 -0.15%
2023-09-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.4672 0.4672 0.4723 0.4723 -0.0051 -1.08%
2023-08-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.4723 0.4723 0.4737 0.4737 -0.0014 -0.30%
2023-08-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.4737 0.4737 0.4655 0.4655 0.0082 1.76%
2023-08-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.4655 0.4655 0.4488 0.4488 0.0167 3.72%
2023-08-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4488 0.4488 0.4468 0.4468 0.0020 0.45%
2023-08-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4468 0.4468 0.4526 0.4526 -0.0058 -1.28%
2023-08-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4526 0.4526 0.4430 0.4430 0.0096 2.17%
2023-08-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.4430 0.4430 0.4517 0.4517 -0.0087 -1.93%
2023-08-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4517 0.4517 0.4569 0.4569 -0.0052 -1.14%
2023-08-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4569 0.4569 0.4593 0.4593 -0.0024 -0.52%
2023-08-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4593 0.4593 0.4695 0.4695 -0.0102 -2.17%
2023-08-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4695 0.4695 0.4712 0.4712 -0.0017 -0.36%
2023-08-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.4712 0.4712 0.4722 0.4722 -0.0010 -0.21%
2023-08-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.4722 0.4722 0.4757 0.4757 -0.0035 -0.74%
2023-08-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.4757 0.4757 0.4741 0.4741 0.0016 0.34%
2023-08-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4741 0.4741 0.4777 0.4777 -0.0036 -0.75%
2023-08-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4777 0.4777 0.4782 0.4782 -0.0005 -0.10%
2023-08-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4782 0.4782 0.4664 0.4664 0.0118 2.53%
2023-08-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4664 0.4664 0.4631 0.4631 0.0033 0.71%
2023-08-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4631 0.4631 0.4794 0.4794 -0.0163 -3.40%
2023-08-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.4794 0.4794 0.4836 0.4836 -0.0042 -0.87%
2023-08-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.4836 0.4836 0.4786 0.4786 0.0050 1.04%
2023-08-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.4786 0.4786 0.4904 0.4904 -0.0118 -2.41%
2023-08-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.4904 0.4904 0.4949 0.4949 -0.0045 -0.91%
2023-07-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.4949 0.4949 0.5017 0.5017 -0.0068 -1.36%
2023-07-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.5017 0.5017 0.4941 0.4941 0.0076 1.54%
2023-07-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4941 0.4941 0.4948 0.4948 -0.0007 -0.14%
2023-07-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4948 0.4948 0.4926 0.4926 0.0022 0.45%
2023-07-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4926 0.4926 0.4879 0.4879 0.0047 0.96%
2023-07-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4879 0.4879 0.4840 0.4840 0.0039 0.81%
2023-07-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4840 0.4840 0.4826 0.4826 0.0014 0.29%
2023-07-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4826 0.4826 0.4874 0.4874 -0.0048 -0.98%
2023-07-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4874 0.4874 0.4916 0.4916 -0.0042 -0.85%
2023-07-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4916 0.4916 0.4948 0.4948 -0.0032 -0.65%
2023-07-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4948 0.4948 0.4983 0.4983 -0.0035 -0.70%
2023-07-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.4983 0.4983 0.5033 0.5033 -0.0050 -0.99%
2023-07-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.5033 0.5033 0.4946 0.4946 0.0087 1.76%
2023-07-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4946 0.4946 0.4993 0.4993 -0.0047 -0.94%
2023-07-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4993 0.4993 0.4953 0.4953 0.0040 0.81%
2023-07-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4953 0.4953 0.4988 0.4988 -0.0035 -0.70%
2023-07-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4988 0.4988 0.4971 0.4971 0.0017 0.34%
2023-07-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4971 0.4971 0.5075 0.5075 -0.0104 -2.05%
2023-07-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.5075 0.5075 0.5104 0.5104 -0.0029 -0.57%
2023-07-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.5104 0.5104 0.5065 0.5065 0.0039 0.77%
2023-07-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.5065 0.5065 0.5109 0.5109 -0.0044 -0.86%
2023-06-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.5109 0.5109 0.5087 0.5087 0.0022 0.43%
2023-06-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.5087 0.5087 0.5063 0.5063 0.0024 0.47%
2023-06-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.5063 0.5063 0.5079 0.5079 -0.0016 -0.32%
2023-06-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.5079 0.5079 0.5012 0.5012 0.0067 1.34%
2023-06-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.5012 0.5012 0.5060 0.5060 -0.0048 -0.95%
2023-06-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.5060 0.5060 0.5192 0.5192 -0.0132 -2.54%
2023-06-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.5192 0.5192 0.5246 0.5246 -0.0054 -1.03%
2023-06-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.5246 0.5246 0.5253 0.5253 -0.0007 -0.13%
2023-06-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.5253 0.5253 0.5257 0.5257 -0.0004 -0.08%
2023-06-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.5257 0.5257 0.5165 0.5165 0.0092 1.78%
2023-06-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.5165 0.5165 0.5128 0.5128 0.0037 0.72%
2023-06-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.5128 0.5128 0.5157 0.5157 -0.0029 -0.56%
2023-06-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.5157 0.5157 0.5209 0.5209 -0.0052 -1.00%
2023-06-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.5209 0.5209 0.5176 0.5176 0.0033 0.64%
2023-06-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.5176 0.5176 0.5209 0.5209 -0.0033 -0.63%
2023-06-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.5209 0.5209 0.5213 0.5213 -0.0004 -0.08%
2023-06-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.5213 0.5213 0.5373 0.5373 -0.0160 -2.98%
2023-06-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.5373 0.5373 0.5373 0.5373 0.0000 0.00%
2023-06-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.5373 0.5373 0.5399 0.5399 -0.0026 -0.48%
2023-06-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.5399 0.5399 0.5384 0.5384 0.0015 0.28%
2023-05-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.5384 0.5384 0.5440 0.5440 -0.0056 -1.03%
2023-05-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.5440 0.5440 0.5489 0.5489 -0.0049 -0.89%
2023-05-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.5489 0.5489 0.5502 0.5502 -0.0013 -0.24%
2023-05-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.5502 0.5502 0.5477 0.5477 0.0025 0.46%
2023-05-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.5477 0.5477 0.5525 0.5525 -0.0048 -0.87%
2023-05-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.5525 0.5525 0.5588 0.5588 -0.0063 -1.13%
2023-05-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.5588 0.5588 0.5612 0.5612 -0.0024 -0.43%
2023-05-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.5612 0.5612 0.5573 0.5573 0.0039 0.70%
2023-05-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.5573 0.5573 0.5500 0.5500 0.0073 1.33%
2023-05-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.5500 0.5500 0.5541 0.5541 -0.0041 -0.74%
2023-05-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.5541 0.5541 0.5599 0.5599 -0.0058 -1.04%
2023-05-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.5599 0.5599 0.5557 0.5557 0.0042 0.76%
2023-05-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.5557 0.5557 0.5444 0.5444 0.0113 2.08%
2023-05-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.5444 0.5444 0.5485 0.5485 -0.0041 -0.75%
2023-05-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.5485 0.5485 0.5448 0.5448 0.0037 0.68%
2023-05-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.5448 0.5448 0.5412 0.5412 0.0036 0.67%
2023-05-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.5412 0.5412 0.5547 0.5547 -0.0135 -2.43%
2023-05-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.5547 0.5547 0.5563 0.5563 -0.0016 -0.29%
2023-05-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.5563 0.5563 0.5653 0.5653 -0.0090 -1.59%
2023-05-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.5653 0.5653 0.5688 0.5688 -0.0035 -0.62%
2023-04-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.5688 0.5688 0.5684 0.5684 0.0004 0.07%
2023-04-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.5684 0.5684 0.5657 0.5657 0.0027 0.48%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票C 0.4932 4.89%
同泰行业优选股票A 0.4985 4.88%
同泰数字经济股票C 0.5263 4.34%
同泰数字经济股票A 0.5321 4.33%
同泰慧择混合C 0.5621 2.59%
同泰慧择混合A 0.5721 2.58%
同泰远见混合A 0.4863 2.19%
同泰远见混合C 0.4792 2.17%
同泰新能源1年持有股票C 0.7622 1.75%
同泰新能源1年持有股票A 0.7669 1.74%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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