平安惠悦纯债A(平安大华惠悦纯债)基金净值查询(004826)
今天最新净值
1.1095
0.0011 0.10%
2025-12-18
- 累计净值：1.3624
- 成立日期：2017-09-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.2836亿
- 最近资产：18.33亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
今年以来平安惠悦纯债A|平安大华惠悦纯债基金净值查询
今年以来,平安惠悦纯债A(004826)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-12-18 |
004826 |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
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| 2025-12-16 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
1.1039 |
1.3568 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-08-27 |
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平安惠悦纯债A |
1.1041 |
1.3570 |
1.1042 |
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-0.01% |
| 2025-08-26 |
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平安惠悦纯债A |
1.1042 |
1.3571 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-08-20 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0993 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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1.1009 |
1.3538 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1009 |
1.3538 |
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-0.03% |
| 2025-08-13 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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1.3541 |
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0.02% |
| 2025-08-12 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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-0.02% |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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-0.02% |
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平安惠悦纯债A |
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0.00% |
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0.00% |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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-0.03% |
| 2025-07-11 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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-0.01% |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-05-22 |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-05-21 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-05-19 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-05-15 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-05-13 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-05-07 |
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平安惠悦纯债A |
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-0.05% |
| 2025-05-06 |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-04-30 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-04-28 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
1.1019 |
1.3518 |
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-0.02% |
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平安惠悦纯债A |
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-0.05% |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-04-15 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
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平安惠悦纯债A |
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0.00% |
| 2025-04-10 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1025 |
1.3524 |
1.1020 |
1.3519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1020 |
1.3519 |
1.1016 |
1.3515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1016 |
1.3515 |
1.1044 |
1.3543 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-07 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1044 |
1.3543 |
1.1011 |
1.3510 |
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0.30% |
| 2025-04-03 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1011 |
1.3510 |
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0.27% |
| 2025-04-02 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0981 |
1.3480 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0974 |
1.3473 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0977 |
1.3476 |
1.0977 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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1.3476 |
1.0977 |
1.3476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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1.3476 |
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1.3478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0979 |
1.3478 |
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0.05% |
| 2025-03-25 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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1.3473 |
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0.03% |
| 2025-03-24 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0971 |
1.3470 |
1.0971 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0971 |
1.3470 |
1.0973 |
1.3472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0973 |
1.3472 |
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0.05% |
| 2025-03-19 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0968 |
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0.01% |
| 2025-03-18 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0967 |
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0.03% |
| 2025-03-17 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0964 |
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-0.08% |
| 2025-03-14 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0973 |
1.3472 |
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0.05% |
| 2025-03-13 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0968 |
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1.0968 |
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0.00% |
| 2025-03-12 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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0.09% |
| 2025-03-11 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0958 |
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-0.09% |
| 2025-03-10 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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1.0968 |
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0.00% |
| 2025-03-07 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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-0.13% |
| 2025-03-06 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0982 |
1.3481 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-05 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0994 |
1.3493 |
1.0992 |
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0.02% |
| 2025-03-04 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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-0.03% |
| 2025-03-03 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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| 2025-02-28 |
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平安惠悦纯债A |
1.0982 |
1.3481 |
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平安惠悦纯债A |
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-0.09% |
| 2025-02-26 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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0.02% |
| 2025-02-25 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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0.03% |
| 2025-02-24 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0980 |
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| 2025-02-21 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0987 |
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-0.13% |
| 2025-02-20 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1001 |
1.3500 |
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1.3518 |
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-0.16% |
| 2025-02-19 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1019 |
1.3518 |
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0.08% |
| 2025-02-18 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1010 |
1.3509 |
1.1020 |
1.3519 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1020 |
1.3519 |
1.1031 |
1.3530 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1031 |
1.3530 |
1.1045 |
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-0.13% |
| 2025-02-13 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1045 |
1.3544 |
1.1050 |
1.3549 |
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-0.05% |
| 2025-02-12 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1050 |
1.3549 |
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-0.04% |
| 2025-02-11 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1054 |
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0.05% |
| 2025-02-10 |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-02-07 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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-0.04% |
| 2025-02-06 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1063 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
1.1044 |
1.3543 |
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-0.03% |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
1.1042 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-01-06 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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1.3577 |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-01-02 |
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平安惠悦纯债A |
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0.17% |
