平安大华惠泽纯债基金净值查询(004825)
今天最新净值
1.1120
0.0013 0.1200%
2024-04-19
- 累计净值：1.3328
- 成立日期：2017-07-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.7184亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：周恩源 余斌 唐煜
近一季,平安大华惠泽纯债(004825)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1174 |
1.3382 |
1.1174 |
1.3382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1174 |
1.3382 |
1.1173 |
1.3381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1173 |
1.3381 |
1.1173 |
1.3381 |
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0.00% |
| 2024-04-16 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1173 |
1.3381 |
1.1173 |
1.3381 |
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0.00% |
| 2024-04-15 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1173 |
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| 2024-04-12 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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1.1172 |
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| 2024-04-11 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-04-10 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1171 |
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| 2024-04-09 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1172 |
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1.1171 |
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| 2024-04-08 |
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平安大华惠泽纯债 |
1.1171 |
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|
|
| 2024-04-03 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-04-02 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-04-01 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-03-29 |
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平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-03-28 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-03-27 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-03-26 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-03-25 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-03-22 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-03-21 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1148 |
1.3356 |
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| 2024-03-20 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1142 |
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| 2024-03-19 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1150 |
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| 2024-03-18 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1140 |
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1.1120 |
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| 2024-03-15 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1120 |
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| 2024-03-14 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1107 |
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|
|
| 2024-03-13 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-03-12 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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-0.04% |
| 2024-03-11 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-03-08 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1125 |
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| 2024-03-07 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-03-06 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-03-05 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1097 |
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| 2024-03-04 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1087 |
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| 2024-03-01 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1080 |
1.3288 |
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-0.13% |
| 2024-02-29 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1094 |
1.3302 |
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| 2024-02-28 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1082 |
1.3290 |
1.1077 |
1.3285 |
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0.05% |
| 2024-02-27 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1077 |
1.3285 |
1.1080 |
1.3288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1080 |
1.3288 |
1.1075 |
1.3283 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1075 |
1.3283 |
1.1074 |
1.3282 |
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0.01% |
| 2024-02-22 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1074 |
1.3282 |
1.1067 |
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| 2024-02-21 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1067 |
1.3275 |
1.1063 |
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| 2024-02-20 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1063 |
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1.3264 |
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| 2024-02-19 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1056 |
1.3264 |
1.1046 |
1.3254 |
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| 2024-02-08 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1046 |
1.3254 |
1.1047 |
1.3255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1047 |
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| 2024-02-06 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1038 |
1.3246 |
1.1045 |
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| 2024-02-05 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1045 |
1.3253 |
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| 2024-02-02 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-02-01 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-01-31 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1044 |
1.3252 |
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| 2024-01-30 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-01-29 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1038 |
1.3246 |
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1.3239 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1031 |
1.3239 |
1.1031 |
1.3239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1031 |
1.3239 |
1.1366 |
1.3234 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1366 |
1.3234 |
1.1362 |
1.3230 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1362 |
1.3230 |
1.1365 |
1.3233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1365 |
1.3233 |
1.1362 |
1.3230 |
0.0003 |
0.03% |
