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同泰恒兴纯债A(009278)基金分红送配

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今天最新净值 1.0237 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1745
成立日期：2020-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.1213亿
最近资产：17.45亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅鲁秦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	每份派现金0.0021元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	每份派现金0.0070元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0210元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0110元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0140元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	每份派现金0.0240元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0170元

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧择混合C	0.3456	4.32%
同泰慧择混合A	0.3551	4.29%
同泰行业优选股票C	0.7330	3.93%
同泰行业优选股票A	0.7480	3.92%
同泰大健康主题混合A	0.3268	3.78%
同泰大健康主题混合C	0.3198	3.76%
同泰数字经济股票A	1.9611	2.69%
同泰数字经济股票C	1.9212	2.68%