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同泰恒兴纯债A(009278)基金分红送配

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今天最新净值 1.0093 0.0015 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1580
成立日期：2020-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.1213亿
最近资产：7.01亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅高春梅王小根鲁秦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	每份派现金0.0070元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0210元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0110元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0140元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	每份派现金0.0240元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0170元

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧利混合A	1.3104	0.69%
同泰慧利混合C	1.2795	0.69%
同泰慧择混合A	0.6368	0.68%
同泰慧择混合C	0.6216	0.68%
同泰沪深300量化增强A	0.8508	0.04%
同泰慧盈混合A	1.1245	0.02%
同泰慧盈混合C	1.0973	0.02%
同泰恒兴纯债A	1.0095	0.02%