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同泰大健康主题混合A基金净值查询(011002)

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今天最新净值 0.3045 0.0063 2.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.4246 0.0016 0.3863% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3045
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5303亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：卞亚军 马毅 麦健沛
近一季同泰大健康主题混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,同泰大健康主题混合A(011002)基金累计收益率-2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011002 同泰大健康主题混合A 0.3149 0.3149 0.3045 0.3045 0.0104 3.42%
2026-09-16 011002 同泰大健康主题混合A 0.3045 0.3045 0.2982 0.2982 0.0063 2.11%
2026-09-15 011002 同泰大健康主题混合A 0.2982 0.2982 0.3007 0.3007 -0.0025 -0.83%
2026-09-14 011002 同泰大健康主题混合A 0.3007 0.3007 0.2853 0.2853 0.0154 5.40%
2026-09-11 011002 同泰大健康主题混合A 0.2853 0.2853 0.2938 0.2938 -0.0085 -2.98%
2026-09-10 011002 同泰大健康主题混合A 0.2938 0.2938 0.3026 0.3026 -0.0088 -3.00%
2026-09-09 011002 同泰大健康主题混合A 0.3026 0.3026 0.3059 0.3059 -0.0033 -1.09%
2026-09-08 011002 同泰大健康主题混合A 0.3059 0.3059 0.2970 0.2970 0.0089 3.00%
2026-09-07 011002 同泰大健康主题混合A 0.2970 0.2970 0.2964 0.2964 0.0006 0.20%
2026-09-04 011002 同泰大健康主题混合A 0.2964 0.2964 0.3013 0.3013 -0.0049 -1.63%
2026-09-03 011002 同泰大健康主题混合A 0.3013 0.3013 0.3065 0.3065 -0.0052 -1.73%
2026-09-02 011002 同泰大健康主题混合A 0.3065 0.3065 0.3100 0.3100 -0.0035 -1.13%
2026-09-01 011002 同泰大健康主题混合A 0.3100 0.3100 0.3070 0.3070 0.0030 0.98%
2026-08-31 011002 同泰大健康主题混合A 0.3070 0.3070 0.3105 0.3105 -0.0035 -1.14%
2026-08-28 011002 同泰大健康主题混合A 0.3105 0.3105 0.3196 0.3196 -0.0091 -2.93%
2026-08-27 011002 同泰大健康主题混合A 0.3196 0.3196 0.3207 0.3207 -0.0011 -0.34%
2026-08-26 011002 同泰大健康主题混合A 0.3207 0.3207 0.3247 0.3247 -0.0040 -1.25%
2026-08-25 011002 同泰大健康主题混合A 0.3247 0.3247 0.3155 0.3155 0.0092 2.92%
2026-08-24 011002 同泰大健康主题混合A 0.3155 0.3155 0.3324 0.3324 -0.0169 -5.36%
2026-08-21 011002 同泰大健康主题混合A 0.3324 0.3324 0.3348 0.3348 -0.0024 -0.72%
2026-08-20 011002 同泰大健康主题混合A 0.3348 0.3348 0.3152 0.3152 0.0196 6.22%
2026-08-19 011002 同泰大健康主题混合A 0.3152 0.3152 0.3366 0.3366 -0.0214 -6.36%
2026-08-18 011002 同泰大健康主题混合A 0.3366 0.3366 0.3492 0.3492 -0.0126 -3.74%
2026-08-17 011002 同泰大健康主题混合A 0.3492 0.3492 0.3444 0.3444 0.0048 1.39%
2026-08-14 011002 同泰大健康主题混合A 0.3444 0.3444 0.3460 0.3460 -0.0016 -0.46%
2026-08-13 011002 同泰大健康主题混合A 0.3460 0.3460 0.3442 0.3442 0.0018 0.52%
2026-08-12 011002 同泰大健康主题混合A 0.3442 0.3442 0.3351 0.3351 0.0091 2.72%
2026-08-11 011002 同泰大健康主题混合A 0.3351 0.3351 0.3358 0.3358 -0.0007 -0.21%
2026-08-10 011002 同泰大健康主题混合A 0.3358 0.3358 0.3365 0.3365 -0.0007 -0.21%
2026-08-07 011002 同泰大健康主题混合A 0.3365 0.3365 0.3258 0.3258 0.0107 3.28%
2026-08-06 011002 同泰大健康主题混合A 0.3258 0.3258 0.3283 0.3283 -0.0025 -0.76%
2026-08-05 011002 同泰大健康主题混合A 0.3283 0.3283 0.3230 0.3230 0.0053 1.64%
2026-08-04 011002 同泰大健康主题混合A 0.3230 0.3230 0.3110 0.3110 0.0120 3.86%
2026-08-03 011002 同泰大健康主题混合A 0.3110 0.3110 0.3166 0.3166 -0.0056 -1.77%
2026-07-31 011002 同泰大健康主题混合A 0.3166 0.3166 0.3079 0.3079 0.0087 2.83%
2026-07-30 011002 同泰大健康主题混合A 0.3079 0.3079 0.3161 0.3161 -0.0082 -2.59%
2026-07-29 011002 同泰大健康主题混合A 0.3161 0.3161 0.3295 0.3295 -0.0134 -4.24%
2026-07-28 011002 同泰大健康主题混合A 0.3295 0.3295 0.3185 0.3185 0.0110 3.45%
2026-07-27 011002 同泰大健康主题混合A 0.3185 0.3185 0.2952 0.2952 0.0233 7.89%
2026-07-24 011002 同泰大健康主题混合A 0.2952 0.2952 0.3034 0.3034 -0.0082 -2.70%
2026-07-23 011002 同泰大健康主题混合A 0.3034 0.3034 0.2972 0.2972 0.0062 2.09%
2026-07-22 011002 同泰大健康主题混合A 0.2972 0.2972 0.2986 0.2986 -0.0014 -0.47%
2026-07-21 011002 同泰大健康主题混合A 0.2986 0.2986 0.3009 0.3009 -0.0023 -0.77%
2026-07-20 011002 同泰大健康主题混合A 0.3009 0.3009 0.2990 0.2990 0.0019 0.64%
2026-07-17 011002 同泰大健康主题混合A 0.2990 0.2990 0.3142 0.3142 -0.0152 -4.84%
2026-07-16 011002 同泰大健康主题混合A 0.3142 0.3142 0.3051 0.3051 0.0091 2.98%
2026-07-15 011002 同泰大健康主题混合A 0.3051 0.3051 0.2975 0.2975 0.0076 2.55%
2026-07-14 011002 同泰大健康主题混合A 0.2975 0.2975 0.2887 0.2887 0.0088 3.05%
2026-07-13 011002 同泰大健康主题混合A 0.2887 0.2887 0.3056 0.3056 -0.0169 -5.85%
2026-07-10 011002 同泰大健康主题混合A 0.3056 0.3056 0.2984 0.2984 0.0072 2.41%
2026-07-09 011002 同泰大健康主题混合A 0.2984 0.2984 0.3016 0.3016 -0.0032 -1.07%
2026-07-08 011002 同泰大健康主题混合A 0.3016 0.3016 0.3101 0.3101 -0.0085 -2.82%
2026-07-07 011002 同泰大健康主题混合A 0.3101 0.3101 0.3297 0.3297 -0.0196 -6.32%
2026-07-06 011002 同泰大健康主题混合A 0.3297 0.3297 0.3229 0.3229 0.0068 2.11%
2026-07-03 011002 同泰大健康主题混合A 0.3229 0.3229 0.3169 0.3169 0.0060 1.89%
2026-07-02 011002 同泰大健康主题混合A 0.3169 0.3169 0.3179 0.3179 -0.0010 -0.31%
2026-07-01 011002 同泰大健康主题混合A 0.3179 0.3179 0.3034 0.3034 0.0145 4.78%
2026-06-30 011002 同泰大健康主题混合A 0.3034 0.3034 0.3018 0.3018 0.0016 0.53%
2026-06-29 011002 同泰大健康主题混合A 0.3018 0.3018 0.2966 0.2966 0.0052 1.75%
2026-06-26 011002 同泰大健康主题混合A 0.2966 0.2966 0.3145 0.3145 -0.0179 -6.04%
2026-06-25 011002 同泰大健康主题混合A 0.3145 0.3145 0.3261 0.3261 -0.0116 -3.69%
2026-06-24 011002 同泰大健康主题混合A 0.3261 0.3261 0.3199 0.3199 0.0062 1.94%
2026-06-23 011002 同泰大健康主题混合A 0.3199 0.3199 0.3224 0.3224 -0.0025 -0.78%
2026-06-22 011002 同泰大健康主题混合A 0.3224 0.3224 0.3267 0.3267 -0.0043 -1.33%
2026-06-18 011002 同泰大健康主题混合A 0.3267 0.3267 0.3223 0.3223 0.0044 1.37%
标签云
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
同泰大健康主题混合A 0.3149 3.42%
同泰大健康主题混合C 0.3082 3.42%
同泰行业优选股票A 0.7198 0.13%
同泰行业优选股票C 0.7053 0.11%
同泰慧利混合A 0.8807 0.03%
同泰慧利混合C 0.8573 0.02%
同泰远见混合A 0.6450 0.02%
同泰远见混合C 0.6296 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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