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同泰恒兴纯债A基金净值查询(009278)

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今天最新净值 1.0236 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1744
成立日期：2020-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.1213亿
最近资产：17.45亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅鲁秦

近一周同泰恒兴纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,同泰恒兴纯债A(009278)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009278	同泰恒兴纯债A	1.0236	1.1744	1.0236	1.1744	0.0000	0.00%
2026-09-15	009278	同泰恒兴纯债A	1.0236	1.1744	1.0234	1.1742	0.0002	0.02%
2026-09-14	009278	同泰恒兴纯债A	1.0234	1.1742	1.0232	1.1740	0.0002	0.02%
2026-09-11	009278	同泰恒兴纯债A	1.0232	1.1740	1.0234	1.1742	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009278	同泰恒兴纯债A	1.0234	1.1742	1.0234	1.1742	0.0000	0.00%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%