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平安惠悦纯债A(平安大华惠悦纯债)基金净值查询(004826)

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今天最新净值 1.1324 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3853
成立日期：2017-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.2836亿
最近资产：34.34亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

近一周平安惠悦纯债A|平安大华惠悦纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安惠悦纯债A(004826)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004826	平安惠悦纯债A	1.1326	1.3855	1.1324	1.3853	0.0002	0.02%
2026-09-16	004826	平安惠悦纯债A	1.1324	1.3853	1.1323	1.3852	0.0001	0.01%
2026-09-15	004826	平安惠悦纯债A	1.1323	1.3852	1.1321	1.3850	0.0002	0.02%
2026-09-14	004826	平安惠悦纯债A	1.1321	1.3850	1.1319	1.3848	0.0002	0.02%
2026-09-11	004826	平安惠悦纯债A	1.1319	1.3848	1.1322	1.3851	-0.0003	-0.03%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%