平安500ETF联接A基金净值查询(006214)
今天最新净值
1.0140
0.0195 1.9600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2720
- 成立日期：2018-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9443亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：成钧 李严
近一周,平安500ETF联接A(006214)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006214 |
平安500ETF联接A |
1.0140 |
1.2720 |
0.9945 |
1.2525 |
0.0195 |
1.96% |
| 2024-04-25 |
006214 |
平安500ETF联接A |
0.9945 |
1.2525 |
0.9951 |
1.2531 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
006214 |
平安500ETF联接A |
0.9951 |
1.2531 |
0.9854 |
1.2434 |
0.0097 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
006214 |
平安500ETF联接A |
0.9854 |
1.2434 |
0.9955 |
1.2535 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
006214 |
平安500ETF联接A |
0.9955 |
1.2535 |
1.0032 |
1.2612 |
-0.0077 |
-0.77% |
